		자치구 민관통합사례관리 촉진사업 정산보고 및 결과보고 제출 안내

✓ 사업종료 : 2018. 11. 30(금)일까지

✓ 결과보고 및 정산보고서 제출 : 2018. 12. 10(월)까지

✓ 잔액반납(이자수입 포함) : 2018. 12. 10(월)까지

※재단 회계처리와 연관되는 사항으로 기한 엄수 부탁드립니다.

- 사업종료 시에는 사업비 잔액을 전액 반납(이자 포함)

※ 정산 시점에서 통장잔액은 “0”이 되어야 함

※ 사업종료후 발생된 이자는 각 기관에서 잡수입 처리

- 잔액반납 계좌 : 우리은행, 1005-081-120224, 서울시복지재단

【 정산보고 제출서류 】

① 결과보고서 [#첨부2]

- 정산보고 및 결과보고를 양측이 확인하고 결과보고서 하단에 단체(기관)직인 날인

후 재단 담당자 메일 송부와 우편(또는 방문접수)을 병행 하여 제출바랍니다.

- 결과보고서는 자치구 담당자가 작성하며, 현재 자치구 현황에 대한 내용을 꼼꼼히 작성합니다. 평가의 목적이 아닌, 내년도 시에서의 지원계획 수립을 위함이니 솔직하게   작성해주세요.

② 정산보고서 [#첨부1]

- 정산보고서는 예산을 받은 민간기관 담당자가 작성하여, 구에 제출합니다.

- 제출방법 : 아래 ㉮~㉰ 지출결의서 및 증빙서류 포함하여 제출

㉮ 지원금 지출결의서 각 1부

- 지출결의서 양식 : 단체 및 기관사용 양식서류 첨부

- 제출방법

․ 지원금으로 집행한 내역은 반드시 원본대조필 후 사본 제출

․ 지출결의서는 ‘통장정리 순’으로 정리하여 제출

(※ ‘예산과목별’로 정리할 필요 없음)

․ 지출증빙은 지급내역서, 체크카드 사용전표 및 거래명세표, 이체확인증(무통장입금증), 세금계산서, 견적서 등을 의미함

․ 영수증 및 구비서류는 해당 「지출결의서」에 첨부

※ 지출내용에 따른 구비서류

- 강  사  료 : 지급내역서, 강의확인서, 결과보고서, 이체확인증

- 회의참석비 : 지급내역서, 회의참석부, 회의록(결과보고서), 이체확인증

- 원  고  료 : 지급내역서, 원고 사본, 이체확인증

- 진  행  비 : 영수증, 결과보고서

㉯ 통장 사본

- 제출방법

․ 지원금관리통장 예금은 가급적 지출결의서상 일자별․항목별 인출을 원칙으로 함(지원금 전액을 일괄 인출하는 사례가 없도록 함)

․ 자부담이나 다른 지원금사업의 사업비와 혼용하여 사용할 수 없음

․ 사업비를 집행한 내역이 전부 포함되어야 하며, 정산보고 시점까지 잔액을 알 수 있도록 통장정리 후 제출

․ 잔액반납 시 통장에 ‘0원’처리 되어야하며, `18.12.10(월) 이후 발생한 이자의 경우 잡수입처리합니다.

㉰ 각종 증빙서류(있을 경우) → 별도 파일로 제출

- 프로그램 리플릿, 포스터, 초대장 등 각종 인쇄물

- 신문기사 등 관련보도 자료

- 비디오 촬영 시 비디오 테이프 등

※ 서울시복지재단에 제출한 「정산보고 제출서류」는 단체 및 기관에서 사본을 제작하여 자체 보관, 단 사본제출시 원본대조필 필요

[첨부1. 정산보고서]

2018 찾아가는동주민센터

자치구 민관통합사례관리 촉진사업 정산보고서

기 관 명	00복지관 / 00지역사회보장협의체
사 업 명
사업기간	2018년 0월 0일 ∼ 2018년 0월 0일
예 산	총사업비		1,400,000원		신청금액(집행률)		원(00%)
작성자	담당자			직 위
	연락처			email
	담당자변경여부	☐없음 ☐있음(2018. 0. 0일자~)

☐ 수입지출 총괄표

(단위: 원)

항목	총 예산 (이자수입포함)	집행액	잔액	집행률(%)	비고
총계
지원금
이자수입

☐ 예산집행 구체내역

(단위: 원)

관	사업비
항	자치구 민관통합사례관리 촉진사업 사업비
목	세목	지원금
		본예산	변경예산	집행액	집행율(%)
총 계
사업비
이자수입		원 ※ 이자수입 처리방법 : 반납
주요잔액발생/ 초과집행사유

• 타 예산과 매칭하여 사용하셨을 경우, 정산 보고 시 서울시복지재단 140만원 내 사용 내역만 작성

• 예산별 세부내역 명시

[첨부2. 결과보고서]

2018 찾아가는동주민센터

자치구 민관통합사례관리 촉진사업 결과보고서

기 관 명	00구청 00과 00팀
사 업 명
사업기간	2018년 0월 0일 ∼ 2018년 0월 0일
예 산	총사업비		1,400,000원		신청금액(집행률)		원(00%)
작성자	담당자			직 위
	연락처			email
	담당자변경여부	☐없음 ☐있음(2018. 0. 0일자~)

☐ 자치구 통합사례관리 촉진사업 참여기관

사업계획 논의 기관명(담당자)		직접 참여 기관명(담당자)
00복지관(정00),지역사회보장협의체(이00)

☐ 사업 목적 및 목표 주요 성과

기 제출 계획서			주요성과
목 적	성과목표	산출목표

☐ 세부 추진 내용

활동명	수행일시	세부내용(참여기관 작성)

☐ 사업효과 ※ 2018 찾동 자치구 민관통합사례관리 촉진사업 전/후 비교로 작성해주세요.

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☐ 사업수행 시 어려움

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☐ 자치구 민‧관통합사례관리 현황

구분	자치구단위 모임기구	권역별 모임기구
정례회의	☐없음 ☐있음(반기별 / 월0회 등)	☐없음 ☐있음(반기별 / 월0회 등)
운영주체
운영방법
참여기관
운영예산	☐없음 ☐있음(자치구 자체예산 or 시 지원‘사례관리관리비’ 등)	☐없음 ☐있음(자치구 자체예산 or 시 지원‘사례관리관리비’ 등)
자치구 민관통합사례관리 체계도
[예시. 마포구]

☐ 향 후 계획 (※ 권역모임 등 없을 경우 필히 작성해 주세요.)

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☐ 우리구의 민‧관통합사례관리 추진의 어려움 (※ 환경, 예산, 소통 등)

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☐ 시의 지원이 필요한 사항

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‘2018 찾동 자치구 민관통합사례관리 촉진사업’을 상호 협력하여 수행하고 위와 같이 결과보고서 및 정산보서를 제출합니다.

2018년   월   일

신청단체(기관)명 : 00구청	직 인

신청단체(기관)명 : 00복지관	직 인