요구번호 : 2019 - 02

결산검사위원 요구자료

고병국    위원

□ 요구일자 : 2019.  3.  22.

□ 주관부서 : 전체실국

□ 제출기한 : 2019. 4. 2.

□ 주의사항 :

모든 양식자료는 엑셀파일로 작성/제출

작성 불가 양식의 경우 불가 사유를 우선 서면으로 제출 후 협의

□ 요구자료 : 2018년도 각목명세서, 사업별 결산현황 등

1. 2018년도 각목명세서(엑셀파일 제출) …………………… 재무과 작성

2. 2018년도 세부사업별 결산현황(분야-부문-정책-단위사업-세부사업-목의 구조로 제출, 예산액, 전년도 이월액, 이용액, 이체액, 전용액, 조정액, 집행액, 다음연도 이월액, 불용액이 모두 표시되는 자료)을 [이호조]에서 추출하여 엑셀파일로 제출…………재무과 작성

3. 최근 3년(2015-2017년) 결산 시정조치 요구사항 및 조치결과…재무과(공통요구자료 2번 )

4. 최근 3년(2016-2018년) 감사원감사 지적사항 및 조치사항… 감사위원회(공통요구자료 3번)

5. 최근 3년(2016-2018년) 자체감사 결과………감사위원회(공통요구자료 3번 )

6. 총사업비(사업기간) 변경사업 현황(총사업비 변경이 여러 번 있는 경우 모두 적시, 2018년 현재 시점에서 책정된 총사업비와 사업기간을 기준으로 작성)…… 실국별 작성(엑셀양식 1)

(단위: 백만원)

회계명	세부사업명	총사업비		사업기간		총사업비 증감 및 사업기간 변경 사유
		당초	변경	당초	변경

7. 2018년도 신규사업 결산현황…… 실국별 작성(엑셀양식 2)

(단위: 백만원, %)
회계· 기금명	세부사업명	2018년도						2019년도 예산
		예산액 (A)	예산 현액 (B)	결산 (C)	집행률		집행부진사유
					C/A	C/B
							집행률(C/A) 80% 미만사업에 대해서 작성

8. 2018년도 추경사업 결산현황…… 실국별 작성(엑셀양식 3)

(단위: 백만원, %)
회계· 기금명	세부사업명	2018년도							사업기간
		예산액 (A)	추경액	예산 현액 (B)	결산 (C)	집행률		집행부진사유
						C/A	C/B
								(C/A) 80% 미만사업에 대해서 서술

9. 이월, 최근 3년(2016-2018년) 이월 사업현황…… 실국별 작성(엑셀양식 4)

(단위: 백만원, %)

년도	사업명	예산액 (A)	전년도 이월액	이․전용	예산 현액	집행액 (B)	집행률 (B/A)	이월액	이월사유

10. 불용, 최근 3년(2016-2018년) 예산액 대비 집행률 80% 이하 사업현황…… 실국별 작성(엑셀양식 5)

년도	사업명	예산액 (A)	전년도 이월액	이․전용	예산 현액	집행액 (B)	집행률 (B/A)	불용액	불용사유

(단위: 백만원, %)

11. 2018년도 이용 현황…… 최근 5년간 이용 내역 없음

- 최근 5년간(2014~2018) 3년 이상 이용이 발생한 세부사업 내역

- 2018년도 이용 현황(회계별로 구분, 사유는 구체적으로 작성)

(단위 : 천원)
일자	구분	이용 증액			이용 감액			이용 사유
		세부사업명	세목	금액	세부사업명	세목	금액

* 구분 : 이용(의회승인), 자체이용 중에서 해당 유형 기재

12. 2018년도 전용 현황…… 실국별 작성(엑셀양식 6)

- 최근 5년간(2014~2018) 3년 이상 전용이 발생한 세부사업 내역

- 2018년도 전용 현황(회계별로 구분, 사유는 구체적으로 작성)

(단위 : 천원)
일자	구분	전용 증액			전용 감액			전용 사유
		세부사업명	세목	금액	세부사업명	세목	금액

13. 2018년도 내역변경 현황…… 실국별 작성(엑셀양식 7)

(단위 : 천원)
일자	내역변경 증액			내역변경 감액			내역변경 사유
	세부사업명	세목	금액	세부사업명	세목	금액

14. 2018년도 세목조정 현황…… 해당사항 없음

(단위 : 천원)
일자	세목조정 증액			세목조정 감액			세목조정 사유
	세부사업명	세목	금액	세부사업명	세목	금액

15. 2018 예비비 배정 내역 및 사유…… 재무과 작성

실국명	세부사업명	배정사유	지출결정액	지출액	자금배정일	이월액	불용액

16. 2018년도 출연사업 결산현황…… 실국별 작성(엑셀양식 8)

(단위: 백만원)
회계· 기금명	세부사업명	2018(서울시)		출연기관명	2018(출연기관)						집행부진 사유
		출연금 예산	출연금 결산		출연금 예산	교부액	출연금 결산 (실집행액)	미집행액
								합계	이월액	불용액
											실집행실적 70% 미만의 경우 작성

17. 출연기관의 출연금 집행잔액 처리 관련 …… 실국별 작성(엑셀양식 9)

- 집행잔액 처리에 관한 기준이 있는 경우, 해당 기준 적시(규정 등에 명시되어 있을 경우 해당 규정의 명칭/내용 기재, 관련조문 그대로 인용)

- 2018년 집행잔액을 어떻게 처리하였는지(또는 처리예정인지) 설명

18. 출연기관의 최근 3년간(2016~2018) 자체수입 현황…… 실국별 작성(엑셀양식 10)

년도	출연기관명	자체수입(백만원)		자체수입원
		계획액	수납액
				외부 연구용역 위탁, 수수료 수입 등

19. 2018년도 민간보조사업 결산현황…… 실국별 작성(엑셀양식 11)

실국명	회계	세부 사업명	사업부서			피보조기관								사업비 정산 현황
			예산 액	예산 현액	집행 액	기관명	교부액	예산 현액	집행액	명시 이월액	사고 이월액	불용액	사업수행근거 (공모, 근거법령명 또는 기타사유 적시)	집행 잔액 반납액	이자 반납액	반납 일자	지연 사유

20. 민간경상보조 및 자본보조사업 특이사항…… 실국별 작성(엑셀양식 12)

- 신청 없이 예산에 계상한 보조사업 목록

- 보조금 교부결정 내용변경 및 취소결정 목록

21. 2018 서울시 주최․주관 행사비(2018 예산집행 지침 기준) 집행현황…… 실국별 작성(엑셀양식 13)

세부사업명	행사명	행사 주요내용	행사일	예산액	집행액	결과보고서 제출여부

22. 2018 일반용역비, 민간위탁사업비 관련 결산…… 실국별 작성(엑셀양식 14)

(단위: 백만원)

구분	실국	세부 사업명	18년 예산액	계약 내역					계약유형 (수의/경쟁)
				계약명	발주금액 (제안요청서 기준)	낙찰액 (계약금액)	수탁기관 (대표자 이름)	계약기간
용역
위탁

23. 2016~2018년도 공유재산 사용료 징수현황: 건명, 사용자명, 징수대상 사용료, 징수액, 미징수액, 감면액, 사용료 산출근거…… 실국별 작성실국별 작성(엑셀양식 15)

24. 2018년 세부사업별 설계비, 공사비 낙찰차액 발생 및 사용 현황…… 실국별 작성(엑셀양식 16)

실국	세부사업	예산액	낙찰액	집행액	낙찰차액 사용현황
					낙찰차액 총액	집행시점	사용내역	금액	사용근거