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	서울특별시서북병원
수신자	우리은행 역촌동지점장
(경유)
제 목	2014년 시금고 검사(세출분야) 협조요청

1. 2014년 시금고 및 지출대행점의 세출․보관 업무수행에 있어 관련 제규정의 이행 및 업무수행 상태를 점검함으로써 각종 사고를 미연에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무 추진을 위해 시금고 검사를 실시하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 추진근거 : 1) 지방재정법 제79조 및 동법시행령 제106조(금고에 대한 검사)

2) 서울특별시재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차)

가. 검사범위 : `13. 5. 20 ~ `14. 5. 19 시금고 세출업무 전반

나. 검사내용 : 5개분야  12개 항목

분 야	항 목
① 일반사무	각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성․보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 등
세출처리	공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 등
세입세출외현금	세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리
유가증권 및 수입증지	유가증권 수불․관리실태, 수입증지 보관실태 등
이자수입관리	이자지급 적정여부 등

다. 검사방법 : 시금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관련   서류 대사 확인

붙임 : 주요점검 사항 1부.   끝.

	서울특별시서북병원장
주무관	이숙영		서무팀장	한홍재		원무과장	06/11 조기현
협조자
시행	서북병원원무과-8708	(		)	접수		(		)
우	122-904	서울특별시 은평구 갈현로7길 49	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3027	/전송	02-389-9704	/	starry@seoul.go.kr	/	대시민공개