본관 및 서소문청사 등 전기요금 납부(10월분)

<별지 제44호 서식>

결재	주무관		시설관리팀장		총무과장					문서번호 :			총무과-39361
	안재윤		임철수		11/15 정상택
										수 신 자 :			내 부 결 재
										연락처(☎):			2133-5655			FAX) 2133-0771
예산과목	부 서			정 책		단위(회계)			세부사업			편성목			통계목
	행정국총무과			행정지원체계 강화		청사관리			쾌적하고 안전한 청사관리			일반운영비			공공운영비
연 번	수 용 시 설 명					고객번호		납 부 액			납 부 기 한			비 고
1	본관	본관(모계량)				01-4541-2764		89,877,130			11. 18.			우리은행 자동이체 (1006-701-221319)
2		빙축열(모계량)				01-4541-2835		3,319,330			“			“
3		정화조(자계량)				01-4542-3636		10,482,140			“			“
4		전기차충전소(자계량)				01-4826-0039		1,007,480			“			“
5	서울도서관(자계량)					01-4542-3627		162,930			“			“
	소 계							104,849,010
6	서소문1동					01-3533-9051		26,458,840			11. 21.			우리은행 자동이체 (1006-701-221319)
7	서소문2동					01-3533-9079		13,112,100			“			“
8	남산별관					01-3516-4033		6,148,810			“			“
9	가화동공관					01-1026-2402		189,580			“			“
	소 계							45,909,330
10	전기차충전소(서소문)					01-5313-4621		13,720			11. 21.			고지서 납부
	소 계							13,720
합 계								150,772,060
※ 지출결의서와 이 내역서에 고지서 첨부납부(별도의품의 생략가능)