문서번호	노동정책담당관-165
결재일자	2017.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	노동복지팀장	노동정책담당관
박용석	김재창	01/05 강석

2016. 근로자복지관 정산결과 보고

2017.1

일자리노동정책관

(노동정책담당관)

2016. 근로자복지관 정산결과 보고

근로자복지관(서울시, 강북) 운영 및 시설유지․관리를 위하여 수탁단체에 지원한 보조금 집행이 완료되어 정산검토 후 이에 대한 결과를 보고드림

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : 2016. 1.1 ~ 12.31

□ 지원대상 : 근로자복지관(서울시, 강북)

□ 대상사업 : 시설유지보수(민간대행사업비), 운영비(민간위탁금)

□ 지원예산 : 182,420천원

□ 지원근거

□ 서울특별시 근로자복지시설의 설치 및 운영에 관한 조례 제3조

□ 서울시근로자복지관 관리운영 위탁협약서 제8조 제1항

□ 강북근로자복지관 관리운영 위탁협약서 제8조 제1항

Ⅱ		사업비 정산

□ 총 괄

(단위 : 원)

연번	구 분	예산액	집행액	집행잔액	이자발생액
	총 계	182,420,000	123,651,830	58,768,170	35,052
1	서울시근로자복지관 유지관리	62,420,000	62,420,000	0	0
2	강북근로자복지관 유지관리	120,000,000	61,231,830	58,768,170	35,052

□ 세부사업별 집행내역 : 붙임 참조

Ⅲ		검토 결과

□ 근로자복지관(서울시, 강북)에서 제출한 종료사업 건에 대한 사업비 정산서를 검토한 결과 사업목적 및 용도에 맞게 적정하게 집행되었음

□ 집행금액과 지출관련 증빙서류를 확인결과 이상없이 집행됨

Ⅳ		행정사항

□ 보조금 집행잔액 반납조치

< 서울시근로자복지관>

□ 반납금액 : 0원

(단위 : 원)

예산과목	교부금액	집행액	집행잔액	반납금액
계	62,420,000	62,420,000	0	0
민간대행사업비	62,420,000	62,420,000	0	0

□ 반납방법 : 해당없음

< 강북근로자복지관>

□ 반납금액 : 58,768,170원

(단위 : 원)

예산과목	예산액	집행액	집행잔액	반납금액
계	120,000,000	61,231,830	58,768,170	58,768,170
민간위탁금	120,000,000	61,231,830	58,768,170	58,768,170

□ 반납방법 : 세무과 세외수입고지서 발급 의뢰후 납부

□ 발생이자 세외수입 조치

< 서울시근로자복지관>

□ 발생이자 : 0원

(단위 : 원)

총교부금액 (이자포함)	교부금액	발생이자	반납금액
62,420,000	62,420,000	0	0

□ 납부방법 : 해당없음

< 강북근로자복지관>

□ 발생이자 : 35,050원(2원 절사)

(단위 : 원)

총교부금액 (이자포함)	교부금액	발생이자	반납금액
120,017,874	120,000,000	35,052	35,050

□ 납부방법 : 세무과 세외수입 고지서 발급 의뢰 후 납부

※ 절사금액(2원)은 서울시 세외수입소액계좌 입금

(우리은행 1006-701-358798, 예금주 서울특별시)

붙 임  1. 서울시근로자복지관 정산보고 자료 1부.

2. 강북근로자복지관 정산보고 자료 1부 1부. 끝.

붙 임 1

근로자복지관(서울시,강북) 보조금 집행내역

□ 2016년 서울시근로자복지관 시설유지(민간대행사업비) 집행내역

(단위:원)

세부사업명		교부금액	집행금액	집행잔액	이자액
총 계		62,420,000	62,420,000	0	0
시설유지보수 공사		62,420,000	62,420,000	0	0
	시수배관 및 정화조펌프 교체	21,500,000	21,500,000	0	0
	2,3,4층 사무실 형광등 및 다운라이트 등 LED등 교체공사	22,000,000	22,000,000	0	0
	지하저수조 및 옥상 물탱크 청소	1,320,000	1,320,000	0	0
	옥상방수 공사	17,600,000	17,600,000	0	0

□ 2016년 강북근로자복지관 관리비(민간위탁금) 집행내역

(단위:원)

세부사업명		교부금액	집행금액	집행잔액	이자액
총 계		120,000,000	61,231,830	58,768,170	35,052
관리비(민간위탁금)		120,000,000	61,231,830	58,768,170	35,052
	1월	30,000,000	5,130,730
	2월		4,733,630
	3월		4,886,530		6,183
	4월	30,000,000	5,268,230
	5월		5,355,130
	6월		5,299,030		7,021
	7월	30,000,000	4,919,530
	8월		4,764,430
	9월		5,080,130		10,274
	10월		5,376,030
	11월	30,000,000	5,432,230
	12월		4,986,200		11,565
	전년도 이월잔액(이자)				9

☞ 이자총액 : ‘15년도 이월이자액(9원) +‘16년도 발생이자(35,043) = 35,052원