문서번호	지역돌봄복지과-2934
결재일자	2019.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	민간자원팀장	지역돌봄복지과장

「광역·기초 푸드뱅크마켓센터 운영보조금 지원사업에 대한」

2019 보조금지원사업 지도점검 계획

2019.9

복지정책실

(지역돌봄복지과)

「광역·기초 푸드뱅크마켓센터 운영보조금 지원사업에 대한」

2019 보조금지원사업 지도점검 계획

서울특별시 광역·기초 푸드뱅크마켓센터 운영보조금 지원사업에 대한 보조금 관리와 집행실태를 점검하여, 예산운영의 투명성 제고 등 보조금 집행이 효과적으로 이루어지도록 사업관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거 : 서울특별시 보조금 관리조례 제31조(감독 등)

○ 지방보조금의 적정한 집행을 위해 관계장부, 서류 등을 검사하거나    감독상 필요한 처분을 할 수 있음

□ 점검개요

○ 점검일자: ’19.10.1(화)~15(화) 기간중 3일내(광역센터: 10.4~8)

○ 점검대상 및 점검자

- 서울시사회복지협의회(광역푸드뱅크센터): 민간자원협력팀장, 담당 주무관

- 기초푸드뱅크·마켓센터: 각 자치구 푸드뱅크마켓사업 담당 팀장, 주무관

○ 점검사업: 광역푸드뱅크센터, 기초푸드뱅크·마켓센터 운영지원

○ 점검방법: 점검표(체크리스트)에 의거한 현장방문 점검

※ 급여관리 및 인사관리 분야 포함, 자치구별 점검계획 자체수립

○ 점검내용: ’19년 보조금 집행내역 및 사업추진 실적 등

□ 점검사항

○ 예산 및 회계․후원금 관리, 보조금 집행기준, 사업비 집행 및 정산, 잔액반납 처리의 적정여부 등

○ 제도개선 및 수범사례 발굴

○ 기타, 보조금 담당자의 업무 애로사항 수렴 등

□ 행정사항

○ 보조금 지원사업 점검계획 통보(시→구, 협의회)......09.18(수)

○ 점검결과 보고(구→시) 및 시정조치의 자치구 확인....10.15(화)

붙임: 지도점검 매뉴얼(체크리스트 포함), 인건비 지급 자체점검표.  끝.

붙임1

지도점검 매뉴얼(체크리스트 포함)

□ 지도점검 분야

분 야	점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과
중 점 분 야
1. 회계관리	보조금 관리	○ 보조금 입․출금내역 통장 확인	이행여부:
			지적사항:
	회계책임자 지정	○ 수입원, 지출원 지정 여부	이행여부:
			지적사항:
	과목별 구분	○ 재무회계규칙상 과목별 수입ㆍ지출구분 여부	이행여부:
			지적사항:
	예산총계주의 원칙 준수 여부	○ 모든 수입금 입금 후 지출 여부	이행여부:
			지적사항:
	회계관계 직원 재정보증 가입	○ 회계담당직원 재정보증 가입 여부	이행여부:
			지적사항:
	보조금 사용	○ 보조금의 목적 외 사용 여부 ○ 보조금 전용카드제 실시 이행 여부 ○ 물품 구입시 불법 카드 할인여부 확인 ○ 카드 개인용도 사용 및 허위지출여부 확인 ○ 보조금사업의 정산 및 반납 등 이행여부	이행여부:
			지적사항:
	후원금관리 통장관리	○ 후원금관리(통장, 지정유무 등) ○ 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ○ 정당한 채주 지급, 지출증빙서류의 적정성여부	이행여부:
			지적사항:
	예산서 및 결산서	○ 세입·세출예산 적정성 여부	이행여부:
			지적사항:
	절차이행 여부	○ 이사회 의결, 예산전용 사항	이행여부:
			지적사항:
2. 계약관리	계약방법	○ 일반경쟁입찰 원칙	이행여부:
			지적사항:
	계약서	○ 수의계약 적정 여부 ○ 목적, 금액, 계약보증금, 지체상금 등 기재	이행여부:
			지적사항:
	계약금액 및 실제 지급금액 상위여부	○ 계약금액 및 실제 지급금액 상이 여부 - 영수증, 금융기관 송금시 송금내역 확인 - 계약자 등에게 별도 확인	이행여부:
			지적사항:
일 반 분 야
1. 운영규정	운영규정 확인	○ 조직,인사,복무,보수,회계물품,문서 운영규정 제정․시행 여부	이행여부:
			지적사항:
2. 복무관리	근무상태	○ 출장명령부 비치 여부	이행여부:
			지적사항:
		○ 근무상황부 비치(연가, 병가, 공가 등)	이행여부:
			지적사항:
3. 사업계획 관 리	사업계획	○ 사업계획 적정 이행 여부 ○ 사업계획 수립 여부 ○ 사업추진결과 및 조치내용	이행여부:
			지적사항:
4. 문서관리	문서보관상태	○ 문서편철, 보존기간 지정 보관 여부	이행여부:
			지적사항:
	사무인계인수	○ 회계직원 인계인수 여부	이행여부:
			지적사항:
	결재 및 시행	○ 문서 결재 등 누락 여부 ○ 문서 시행방법 적정 여부	이행여부:
			지적사항:
	대장 비치	○ 문서 접수, 발송대장 등	이행여부:
			지적사항:
5. 비치장부 관 리	장부비치	○ 현금출납부, 총계정원장, 총계정원장 보조부, 재산대장, 비품관리대장, 소모품 대장 비치 및 정리 여부	이행여부:
			지적사항:

붙임2

인건비 지급 자체점검표(예시)

□ 점검부서: 지역돌봄복지과

□ 점검대상: 서울시사회복지협의회(광역푸드뱅크센터)

□ 점검일시: 2019.10.4(금)~10.8(화) 10:00~17:00

□ 점검사항

분 야	점검항목	점검내용	점검결과
급여관리	급여지급 기준	○ 호봉산정 적정 여부	이행여부:
			지적사항:
	기타 제 수당 지급	○ 지급 적정 여부	이행여부:
			지적사항:
	국민연금, 의료보험	○ 국민연금 적정납부 여부(본인, 보조금 각 50%) ○ 의료보험료 적정납부 여부	이행여부:
			지적사항:
	소득세, 주민세	○ 원천징수 이행 여부	이행여부:
			지적사항:
	퇴직적립금	○ 퇴직적립금 적립여부 ○ 1년 미만 근무 퇴직자 퇴직금 미지급 여부 등	이행여부:
			지적사항:
	지급조서 및 영수여부	○ 지급조서와 실제 수령한 금액 확인	이행여부:
			지적사항:
인사관리	관련서류 비치	○ 인사기록카드(이력서,신상명세서, 자격 또는 면허증 사본 등 첨부여부)	이행여부:
			지적사항:
	승 급	○ 승급 적정 여부	이행여부:
			지적사항:
	직원임면 사항	○ 인사위원회 구성 운영 ○ 공개채용 적정여부	이행여부:
			지적사항:

□ 점검자

○ 소속: 민간자원협력팀     직급: 행정5급     성명: 김석기 (인)

○ 소속: 민간자원협력팀     직급: 행정6급     성명: 정기한 (인)