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	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 세입세출외현금 결산자료 제출 요청

1. 재무회계규칙 제136조 2항의 규정에 의거 2016년 세입세출외현금 출납계산서를 ‘17. 1. 25.(수)까지 기한엄수하여 재무회계과로 제출 및 별도 송부하여 주시기 바랍니다.

가. 작성방법

1) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 89호서식>

○ 전년도 이월액(1) : 2015 세입세출외현금 결산자료를 토대로 작성

- 2015년도 출납계산서상의 잔액과 전년도 이월액 일치

- 붙임 결산자료에 의거 2015년도 잔액 그대로 이기

○ 현년도 수입액(2) : 2016년도에 발생된 수입

○ 지급액(3) : 2016년도에 발생된 지출

○ 잔액(1+2+3) : '16.12.31 현재 시금고 발행 잔액증명과 일치

※ 보증금기타, 보관금기타, 기타잡종금이 있는 경우 - 종류별 내역 작성할 것.

2) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 89-1, 89-2 서식>

○ <별지89서식> 작성되면 자동으로 생성되므로 별도 입력 불필요

나. 제출서류 (각 2부씩 제출)

1) 출납계산서(표지), 결산부속서식(89,종류별내역,89-1,89-2),

세입세출외현금 자금일계표(2016.12.31.기준),

세입세출외현금 잔액 확인서, 시금고발행 잔액증명서

○ 잔액확인서 : 작성 후 은행의 확인을 받아 제출

○ 잔액증명서 : 예금 종류별(별단,공금,정기예금)로 발급받아 제출

다. 주의사항

○ 수합관계상 엑셀시트가 보호되어 있어 서식 모양, 편집 등 변경 불가

○ 엑셀수식 자동으로 계산되므로 별지89호서식 해당 숫자만 입력

붙임 : 1. 세입세출외현금출납계산서(89호, 종류별내역, 89-1호, 89-2호) 서식 1부.

2. 세입세출외현금출납계산서(작성예시) 1부.

3. 세입세출외현금출납계산서(2015년도 참고자료) 1부.

4. 별지 제89호 서식 표지 1부.

5. 별지 제89호 서식 표지(작성예시) 1부.

6. 세입세출외현금 잔액 확인서 서식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,상수정수센터1-6,서울물연구원장,수도자재관리센터소장
주무관	임이슬		재무회계과장	01/16 박병식
협조자
시행	재무회계과-729	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1237	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(5)