<별지 제35호의3서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

							전화:	02-3146-1143			전송:	02-3146-1258
민원분석과							담당		:	이문자

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일상경비집행의품의						평가팀장		민원분석과장			경영관리부장
등록번호 :	민원분석과-4099					이문자		박희복			08/27 김영기
시행일자 :	2020.08.24.
제 목		2020년 상반기 주요사업 평가보고회 책자 등 인쇄비 지급											협조
예산과목		일반관리비(상수도인력의 전문화), 일반운영비(사무관리비)
2020년 상반기 주요사업 평가보고회 책자 및 플랭카드를 인쇄·제작하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 지급금액 : 금1,429,560원(금일백사십이만구천오백육십원) 나. 지급내용 : 책자 및 플랭카드(산출기초조사서 내역 참조) 다. 지급대상 : ***************** 라. 지급방법 : 물품검수 후 신용카드 결제 계좌에 입금 ***************************** 붙임 1) 산출기초조사서 1부. 2) 견적서 각 1부. 3) 카드매출전표 1부. 끝.
							「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
							제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음(비물품)
							□ 해당없음 체크시 사유기재 : 비물품

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			과 장				분임재무관	2020 . . .		일상경비출납원
										수도사업특별회계
제목 :	2020년 상반기 주요사업 평가보고회 책자 등 인쇄비 지급									지 급 발 의		인
금1,429,560원										현 금 출 납 부 등재		인
(금일백사십이만구천오백육십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명				주소 상호 성명		************* ******* ****					상수도사업본부 *******************
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용