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	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 일상경비 이자 발생분 반납

우리과 법인카드결제계좌 및 공공요금 자동납부계좌에서 2015년도에 발생한 이자수익금 대하여 아래와 같이 반납하고자 합니다.

- 건      명 : 2016년도 통장이자수입 잡수익 처리

- 금    액 : 금31,712원(금삼만일천칠백일십이원)

은행	계좌번호	용도	이자발생금액	비고
우리	1005-001-303476	법인카드결제계좌	3.19-------6,496 6.18----- 10,560 9.14 ----- 5,970 12.17 ----- 8,335	31,360원-잡수익처리 1원-단수계좌입금
우리	1005-101-819872	공공요금자동이체결제계좌	3.19----------53 6.18-------- 70 9.14-------- 99 12.17-------- 129	350원-잡수익처리 1원-단수계좌입금

- 반납내역

- 세입과목 : 상수도사업수익,영업외수익,기타영업외수익,잡수익,기타잡수익.  끝.

★주무관	김효영		주무관	이승완		급수운영과장	12/27 代이승완
협조자
시행	급수운영과-29098	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3344	/전송	02-3146-3389	/	khy5912@seoul.go.kr	/	대시민공개