- 2017년 공공자금통합관리기금 -

개별기금 예탁금 월별 예탁 및 예탁금 원금회수 계획서

○ ○기금

(단위: 천원)

구분 월	예탁금	예탁예정일	예탁기간	예탁금 원금회수금	상환희망일	비 고
총계
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

※ 예탁금 및 예탁금 원금회수 총계는 2017년 기금별 기금운용계획서에 반영된 통합관리기금으로 예탁금 및 예탁금 원금회수

총계과 일치 하여야 함

※ 월별 예탁계획서는 개별기금의 여유자금 및 정기예금 만기일등을 고려하여 계획적으로 운용 될 수 있도록 작성