시의원 요구 자료 제출

시 행	기획예산과-1690
보존기간	년
결재일자	2017.2.20.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
김윤환		박진용	정진일	구아미	02/20 한국영
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 184번, 박운기 의원, 예산결산특별위원회)

박운기 의원(예산결산특별위원회, 더불어민주당) 요구자료(요구번호 184번)를 다음과 같이 제출합니다.

붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

박 운 기 의원(예산결산특별위원회, 더불어민주당)

요구번호 184번

□ 2016회계연도 실‧본부‧국별 예산집행현황 관련

1. 2016회계연도 예산집행현황

2. 2016회계연도 예산전용 관련

3. 2016회계연도 예산변경 관련

4. 2016회계연도 사고이월(’16년→’17년)과 관련

5. 2015회계연도에 사고이월된 세출재원의 집행현황

6. 당초 예산이 편성된 세부사업과 실제 예산이 집행된 세부사업이 상이한 내역, 그 사유 및 근거 (2016회계연도)

□ 상기 내용과 관련하여 우리 본부 2016회계연도 예산집행현황을 아래와 같이 제출합니다.

1. 2016회계연도 예산집행현황

1-1. 2016회계연도 예산집행현황(일반회계)

- “해당사항 없음”

1-2. 2016회계연도 예산집행현황(특별회계)

- “수도사업특별회계 2016회계연도 예산집행현황” 별도 첨부

2. 2016회계연도 예산전용 관련

2-1. 2016회계연도 예산전용 내역

(단위: 백만원)
연번	부서명	세부 사업		통계목	예산액	전용금액		전용 승인 일자	전용 세부 사유	전용 관련 방침
						감액	증액
계	총 전용건수 : 3건					2,611	2,611
1	요금관리부	수도계량기 및 부속자재 구매	급수계량기교체비		6,935	204		’8.1	동파방지 위한 벽체형 PE보온재 설치 수량 증가 및 단가 인상	계측관리과-6001 (’16.7.28), “벽체형 보온덮개 및 PE 보온재 구매․설치 계획”
	요금관리부	수도계량기 및 부속자재 구매	기타교체비		390		204
2	요금관리부	수도계량기 검침 및 송달	사무관리비		1,071	317		’11.25	시설관리공단에 위탁 중인 수도계량기 검침 및 교체 업무 대행사업비 부족	요금제도과-11739(’16.11.24), “검침․교체 업무 시설공단 대행 사업비 예산 전용 계획”
	요금관리부	수도계량기 검침 및 송달	사회보험 부담금		559	60
	요금관리부	수도계량기 검침 및 송달	공기관 등 경상적대행사업비		6,136		377
	요금관리부	수도계량기 교체	사무관리비		157	37
	요금관리부	수도계량기 교체	공공운영비		86	49
	요금관리부	수도계량기 교체	사회보험 부담금		159	31
	요금관리부	수도계량기 교체	배상금 등		10	9
	요금관리부	수도계량기 교체	공기관 등 경상적대행사업비		1,724		126
3	생산부	정수장시설 유지보수	기타교체비		21,051	1,720		’12.23	원수구입비 인상 및 전력사용량 증가로 인한 생산재료비 부족	생산관리과-17648(’16.12.22), “아리수 생산재료비 예산 전용 계획”
	생산부	아리수 생산재료비	원수구입비		60,500		1,720
	생산부	아리수 생산재료비	동력비		55,334	184
	생산부	아리수 생산재료비	동력비		55,334		184

2-2. 2016회계연도 예산전용 관련 방침서 일체 : 별도 첨부

3. 2016회계연도 예산변경 관련

3-1. 2016회계연도 예산변경 내역

(단위: 백만원)
연번	부서명	세부 사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인 일자	변경 세부 사유	변경 관련 방침
					감액	증액
계	총 전용건수 : 3건				983	983
1	생산부	자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비	시설비	8,390	489		’3.16	공사품질 확보 및 안전관리를 위한 건설사업관리용역 예산 확보	생산관리과-2838 (’16.3.10), “자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비 공사 건설사업관리 용역 예산확보 계획”
	생산부	자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비	감리비	0		489
2	생산부	뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량	시설비	4,762	131		’12.13	공사품질 확보 및 안전관리를 위한 건설사업관리용역 예산 확보	생산관리과-17299(’16.12.13), “뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 공사 건설사업관리용역 예산확보 계획”
	생산부	뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량	감리비	497		131
3	경영관리부	인건비성 경비	보수	114,894	213		’12.15	청원경찰 증원 등으로 기타직보수 부족	기획예산과-12123(’16.12.15), “기타직보수 예산 조정(변경사용)”
	경영관리부	인건비성 경비	기타직보수	8,115		213
4	경영관리부	인건비성 경비	연금부담금	21,571	150		’12.23	12월분 납기 조정으로 예산부족	총무과-16443(’16.12.22), “2016년 국민건강보험부담금 변경사용”
	경영관리부	인건비성 경비	국민건강 보험부담금	4,244		150

3-2. 2016회계연도 예산변경 관련 방침서 일체 : 별도 첨부

4. 2016회계연도 사고이월(’16년→’17년)과 관련된 다음의 서류

4-1. 사고이월 자체심사 결과 : 해당사항 없음

4-2. 사고이월요구서 : 별도 첨부

4-3. 사고이월명세서 : 별도 첨부

4-4. 지출원인행위 및 지출부 : 별도 첨부

4-5. 사고이월 관련 계약서 사본 : 별도 첨부

4-6. 사고이월 관련 방침서 일체 : 별도 첨부

4-7. 예산총괄부서에서 각 실․본부․국의 사고이월요구에 대한 심사결과를 통지한 공문 : 별도 첨부

5. 2015회계연도에 사고이월된 세출재원의 집행현황

(단위: 천원, %)
연번	부서명	세부사업명	통계목	사고이월액	집행액	집행률	불용액	불용사유
				(가)	(나)	(나)/(가)	(가)-(나)
총계 (상수도사업본부)				37,294,639	36,638,028	98.2	656,611
계 (경영관리부)				211,000	211,000	100.0	0
1	경영 관리부	소계 (세부사업별)		211,000	211,000	100.0	0
		음수대 설치	지원사업성시설비	211,000	211,000	100.0	0
계 (생산부)				2,490,840	2,400,000	96.3	90,840
2	생산부	소계 (세부사업별)		2,490,840	2,400,000	96.3	90,840
		뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사	시설비	2,490,840	2,400,000	96.3	90,840
계 (급수부)				1,112,447	1,109,580	99.7	2,867
3	급수부	소계 (세부사업별)		575,400	575,400	100.0	0
		국사봉 배수지 건설공사	시설비	575,400	575,400	100.0	0
4	급수부	소계 (세부사업별)		263,197	263,197	100.0	0
		사당배수지 건설공사	시설비	263,197	263,197	100.0	0
5	급수부	소계 (세부사업별)		273,850	270,983	98..9	2,867
		물수요관리 종합계획	사무관리비	273,850	270,983	98..9	2,867
계 (시설안전부)				25,941,452	25,941,452	100.0	0
6	시설 안전부	소계 (세부사업별)		25,941,452	25,941,452	100.0	0
		뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	시설비	25,818,040	25,818,040	100.0	0
			감리비	123,412	123,412	100.0	0
계 (중부수도)				1,705,344	1,648,481	96.6	56,863
7	중부 수도	소계 (세부사업별)		1,006,088	995,775	98.9	10,313
		가압장‧배수지 등 시설물 유지관리 (남산배수지 1,3지 내부 방식공사)	기타교체비	1,006,088	995,775	98.9	10,313
8	중부 수도	소계 (세부사업별)		699,256	652,706	93.3	46,550
		가압장‧배수지 등 시설물 유지관리 (월곡소배수지 1,2지 내부 방식공사)	기타교체비	699,256	652,706	93.3	46,550
계 (서부수도)				1,818,896	1,626,405	89.4	192.491
9	서부 수도	소계 (세부사업별)		910,756	816,481	89.0	94,275
		가압장‧배수지 등 시설물 유지관리 (가좌배수지 외 1개소 내부 방식공사)	기타교체비	910,756	816,481	89.0	94,275
10	서부 수도	소계 (세부사업별)		908,140	809,924	89.1	98,216
		노후 상수도관(송배수관) 정비 (마포구청역~성산2교간 송배수관 정비공사)	시설비	908,140	809,924	89.1	98,216
계 (동부수도)				1,409,199	1,313,693	93.2	95,506
11	동부 수도	소계 (세부사업별)		956,640	861,136	90.0	95,504
		가압장‧배수지 등 시설물 유지관리 (대현산배수지(1-3지) 내부 방식공사)	기타교체비	900,253	804,749	89.3	95,504
			시설비	56,387	56,387	100.0	0
12	동부 수도	소계 (세부사업별)		452,559	452,557	99.9	2
		노후 상수도관(송배수관) 정비 (상봉역~면목역간 송배수관 정비공사)	시설비	452,559	452,557	99.9	2
계 (북부수도)				269,135	254,077	94.4	15,058
13	북부 수도	소계 (세부사업별)		269,135	254,077	94.4	15,058
		간선배관 부설공사 (노원구 관내 미급수지역 급수공사)	시설비	269,135	254,077	94.4	15,058
계 (남부수도)				1,363,977	1,202,971	88.2	161,006
14	남부 수도	소계 (세부사업별)		1,078,688	924,332	85.6	154,356
		노후 상수도관(송배수관) 정비 (남서울아파트~강남성심병원간 송배수관 정비공사)	시설비	1,078,688	924,332	85.6	154,356
15	남부 수도	소계 (세부사업별)		285,289	278,639	97.6	6,650
		노후 상수도관(송배수관) 정비 (당산동3가 393-2~당산동1가 309간 송배수관 정비공사)	시설비	285,289	278,639	97.6	6,650
계 (광암정수)				877,023	835,044	95.2	41,979
16	광암 정수	소계 (세부사업별)		877,023	835,044	95.2	41,979
		정수장시설 유지보수 (광암정수센터 정수지 내부 방수 방식공사)	기타교체비	877,023	835,044	95.2	41,979
계 (뚝도정수)				95,326	95,325	99.9	1
17	뚝도 정수	소계 (세부사업별)		17,560	17,560	100.0	0
		정수장시설 유지보수 (뚝도정수센터 취‧정수장 시설물 정밀안전진단용역)	기타교체비	17,560	17,560	100.0	0
18	뚝도 정수	소계 (세부사업별)		77,766	77,765	99.9	1
		정수장시설 유지보수 (제1정수장 유출밸브 및 부속자재 구매)	기타교체비	77,766	77,765	99.9	1

6. 당초 예산이 편성된 세부사업과 실제 예산이 집행된 세부사업이 상이한 내역, 그 사유 및 근거 (2016회계연도)

- “해당사항 없음”

붙임 : 1. 1-2. 2016회계연도 예산집행현황 1부.

2. 2-2. 2016회계연도 예산전용 관련 방침서 1부.

3. 3-2. 2016회계연도 예산변경 관련 방침서 1부.

4. 4-2. 사고이월요구서 1부.

5. 4-3. 사고이월명세서 1부.

6. 4-4. 지출원인행위 및 지출부 1부.

7. 4-5. 사고이월 관련 계약서 사본(별도 송부) 1부.

8. 4-6. 사고이월 관련 방침서(별도 송부) 1부.

9. 4-7. 사고이월 결과 통지 1부.  끝.

작성자	소 속	직 위	성 명
	상수도사업본부 (기획예산과)	과 장	박 진 용
	☎3146-1158	담 당	김 윤 환
	작 성 일	2017. 2. 20.