투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016 회계연도 종료에 따른 당해 연도 지출금 집행잔액 반납안내

1. 2016년 회계연도가 ’16.12.30.(금)로 종료됨에 따라 지출금 집행 후 발생한 잔액의 반납처리에 대하여 아래와 같이 알려드리니, 각 부서 서무(사업)담당은  아래 내용을 숙지하여 2016년 지출 마감에 협조해 주시기 바라며,

	≪ 지출금 반납 안내 ≫
가. 2016 회계연도 일반지출 반납서류 제출마감 : 2016.12.20(화) - 반납절차(붙임1) - 출납폐쇄일 이전 → 반납고지서로 납부 ※ 12.20限 반납서류를 총무과 제출 - 2017년 이후 → 세외수입고지서로 납부 ※ 출납폐쇄일 전날까지 납부완료, 출납폐쇄일(’16.12.30.)에는 수납여부 확인 등 정리
나. 일상경비 집행(지출) 마감 : 2016. 12. 30(금) - ’16년 일상경비 품의 건을 확인하여 ’16.12.30.(금) 오전까지 빠짐없이 지급(e뱅킹승인) 완료 - e호조시스템의 “경비처리내역조회” 메뉴에서 은행처리 여부 확인 - 일상경비 과오지급이 있는 경우 지급반납(은행납부 및 일상경비출납원 반납승인) 완료
다. 일상경비 교부금 집행잔액 반납마감 : 2016. 1. 13(금) - 반납절차(붙임2) - 각 예산과목별 반납금액을 원단위까지 모두 반납하여 일상경비 계좌 잔액 “0”으로 조치 - ’16년부터 반납품의와 반납결의를 통합한 업무관리시스템 서식(A-119) 사용 (종이서류 사용 지양) - 거래처는 지출시 회계와 동일 회계 지출원 선택 (교통사업특별회계는 교통사업특별회계지출원)

2. 각 관서의 지출원은 지출금 반납 관련 법규(붙임3)에 의거 해당 관서 지출금의 집행잔액 반납 등의 업무가 원활하게 처리될 수 있도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임 1. 일반지출 반납절차 및 e호조시스템 매뉴얼 1부.

2. 일상경비 교부금 반납절차 및 e호조시스템 매뉴얼 1부

3. 지출금 반납 관련 법규 1부.  끝.

							총무과장
수신자					한강 11센터,한강17과
주무관							안희정			총무과장					11/29 박병현
협조자
시행			총무과-21093									(						)		접수											(						)
우	04770					서울 성동구 강변북로 257															/
전화		02-3780-0719						/전송								/													/	부분공개(6)