일상경비집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

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요금과		과장	::	김용근		:		주무관		::		김영미	ymkim7@seoul.go.kr

일상경비집행의품의

(보존

년

)

수 신 자

행정지원과장

주무관

과 장

김영미

김용근

접수일자

시  행 :

요금과-32041

접수번호

시행일자 :

제 목 :

사무관리비 교부 요청(요금과)

주무관

검토

우리과 과징업무에 필요한 소모성 물품(복합기 토너 등) 구매에 소요되는 사무관리비를 아래와 같이 교부하여 주시기 바랍니다.

가. 요청금액 : 금1,000,000원(금일백만원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
1,000,000	588,520	411,480

- 복합기토너 등 : 1,000,000원

- 소모품 등 : 500,000원

다. 지출건명 : 복합기 부품 등

라. 지출방법 : 요금과 일상경비출납원 이혜숙이 수령하여

집행 후 정산.  끝.

이혜숙

예산과목

관 : 상수도사업비용

항 : 영업비용

세항 : 징수및수용가관리비

목 : 일반운영비

세목 : 사무관리비

지 출 결 의 서													증 제 3047 호
발 의			행정관리팀장				행정지원과장				재 무 관		2016 년도					지 출 원
	심숭금				김형국		이두영					전영석	수도사업특별회계						11/08 이두영
제목 :		사무관리비 교부 요청(요금과)											지 출 발 의						서명신
금1,000,000원													지 출 부 기 재					2016.11.8.
(금일백만원)													지급명령발행부기재					2016.11.8.
													지 급 명 령 번 호					3040
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						***************** ***************** **********************							***************** *****************
원인행위부기재				. . .									추산	번 호		32264
검수․ 준공일				. . .										일 자		2016.11.7.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			심숭금

	행정지원과장