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	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 회계연도 종료에 따른 계약 및 지출 업무 마감기한 안내

2016년 회계연도 출납폐쇄(2016.12.30.(금))에 대비하여 계약 및 지출 업무 마감기한을 아래와 같이 안내하오니, 본부 및 사업소에서는 사업추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 계약요청 마감(본청재무과 대행계약 및 본부·사업소 자체 계약분)

구 분	마감기한	비 고
경쟁입찰	2016.12.07(수)	2016년도 이월가능사업, 회계연도 개시전 계약은 ‘마감기한’과 관계없이 요청
전자공개수의계약	2016.12.09(금)	-
수의계약, 조달청 제3자단가 납품요구	2016.12.14(수)	금년도 내에 납품 및 대가지급이 가능한지 사전 판단하여 요구
장기계속계약(2차이후), 변경계약(준공기한 연기포함)	2016.12.16(금)	준공기한 연장시 반드시 ‘선금급’ 지급 여부 표기 요구

나. 준공일자 마감

구 분	마감기한	비 고
준공신고서 접수(단가계약)	2016.12.19(월)	준공 검수조서는 22일(목)까지

다. 지출일자 마감

구 분	마감기한	비 고
부서별 일상경비 교부신청	2016.12.27(화)	결재 등 감안 : 오전 까지
일상경비 잔액 반납	2016.12.30(금)	공금계좌에 미반납 사례가 발생하지 않도록 예산시스템과 시금고 잔액 확인 ※ 공금계좌 잔액 “0원”
예산 지출 및 반납	2016.12.30(금)	예산시스템과 시금고 잔액 확인
법인카드 사용 및 12월분 사용대금 법인카드 결제계좌 입금	2016.12.29(목)	12.29/12.30일자 업무추진비 등 불가피하게 사용한 경우 반드시 당일 입금 조치 완료

라. 당부 사항

○ 자금의 경우 2016.12.30. 16:30 까지 공금계좌 잔액을 일괄 환수 조치              ※ 본부, 물연구원, 사업소, 정수센터, 자재센터

○ 지출 및 일상경비 반납 완료 여․부 확인 후 최종잔액 결정

○ e-banking시스템을 통한 일괄 환수 이외의 자금환수는 불가 안내

※ 마감기한은 최소한의 행정처리 소요일수 임을 감안 하여 적극 준수. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-38(전체)
주무관	임이슬		재무회계과장	박병식		요금관리부장	12/02 박병만
협조자
시행	재무회계과-17262	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1237	/전송	02-3146-1209	/		/	대시민공개