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	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 세출예산 월별 지출계획 입력 및 제출(4월 이후)

1. 재무회계과-4837(2014.4.4.)호와 관련 서울특별시재무회계규칙 제8조, 제37조에 의거 연초 작성한 2014회계년도 수도사업특별회계 『세출예산월별자금지출계획』과  현재 실제 지출한 금액이 차이가 많아 자금운영에 어려움이 있어 4월 4일이후 『세출예산월별자금지출계획』을 재조정 하고자 하니,

2. 각 과에서는 첨부 양식 월별지출계획을 정확히 작성하여  2014.4.9(수)까지 행정지원과로 기한지켜 제출하여 주시기 바랍니다.

<작성시 유의사항>

가. 본 자료를 토대로 금년도 자금수급 전망 등이 결정되므로 정확히 작성

- 월별지출계획 : 매월 15일(수입금 입금일) 전후로 나누어 작성(부서별)

나. 작성내용 및 방법(붙임 - 2월 제출자료 참고)

- sheet4부터 “기관별” 노란색 셀 입력

- sheet2 “총괄표”의 합계금액이 예산회계시스템>자금관리>세입세출계획관리>세출월별지출계획(과목별) 등록 수정입력후 합계금액 일치여부 반드시 확인 ※확인방법 : 엑셀변환하여 합계 확인

- 균형집행 계획(기획예산과) 반영 작성, 단 포괄비는 실제 지출 부서에서 작성(※부서별 지출계획과 실제 지출금액 일치시킬 것. 향후 자금배정은 제출한 지출계획에 의거 배정함을 원칙으로 함), 인건비는 분기별 배정하므로 사업소에서는 2분기까지만 작성할 것.

붙임 : 1. 2014년도 세출예산 월별 지출계획(제출서식) 1부.

2. 2월제출(참고자료) 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	노은영		행정관리팀장	윤재승		행정지원과장	04/07 김규복
협조자
시행	행정지원과-7281	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2623	/전송	02-3146-2678	/	knowsea@seoul.go.kr	/	부분공개(7)