예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

04770		서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)							전화:	02-3780-0735				전송:	02-3780-0740
처리부서:	한강관광사업과		과장		손창열	일상경비출납원	:	김태규			담 당	:	이의영

예산집행의품의

(보존

년

)

수 신 자

총무과장

담당자

팀장

과장

이의영

김태규

손창열

접수일자

문서번호 :

한강관광사업과-1718

접수번호

시행일자 :

제 목 :

2016년 11월 한강관광사업과 출장여비 교부 요청

주무관

총무과장

검토

심옥경

박병현

한강관광사업과 직원 2016년 11월분 근무지내 출장여비를 다음과 같이 교부 요청합니다.

가. 청구금액 : 금500,000원(금오십만원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
500,000원	500,000원	0원

나. 소요내역

- 10만원 x 5명 = 50만원

다. 지출방법 : 한강관광사업과 일상경비출납원 지방시설주사보 김태규주무관이 수령하여 집행 후 정산. 끝.

예산과목

조직: 한강사업본부

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

세부: 기본경비

편성목: 국내여비(202)

통계목: 국내여비(01)

지 출 결 의 서												증 제 4190 호
발 의			담 당				과 장			재 무 관		년도					지 출 원
	안희정				임재선		전 결				이상국	회계						12/01 박병현
제목 :		2016년 11월 한강관광사업과 국내여비 교부 요청										지 출 발 의						안희정
금 500,000원												지 출 부 기 재					2016.12.02
(금오십만원)												지급명령발행부기재					2016.12.02
												지 급 명 령 번 호					제4396호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						한강관광사업과 일상경비출납원 지방시설주사보 김태규						한강관광사업과 일상경비출납원(관인)
						계좌번호		우리은행1601-35000-329-6
원인행위부기재				20 . . .								품 의	번 호		22
검수․ 준공일				20 . . .									일 자		2016.12.01.
물 품 출 납 부 공사대장기재				20 . . .									담 당			이의영

	총무과장