세입세출외현금 집행실태 내역

■ 기관명 : 강남소방서

■ 세입세출외현금 잔액여부 확인(매월 말일 기준)

(단위 : 원)

구 분	e-호조 현금출납부 잔액 (A)	금고업무통합시스템 잔액 (B)	비 고
2017년 9월	132,438,840	132,438,840	특이사항 없음

■ 세입세출외현금 잔액 세부내역(통합자금시스템 잔액기준)

(단위 : 원)

10 건

구 분	잔 액	반환 예정일	비 고
2017.9월 직원 소득세	72,257,360	2017.10.11.
2017.9월 직원 주민세	7,224,520	2017.10.11.
2017.9월 직원 건강보험료	50,565,100	2017.10.11.
2017.9월 퇴직자 건강보험료 환수분	261,930	2017.10.11.	2016년 보험료 추가정산액 납부
2017.9월 공무직 소득세	280,000	2017.10.11.
2017.9월 공무직 주민세	28,000	2017.10.11.
2017.9월 공무직 4대보험	1,509,540	2017.10.11.
2017.9월 촉탁직 소득세	60,000	2017.10.11.
2017.9월 촉탁직 주민세	6,000	2017.10.11.
2017.9월 촉탁직 4대보험	246,390	2017.10.11.
계	132,438,840

■ 세입세출외현금 집행실태 자체 점검내역

점 검 사 항	이상없음	조치사항	처리내역
e-호조시스템을 활용한 세입세출외현금 처리 의무화 준수	■	□
세입세출외현금 보관 근거 및 목적의 법률 적합여부 확인	■	□
수납 및 반환시 문서에 의한 지출여부	■	□
정당한 채주(납부자)에게 지급여부	■	□
세입세출외현금 보관기간 경과분 적정한 반환이행 및 세입처리여부	■	□
세입세출외현금출납원과 실무담당자 분리하여 확인체계 강화여부	■	□
세입세출외현금출납부와 내역부 매일 정리 후 부서장 확인여부	■	□
세입세출외현금 e-호조(전자장부) 내역과 은행잔고 일치여부	■	□
지출서류 및 영수증 보관 상태	■	□
현금직접보관 및 별도 통장관리 사례 점검	■	□