예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

100-250	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6(예장동6-7) 서울소방재난본부 202호 전산통신과								전화:		02-726-2243			전송:	02-726-2626
전산통신과		과 장		서영배	팀 장		박상희	담당자		:		나도영	nadobari@seoul.go.kr

예산집행의품의			(보존	1년	)	수 신 자	자원관리과장				담당자				과 장
												나도영				04/07 서영배
						접수일자
시 행 :	전산통신과-1874
						접수번호
시행일자 :	2014.04.07
제 목 :		4월 전산통신과 사무관리비 교부 의뢰						전산운영팀장					장비관리팀장				협조
									박상희					장두익
4월 전산통신과 사무관리비를 다음과 같이 교부 의뢰 합니다. 1. 청구금액 : 금1,134,900원(금일백일십삼만사천구백원) 2. 산출근거 : - 기본업무추진매식비 : 금1,016,900원 (15명 × 금72,000원 – 전월잔액 63,100원) - 사무용품 구입 : 금100,000원 - 신문구독료 : 금18,000원 3. 지출방법 : 전산통신과 일상경비 출납원 지방소방경 박상희 수령 후 집행 정산 4. 관계법규 : 지방재정법 시행령 제91조 제1항. 끝.
								예산과목		조 직 : 서울종합방재센터 정 책 : 일 반 예 산 단 위 : 기 본 경 비 세 부 : 기 본 경 비 편성목: 일반운영비 통계목: 사무관리비

지 출 결 의 서													증 제 호
발 의			팀 장				과 장				경 리 관		2014 년도					지 출 원
							전 결						일반회계
제목 :		4월 전산통신과 사무관리비 교부 의뢰											지 출 발 의
금1,134,900원													지 출 부 기 재					. . .
(금일백일십삼만사천구백원)													지급명령발행부기재					. . .
													지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 2014. . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				은행명 계좌번호		우리은행 1601-30000-8834 전산통신과 일상경비출납원
원인행위부기재				. . .									추산	번 호		182
검수․ 준공일				. . .										일 자		2014.04.07.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			강현모

	전산통신과장