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	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 3/4분기 자금집행 자체점검 실시에 따른 자료제출 요청

1. 재무회계과-15588(2016.10.28)호 및 행정지원과-23266(2016.10.31)호 관련입니다

2. 『2016년 3/4분기 자금집행 자체점검』을 아래와 같이 실시할 예정이오니, 각 과에서는 점검자료를 2016. 11. 3. (목)까지 행정지원과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2016. 11. 1. (화) ~ 11. 10. (목)

나. 점검범위 : 2016. 7~ 9월 일상경비, 세입세출외현금 집행내역

다. 제출자료

2016. 3/4분기 일상경비 지급결의서

일상경비연결계좌 월계표 및 잔액내역서, 공금통장사본

신용카드 발급대장 및 신용카드내역서

붙 임: 1. 2016년 3/4분기 자금집행 자체점검 실시계획 1부.

2. 점검매뉴얼 1부.

3. 지방자치단체 세출예산집행기준 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	윤영숙		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	11/01 정의석
협조자	주무관	옥혜경
시행	행정지원과-23320	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	3146-3246	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개