『2017년도』

예산집행실적 분석

2018. 3

목      차

제1절 2017년도 예산편성 및 조정	1

Ⅰ. 양공사 통합전 예산편성	3

Ⅱ. 양공사 해산결산(서울교통공사 이관)	11

Ⅲ. 서울교통공사 추가경정예산	28

Ⅳ. 2017년간 전체 예산현황	34

제2절 2017년도 예산결산 및 분석	37

Ⅰ. 서울교통공사 예산결산	39

1. 결산 총괄	39

2. 수입예산	40

3. 지출예산	42

4. 지출예산 절감실적	45

5. 2017년 사고이월 예산	46

※ 2016년 사고이월 집행실적	47

6. 불용예산	47

7. 채무부담행위액 집행내역	50

8. 계속비 집행내역	52

Ⅱ. 2017년 예산집행 현황	53

1. 수입예산 집행실적 분석	53

2. 지출예산 집행실적 분석	63

제3절 집행실적 평가 및 개선계획	71

Ⅰ. 2017년 집행실적 평가	73

Ⅱ. 차년도 개선계획	74

제4절 2017년도 예산운영 주요현황	77

Ⅰ. 2017년 서울교통공사 예산운영	79

Ⅱ. 투자심사위원회	85

Ⅲ. 예산집행심의위원회	93

Ⅲ. 중장기 재무관리계획 수립	96

Ⅳ. 예산 신속 및 균형 집행	99

※ 부  록	101

1. 예산이월금 내역	103

2. 연도별 출자금 수령현황	104

3. 출자금 사업 집행현황	106

4. 연도별 부채 현황	109

5. 2017년도 사고이월 내역	111

6. 2017년도 서울교통공사 예산 이·전용 내역	114

7. 2017년도 예산 초과지출 내역	115

제 1 절  2017년도 예산편성 및 조정

Ⅰ	양공사 통합전 예산편성		3
	1	(구)서울메트로	3
	2	(구)도시철도공사	7
Ⅱ	양공사 해산결산 (서울교통공사 이관)		11
	1	(구)서울메트로 해산결산(집행실적 분석)	11
	2	(구)도시철도공사 해산결산(집행실적 분석)	19
	3	서울교통공사 이관 예산	26
Ⅲ	서울교통공사 추가경정예산		28
	1	추가경정예산 주요내용	26
	2	(추경반영) 서울교통공사 예산	32
Ⅳ	2017년간 전체 예산현황		34

	Ⅰ. 양공사 통합전 예산편성

1	(구) 서울메트로

가. 규  모

(단위: 백만원)

2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증 감 (B - A)	비 고
1,748,152 (72,710)	1,850,468 (107,846)	102,316 (35,136)	5.9% (48.3%)

나. 수입예산

(단위: 백만원)

구 분			2016예산 (A)	2017예산(안) (B)	증 감 (B - A)	%
합 계			1,748,152	1,850,468	102,316	5.9
자체수입	계		1,293,682	1,284,519	△9,163	△0.7
	영업수익		1,260,454	1,253,176	△7,278	△0.6
		운수사업수익	1,052,029	1,043,343	△8,686	△0.8
		부대사업수익	123,776	119,573	△4,203	△3.4
		기타사업수익	66,523	69,591	3,068	4.6
		대행사업수익	18,126	20,669	2,543	14.0
	영업외수익		24,384	16,119	△8,265	△33.9
		이자수익	2,172	1,813	△359	△16.5
		잡이익등	22,212	14,306	△7,906	△35.6
	대여금 회수		8,629	15,009	6,380	73.9
	자산매각수입		215	215	0	0.0
	이 월 금		0	0	0	-
외부조달	계		454,470	565,949	111,479	24.5
	출 자 금		63,788	108,602	44,814	70.3
	국 고 보 조 금		21,544	30,420	8,876	41.2
	보 조 금		0	0	0	-
	차 입 금		369,138	426,927	57,789	15.7
		도시철도공채	213,800	60,682	△153,118	△71.6
		장기차입금	155,338	366,245	210,907	135.8

□ 영업수익 : 1,253,176백만원(전년대비 △7,278백만원)

○ 운수수입 : 승차목표 1,102,410천명(전년대비 △12,736천명(△27천명/일))

○ 부대사업수입 : 119,573백만원(전년대비 △4,203백만원)

- 광고료수익 :신규광고매체 개발수익 반영 등 38,962백만원

- 상가·편의시설임대료 : 명도상가 재임대시 증수분 등 반영 등 53,263백만원

- 통신시설 사용료 : 드림라인 계약종료 반영으로 감소 24,070백만원

- 기타 : 용답동 골프연습장 신규계약 인상 반영 3,278백만원

○ 기타사업수익 : 69,591백만원(전년대비 3,068백만원)

- 차량사용료 등 : 차량사용료 및 승무원인건비 청산단가변동 반영 64,617백만원

- 철도사업수익 : 컨설팅 수주계획 및 신규사업 반영 등 2,873백만원

- 기타 : 교통카드 충전수수료 감소추이 및 신용카드 제휴기간 종료 등 2,101백만원

○ 대행사업수익 : 9호선 2․3단계구간 관리운영사업 수탁수입 20,669백만원

□ 영업외수익 : 16,119백만원(전년대비 △8,265백만원)

○ 이자수익 : 시재액감소 및 금리동결 반영 등 1,813백만원

○ 잡이익 등 : 당산철교 판결금 반영 등 14,306백만원

□ 대여금 회수 : ʼ17년 퇴직 예정자, 중간정산자 평균대부액 적용 15,009백만원

□ 자산매각수입 : 매각대상자산(동작동 토지) 취득가액 반영 215백만원

□ 시출자금 : 13개 사업 108,602백만원

○ 노후시설 개량 : 46,500         ○ 내진성능보강 : 14,946

○ 이동편의시설 확충 : 11,862     ○ 공기질개선(석면제거): 6,578

○ 노후전동차 교체 : 12,500         ○ 고가방음벽 공사 : 3,585

○ 지하철 소음측정 : 50               ○ 화장실확충 : 500

○ 선도테마역사 조성 : 2,500      ○ 관제센터 통합구축 : 1,853

○ 승강장비상문 개선 : 4,828(고정문철거 1,445, 전면 재시공 3,383)

○ PSD 안전성 확보 : 2,600      ○ 캐노피 및 출입구 개선 : 300

□ 국고보조금 : 3개 사업 30,420백만원

○ 내진성능보강 : 19,928         ○ 공기질개선(석면제거) :  5,639

○ 이동편의시설 확충 : 4,853

□ 차입금

○ 도시철도공채 : 60,682백만원     ○ 장기차입금 : 366,245백만원

다. 지출예산

(단위: 백만원)

구 분		2016예산 (A)	2017예산(안) (B)	증 감 (B - A)	%
합 계 (채 무)		1,748,152	1,850,468	102,316	5.9
		(72,710)	(107,846)	(35,136)	(48.3)
영 업 비 용		1,211,020	1,246,666	35,646	2.9
		(25,934)	(26,459)	(525)	(2.0)
	인 건 비	652,956	682,981	30,025	4.6
	경 비	558,064	563,685	5,621	1.0
		(25,934)	(26,459)	(525)	(2.0)
영업외비용		213	287	74	34.7
원 리 금		277,866	195,259	△82,607	△29.7
	원 금	227,700	173,630	△54,070	△23.7
	이 자	50,166	21,629	△28,537	△56.9
자 본 예 산		254,914	403,808	148,894	58.4
		(46,776)	(81,387)	(34,611)	(74.0)
	토 지	4,221	0	△4,221	△100.0
	건 물	2,566	9,388	6,822	265.9
		(4,657)	(0)	(△4,657)	(△100)
	선 로 설 비	92,313	110,516	18,203	19.7
		(12,185)	(23,117)	(10,932)	(89.7)
	전 로 설 비	68,466	93,038	24,572	35.9
		(19,855)	(40,022)	(20,167)	(101.6)
	전 동 차 량	24,688	106,982	82,294	333.3
		(1,000)	(550)	(△450)	(△45)
	저 장 품	46,166	48,346	2,180	4.7
		(7,999)	(16,160)	(8,161)	(102.0)
	기 타 자 본 예 산	16,494	35,538	19,044	115.5
		(1,080)	(1,538)	(458)	(42.4)
기타자본적지출		139	448	309	222.3
예 비 비		4,000	4,000	-	-

□ 영업비용

○ 인건비 : 682,981백만원(임금피크제 잔여 절감재원 700만원 포함)

- ’16년말 정원 기준(9,150명) 임금인상분 3.5%, 자연증가분 1.4% 반영

※ 임금피크제 대체 인원은 재원 절감 범위내 별도운영(’16년 330명, ’17년 183명)

- 기간제 근로자등 보수는 전년대비 15,930백만원 증가한 27,782백만원 편성

※ 자회사 용역으로 전환된 시설경비분야(177명) 4,413백만원 감액 및 직영전환 안전업무직(정원외 기간제 포함) 590명 16,979백만원 증가 등 반영

- 퇴직급여는 ’57년생 ’16년도 임금피크제 중간정산으로 인한 퇴직금 감소 등 반영

○ 경비 : 전년대비 1%(5,621백만원) 증가한 563,685백만원 편성

□ 영업외비용

○ 기부금 : 매칭그랜트 기부금 등 181백만원,

○ 이자비용 : 계약관련 보증금 예치분 등 이자 106백만원

□ 원리금 상환

○ 원금 상환 내역

- 공채 상환 : 61,730백만원(’10년 발행 공채 상환분 및 ’05~’07년 미상환 공채)

- 공사채 상환 : 100,000백만원

- 재정투융자기금 상환 : 11,900백만원(’10년 재정투융자기금 차입 상환분)

○ 이자비용 산정내역

- 공채 이자 : 11,039백만원

- 공사채 이자 : 5,400백만원

- 시투융자기금 이자 : 1,190백만원

- 단기조달자금 이자 : 4,000백만원

□ 자본예산

○ 건물 : 신정기지 검수사무동 신축 및 승무동 리모델링 등 6,822백만원 증액한 9,388백만원 편성

○ 선로설비 : 역구내광고매체 개선(신규), 본선환기설비 및 정화조개선공사(사업확대) 등 전년대비 18,203백만원 증액한 110,516백만원 편성

○ 전로설비 : 선로시설 검측시스템 설치, 고정문개선(신규) 및 광전송시스템 개량 (사업확대) 등 전년대비 24,572백만원 증액한 93,038백만원 편성

○ 전동차량 : 2․3호선 노후전동차 교체 등 106,137백만원 편성

○ 기타자본예산 : 지분법적용투자주식 3,000백만원(소사원시관리운영사업 자본금), 통합정보시스템 구축 13,500백만원, 그룹웨어 시스템구축 3,702백만원 등 35,538백만원 편성

2	(구) 도시철도공사

가. 규  모

(단위: 백만원)

2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증 감 (B - A)	비 고
1,150,000 (91,004)	1,050,000 (91,490)	△100,000 (486)	△8.7% (0.5%)

나. 수입예산

(단위: 백만원)

구 분				2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증 감 (B-A)	%
계				1,150,000	1,050,000	△100,000	△8.7%
사업수익				769,293	747,743	△21,550	△2.8%
	영업수익			754,479	742,767	△11,712	△1.6%
		운수사업수익		665,889	652,126	△13,763	△2.1%
		기타영업수익(부대)		88,590	90,641	2,051	2.30%
			기타사용료수익	22,538	21,326	△1,212	△5.4%
			광고료수익	12,500	11,682	△818	△6.5%
			부대시설임대수익	50,893	51,459	566	1.10%
			기타영업수익	2,659	6,174	3,515	132.20%
	영업외수익			14,814	4,976	△9,838	△66.4%
		이자수익		651	225	△426	△65.4%
		정부보조금수익		0	0	0	0.00%
		유형자산처분이익		0	0	0	0.00%
		기타영업외수익		14,163	4,751	△9,412	△66.5%
자본적수입				380,707	302,257	△78,450	△20.6%
	투자자산처분			2,345	2,500	155	6.60%
		대여금회수수입		2,345	2,500
	유형자산처분			0	0	0	0%
		재산매각수입		0	0
	기타비유동자산처분			204	0	△204	△100%
		보증금회수수입		204	0
	비유동부채수입			361,563	266,309	△95,254	△26.3%
		정부차입금수입		361,563	266,309
	자본금수입			13,629	26,826	13,197	96.80%
		자본금수입		13,629	26,826
	자본잉여금수입			2,966	6,622	3,656	123.30%
		보조금수입		2,966	6,622

□ 영업수익 : 742,767백만원(전년대비 △11,712백만원)

○ 운수수익 : 승차목표 688,068천명(전년대비 3,290천명(9천명/일))

- 기 존 운영구간 : 620,732백만원(’16년 635,744백만원)

- 7호선 연장구간 31,023백만원, 7호선 연장구간 수지차액 370백만원

○ 기타사용료수익 : 이동전화시설 사용료 등 수입 21,326백만원

- 이동통신 관리(7호선 연장구간 포함) 17,905백만원, 통신관로 관리 3,421백만원

○ 광고료 수익 : 7호선 연장구간 광고 사업 등 11,682백만원

○ 부대시설임대수익 : 6,7호선 유휴공간 개발 등 51,459백만원

- 상가 및 편의시설 임대료 수입 50,900백만원, 물품보관함 수입 : 559백만원

○ 기타영업수익 : 김포도시철도 운영사업 수입 등 6,174백만원

□ 영업외수익 : 4,976백만원(전년대비 △9,839백만원)

○ 예금이자수익 : 연간 예금 평균잔액 30,002백만원 × 0.75% = 225백만원

○ 기타임대수익 : 고덕기지 폐기물처리장 임대료 등 481백만원

○ 임대관리수익 : 까치산역 관리비 수입 등 206백만원

○ 불용품매각수익 : 200백만원

○ 변상금 및 위약금수익 : 계약보증금 귀속 등 500백만원

○ 기타영업외수익 : 기술업무 지원비 등 3,364백만원

□ 투자자산처분 : 대여금회수수입 2,500백만원

□ 비유동부채수입 : 자치단체차입금수입 266,309백만원

○ 차입금(부족재원) : 247,558백만원   ○ 도시철도공채 : 18,751원

□ 자본금수입 : 시책사업비 26,826백만원

○ 화장실 노후시설 개선 : 800백만원  ○ 승강장 안전발판 설치 : 600백만원

○ 지하철 친환경 LED조명 교체(상환금) : 291백만원

○ 승강장 안전문 고정문 개선사업(국비매칭사업 30% 출자금) : 1,500백만원

○ 김포공항역 승강장안전문 전면교체(전액 출자금) : 1,700백만원

○ 우장산역 승강장안전문 전면교체(전액 출자금) : 2,790백만원

○ 광화문 외 2역 승강장안전문 전면교체(전액 출자금) : 5,100백만원

○ 승강장안전문 레이져센서 교체(출자금 50%) : 2,952백만원

○ 편의시설 보완공사 : 5,392백만원  ○ 시의원발의사업 : 5,700백만원

□ 자본잉여금수입 : 국고보조금수입 6,622백만원

○ 승강장안전문 고정문개선 : 2,000백만원  ○ 편의시설 보완 : 4,622백만원

다. 지출예산

(단위: 백만원)

구 분			2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증 감 (B-A)	%
계			1,150,000	1,050,000	△100,000	△8.7%
사업예산			804,618	841,011	36,393	4.50%
	영업비용		759,092	830,888	71,796	9.50%
		인 건 비	394,355	431,273	36,918	9.40%
		경비	364,737	399,615	34,878	9.60%
	영업외비용		28,226	7,623	△20,603	△73.0%
		차입금이자상환	28,165	7,562	△20,603	△73.2%
		기 부 금	41	41	0	0.00%
		기타영업외비용	20	20	0	0.00%
	예비비		17,300	2,500	△14,800	△85.5%
자본예산			345,382	208,989	△136,393	△39.5%
	자본적지출		86,634	130,093	43,459	50.20%
		저 장 품	14,114	21,116	7,002	49.60%
		장기대여금	2,345	2,345	0	0.00%
		기타투자자산	348	0	△348	△100.0%
		건 물	0	400	400	0.00%
		기계장치	3,776	6,217	2,441	64.60%
		차량운반구	3,912	2,310	△1,602	△41.0%
		공기구비품	2,534	4,997	2,463	97.20%
		선로설비	50,907	64,015	13,108	25.70%
		전로설비	5,545	24,186	18,641	336.20%
		전동차량	2,700	4,324	1,624	60.10%
		정보화시스템취득비	453	183	△270	△59.6%
	부채상환		228,600	75,551	△153,049	△67.0%
		단기차입금상환	105,500	56,800	△48,700	△46.2%
		정부차입금원금상환	123,100	18,751	△104,349	△84.8%
	예 비 비		30,148	3,345	△26,803	△88.9%

□ 영업비용

○ 인건비 : 431,273백만원(전년대비 41,918 증가)

- ’16년말 정원기준(6,524명) 임금인상분 3.5%, 자연증가분 1.4% 반영

- 무기계약근로자보수는 전년대비 6,018백만원 증가한 12,292백만원 편성

※총 430명(안전업무직 216, 지하철보안관 116, 모타카 운전원 28 등)

- 기간제근로자보수는 보안관 추가채용 등을 반영 2,024백만원 편성

- 퇴직급여는 임금피크제 중간정산 등 전년대비 159억원 증가한 36,629백만원 편성

○ 경비 : 평가급 지급률 상향(150→200%) 등 전년대비 9.6% 증가 399,615백만원

□ 영업외비용

○ 차입금이자상환 : 자치단체차입금 이자상환 7,562백만원

- 도시철도공채 3,402, 시재투자금 332, 일시차입금 3,750, 시재투자금 78

○ 기부금 41백만원    ○ 기타영업외비용(입찰보증금 상환 이자) 20백만원

□ 자본예산

○ 저장품 : 전동차 및 시설물 유지보수용 저장품 21,116백만 원

○ 장기대여금 : 대학생 학자금 장기대여 2,345백만원

○ 건물 : 방화기지 시설개량 400백만원

○ 기계장치 : 차량용 기계장치 및 운전연습기 등 6,217백만원

○ 차량운반구 : 특수업무용차량 및 보선 특수장비 등 2,310백만원

○ 공기구비품 : 행망용 컴퓨터 및 사무용 복합기 등 4,997백만 원

○ 선로설비 : 편의시설 보완공사(국·시책사업) 등 64,015백만원

○ 전로설비 : 디지털전송설비 개량, 아이센터 이전공사 등 24,186백만원

○ 전동차량 : 6호선 VVVF 인버터 시범 개조(신규) 등 4,324

○ 정보화시스템취득비 : 업무용 및 업무지원 소프트웨어 183백만원

□ 유동부채상환

○ 단기차입금상환 : 자치단체차입금원금상환 56,800백만원

□ 비유동부채상환

○ 차입금원금상환 : 도시철도공채 18,751백만원

	Ⅱ. 양공사 해산결산 (서울교통공사 이관)

1	(구) 서울메트로 해산결산(집행실적 분석)

수입예산 : 실적 6,540억원		지출예산 : 실적 6,592억원
◦ 자체수입 : 5,454억원 - 운수수익 4,249억원, 부대사업수익 등 1,054억 - 영업외수익 44억원, 대여금회수 107억원 ◦ 외부조달(출자금) : 1,086억원		◦ 사업비용 : 4,989억원 - 인건비 2,953억원, 동력비 390억원, 복리후생비 503억원 및 기타 경비 등 1,143억원 ◦ 자본적지출 : 1,603억원 - 자본예산 601억원, 차입금(원금) 상환 1,002억원

(단위 : 백만원)

구 분			편성액 (a)	교통공사 이관(b)	예산현액 (c=a-b)	집행실적 (d)	차이 (d-c)
수입예산		계	1,850,468	1,191,414	659,054	653,989	△5,065
		운수수익	1,043,342	618,440	424,902	424,902	-
		부대사업수익등	209,834	106,994	102,840	105,425	2,585
		영업외수익	16,119	12,846	3,273	4,365	1,092
		자본적수입	581,173	453,134	128,039	119,297	△8,742
지출예산		계	1,850,468	1,191,414	659,054	659,208	154
		인건비	682,981	387,696	295,285	295,285	-
		경비	563,685	365,371	198,314	198,468	154
		영업외비용	21,916	16,734	5,182	5,182	-
		자본적지출	577,886	417,613	160,273	160,273	-
		예비비	4,000	4,000	-	-	-

※ 1. 1.1~5.30 집행액 기준 (구)서울메트로 예산 확정 후 잔액 교통공사 이관

가. 수입예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액			집 행 실 적		주요 내역
		편성액 (a)	교통공사 이관(b)	예산현액 (c=a-b)	수입액 (d)	차 이 (d-c)
계		1,850,468	1,191,414	659,054	653,989	△5,065
영업수익		1,253,176	725,434	527,742	530,327	2,585
	운수수익	1,043,342	618,440	424,902	424,902	-	․승차권 및 교통카드(425,222), 연락 운임정산(△8,806), 환승손실지원금 (8,486)
	광고료 등 부대사업수익	119,573	52,814	66,759	67,591	832	․광고료수익(15,136), 부대 시설 임대수익(52,455)
	기타 영업수익	69,592	39,903	29,689	31,027	1,338	․기타사용료수익(18,252), 일산선 수탁정비 등(12,775)
	대행사업수익	20,669	14,277	6,392	6,807	415	․9호선 관리운영(6,392), 잠실광역 환승센터 관리 운영(415)
영업외수익		16,119	12,846	3,273	4,365	1,092	․이자수익(1,335), 상가 등 임대관리 수익(714) 및 상가임대차계약 소송 종결 등에 회수금 등 기타(2,316)
대여금회수		15,009	4,314	10,695	10,695	-	․대학생자녀 학자대여금 회수액 ※ 퇴직금 중간정산 시행(임금 피크제 3.24자 963명 / 임단협 관련 4.28자 178명)
자산매각수입		215	215	-	-	-	․동작동 토지 매각 지연
출 자 금		108,602	-	108,602	108,602	-	․노후시설 개량(46,500), 내진성능보강 (14,946), 이동 편의시설 확충(11,862), 노후전동차 교체(12,500) 등
국고보조금		30,420	30,420	-	-	-	․국고보조금 미교부
차 입 금		426,927	418,185	8,742	-	△8,742
	공 채	60,682	60,682	-	-	-	․공채 매출 미전입
	장기차입금	366,245	357,503	8,742	-	△8,742	․효율적인 자금운영으로 미차입

□ 영업수익

○ 운수수익 : 예산 편성액 1,043,342백만원 / 교통공사 이관 618,440백만원 / 예산실적 424,902백만원(편성 대비 40.7%)

- 교통카드 및 승차권 수입 425,222백만원

- 연락운임정산 △8,806백만원 및 환승손실보전금 8,486백만원

※ 경기/인천버스 환승에 따른 손실금 보전률 : 46%(’15.6.27자 60%→46% 조정)

- '17.5월까지 일평균 수송인원은 4,547,487명으로, 전년 동기 대비 99.8% 달성

○ 광고료수익 : 예산 편성액 38,962백만원 / 교통공사 이관 23,826백만원 / 예산실적 15,136백만원(편성 대비 38.8%)

- 차내 및 역구내 광고 14,066백만원, 정보시스템 및 통신기기 등 1,070백만원

※ ’17.5.29자 1,3,4호선 열차정보안내시스템 개량사업((주)이피피미디어) 계약해지

- 역명부기 유상판매 : ’17.5.31자 계약완료, 6~7월 시설물 정비 이후 8.1자 사업시행 예정으로 수익 미발생

○ 부대시설임대수익 : 예산 편성액 80,611백만원 / 교통공사 이관 28,988백만원 / 예산실적 52,455백만원(편성 대비 65.1%)

- 상가 및 편의시설 등 임대료 39,529백만원(편성대비 69.9%), 이동통신 사업자 시설사용료 12,926백만원(편성대비 53.7%)

- 도서판매대 업체와의 명도소승 승소에 따른 임대료 상당액 수익 처리, 민원발급기 등 편의시설물 설치 수량 증가 등으로 계획(예산현액) 대비 832백만원 초과 달성

○ 기타사용료수익 : 예산 편성액 44,046백만원 / 교통공사 이관 25,794백만원 / 예산실적 18,252백만원(편성 대비 41.4%)

- 1,3,4호선 코레일 구간 운행 실적에 대한 정산 수입(차량사용료 및 승무원인건비)

※ 운행실적 1km당 청산단가 : 10,526.26원(’16년 10,256.87원 대비 264.39원 증가)

○ 기타영업수익 : 예산 편성액 25,546백만원  / 교통공사 이관 14,109백만원 / 예산실적 12,775백만원(편성 대비 50.0%)

- 각종 수탁정비 관련 수익 11,231백만원(일산선 9,046, 승강장안전문 등 2,185) 국 ․ 내외 철도사업수익 916백만원 및 교통카드수수료 등 기타 628백만원

- 승강장안전문(서울(1)역 등 12개역) 제작 ‧ 설치 및 운영사업(유진메트로컴) 재구조화 협약에 따른 시설안전비용 1,338백만원 초과 발생

※ 당초 예산편성시 시설안전비용 2,554백만원 잡이익으로 편성하였으나, 협약 관련수익으로 판단, 기타영업수익 회계처리

○ 대행사업수익 : 20,669백만원 / 교통공사 이관 14,277백만원
/ 예산실적 6,807백만원(편성 대비, 32.9%)

- 9호선 관리운영 사업 6,392백만원 및 잠실 광역환승센터 관리운영 415백만원

□ 영업외수익

○ 이자수익 : 예산 편성액 1,812백만원 / 교통공사 이관 477백만원
/ 예산 실적 1,335백만원(편성 대비 73.7%)

- ’17.2.1자 CP 1,500억 발행, 양공사 통합전 출자금 전액 납입(1,086억원) 등에 따른 일시적 여유자금 증가

○ 임대관리수익 : 예산 편성액 1,954백만원 / 교통공사 이관 1,246백만원
/ 예산 실적 714백만원(편성 대비 36.5%)

- (구)메트로 구간 코레일 운행 관련 전기료 징수액 433백만원, 상가 및 이동통신 사업자 전기료 등 관리비 281백만원

- 당초 계획 대비 용역사무실 임대관련 관리비 6백만원 초과 발생

○ 기타 영업외수익 : 예산 편성액 12,353백만원 / 교통공사 이관 11,123백만원 / 예산 실적 2,316백만원(편성 대비 18.7%)

- 수서차량기지 일부 토지 임대 등에 따른 기타임대수익 241백만원(158백만원 초과)

- 불용전선 매각수익 43백만원

- 계약관련 변상금 및 위약금 수익 200백만원(18백만원 초과)

- 공채소멸시효 완성에 따른 채무면제이익 313백만원

- 상가명도소송 승소 등에 따른 소송비용 회수 611백만원(374백만원 초과)

- 촬영 및 주차비 수입, 법정지원금 등 기타 잡이익 908백만원(536백만원 초과)

□ 자본금수입

【자체 수입】

○ 대여금 회수 : 대학생자녀 학자대여금 회수액 10,695백만원

- 임금피크제 관련 퇴직금 중간정산(3.24자 963명) 및 임직원 퇴직금 중간정산 (4.28자 178명) 등에 따라 학자금 회수액 증가

○ 자산매각수입 : 동작동 토지 매각지연으로 미발생

【외부 조달】

○ 출자금 : (구)양공사 통합이전 출자금 108,602백만원 전액 납입

(단위 : 백만원)

사 업 명	편성액(a)	수입액(b)	차이(b-a)
합 계	108,602	108,602	-
노후시설재투자	46,500	46,500
내진성능보강	14,946	14,946
이동편의시설확충	11,862	11,862
공기질개선(석면제거)	6,578	6,578
노후전동차 교체	12,500	12,500
고가방음벽 교체 및 성능개선	3,585	3,585
지하철 소음측정	50	50
화장실 확충	500	500
선도테마역사 조성	2,500	2,500
관제센터 통합구축	1,853	1,853
PSD 고정문 철거	1,445	1,445
승강장안전문 전면 재시공	3,383	3,383
장애물검지센서 개량	2,600	2,600
캐노피 및 출입구 개선	300	300

○ 국고보조금 : 하반기 지원예정에 따라 전액 교통공사 예산 이관

(단위 : 백만원)

사 업 명	편성액 (a)	교통공사 이관(b)	예산현액 (a-b)	수입액
합 계	30,420	30,420	-	-
내진성능보강	19,928	19,928
공기질개선 (석면제거)	5,639	5,639
이동편의시설 확충	4,853	4,853

○ 차입금 : (구)양공사 통합전 출자금 전액 납입 및 효율적 자금운용으로 미차입 운영

(단위 : 백만원)

사 업 명	편성액 (a)	교통공사 이관(b)	예산현액 (a-b)	수입액
합 계	426,927	418,185	8,742	-
도시철도공채	60,682	60,682
장기차입금(공사채)	366,245	357,503	8,742

나. 지출예산

(단위 : 백만원)

예 산 구 분			예 산 액			집 행 실 적		집행실적 내역
			편성액 (a)	교통공사 이관(b)	예산현액 (c=a-b)	지출액 (d)	차이 (d-c)
합계			1,850,468	1,191,414	659,054	659,208	154
영 업 비 용			1,246,666	753,067	493,599	493,753	154
	인 건 비		682,981	387,696	295,285	295,285
	동력비		103,964	64,995	38,969	38,969		․지하철 운영 전력료(35,792) 등
	기타경비		459,721	300,376	159,345	159,499	154	․복리후생비(50,278), 위탁비(63,985), 일반운영비(7,096), 기타 수선유지비 등 (37,330) ※ 피해보상비 초과지출(154)
영업외비용			21,916	16,734	5,182	5,182
	차입금 이자비용		21,629	16,467	5,162	5,162		․2.1자 발행 CP(1,500억) 선지급 이자 (2,032), 공사채이자(2,929) 등
	기부금 등		287	267	20	20		․매칭그랜트 기부금 등
자본적지출			577,886	417,613	160,273	160,273
	자 본 예 산		403,808	343,704	60,104	60,104
		선로설비	110,516	105,570	4,946	4,946		․이동편의시설 확충(3,989), 내진성능 개선(367), 본선환기설비 개량(505)등
		전로설비	93,038	88,182	4,856	4,856		․노후시설 재투자(4,844) 등
		전동차량	106,982	70,911	36,071	36,071		․2호선 노후전동차 교체 (35,659) 등
		저장품	48,346	40,944	7,402	7,402		․전동차량 상시 보수(5,408), 송배전 설비 개량(869), 냉난방설비 상시 보수(380) 등
		기타 투자자산 등	44,926	38,097	6,829	6,829		․대학생 자녀 학자융자금(3,146), 수서 기지 전동차 하부세정설비 등 기계 장치(1,063), 공기구비품(1,127) 등
	기타 자본지출		448	448
	차입금 원금상환		173,630	73,461	100,169	100,169		․’15년 공사채 발행분 (100,000), ’05~’07년 도시 철도공채 발행분(169)
예 비 비			4,000	4,000	-	-

□ 영업비용

○ 인건비 : 예산 편성액 682,981백만원 / 교통공사 이관 387,696백만원 / 예산 실적 295,285백만원(편성 대비 43.2%)

- 임직원 인건비 217,825백만원 : 급료임금 141,343백만원(연봉제 대상자 기본연봉 4,761, 직원 기본급여 136,582) / 상여 및 초과근무수당 등 제수당 76,482백만원

- 업무직 인건비 9,742백만원 및 퇴직급여 67,718백만원(중간정산 관련 64,906, 퇴직금 지급 2,812)

※ 중간정산 : 3.24자 임피제 관련 963명(55,357백만원) / 4.28자 임직원 중간정산 178명 (9,549백만원)

○ 동력비 : 예산 편성액 103,964백만원 / 교통공사 이관 64,996백만원
/ 예산 실적 38,969백만원(편성 대비 37.5%)

- 지하철 운용 전력료 35,792백만원, LED조명사업 집행액 947백만원 및 기타 동력비(기지, 별관 유지관리 등) 2,230백만원

○ 기타 경비 : 예산 편성액 459,721백만원 / 교통공사 이관 및 조정 300,376백만원 / 예산 실적 159,499백만원(편성 대비 34.7%)

- 복리후생비 : 4대 보험료 및 선택적복지비 등 50,278백만원 집행

- 위탁관리비 : 협약에 따른 청소, 시설 및 경비 자회사 용역비 등 63,985백만원 집행

- 일반운영비 : 통신비, 세금과공과 및 각종 수수료 등 7,906백만원 집행

- 기타 수선유지비 등 : 집행액 37,330백만원(수선유지비 5,942, 평가급 22,671, 피해보상비 3,341, 교육훈련비 1,935 등)

※ 구의역 E/S사고 배상금 관련 피해보상비 154백만원 초과지출

□ 영업외비용

○ 차입금이자상환 : 공사채 등 차입금 이자비용 5,162백만원 집행

- 2.1자 발행 CP(1,500억) 선지급이자(2,032), 공사채(2,929), 시투융자기금 (178) 및 도시철도공채(23)

○ 기부금 등 : 매칭그랜트 기부금 20백만원 집행

□ 자본적 지출

○ 선로설비 : 예산 편성액 110,516백만원 / 교통공사 이관 105,570백만원 / 예산 실적 4,946백만원(편성 대비 4.5%)

- 이동편의시설 확충(3,989), 내진성능개선(367), 본선환기설비 개량(505) 및 기타 캐노피 개선 등(85)

○ 전로설비 : 예산 편성액 93,038백만원 / 교통공사 이관 88,182백만원
/ 예산 실적 4,856백만원(편성 대비 5.2%)

- 노후시설 재투자(전기실 노후시설 개량 등, 4,844) 및 기타 네트워크 망분리, 망연계 구축 등(12)

○ 전동차량 : 예산 편성액 106,982백만원 / 교통공사 이관 70,911백만원 / 예산 실적 36,071백만원(편성 대비 33.7%)

- 2호선 노후전동차 교체(1차분 2호선 200량, 35,659) 및 전동차 열차종합정보장치 성능 개선(412)

○ 저장품 : 예산 편성액 48,346백만원 / 교통공사 이관 40,944백만원
/ 예산 실적 7,402백만원(편성 대비 15.3%)

- 전동차량 상시보수(5,048), 송배전설비 개량(869), 냉난방설비 상시보수(380) 및 기타 궤도시설 상시보수 등(1,105)

○ 기타 자본예산 : 예산 편성액 44,926백만원 / 교통공사 이관 38,097백만원 / 예산 실적 6,829백만원(편성 대비 15.2%)

- 대학생 자녀 학자융자금(3,146), 수서기지 전동차 하부세정설비 등 기계장치(1,016), 공기구비품 구매(1,127), 군자기지 정비공장 기능실 개선 등 건물(676) 및 기타 소프트웨어 개발비 등(817)

○ 기타자본지출 : 예산 편성액 448백만원 / 교통공사 이관 448백만원

- 공기질 개선사업(석면제거) 반환금액(’15년도 사업비 집행잔액)으로 하반기 집행계획에 따라 전액 교통공사 이관

○ 차입금 원금상환 : 예산 편성액 173,630백만원 / 교통공사 이관 73,541백만원 / 예산 실적 100,169백만원(편성 대비 57.7%)

- ’15년 공사채 발행분(100,000) 및 ’05~’07년 도시철도공채 발행분(169)

※ 원리금 예산 편성 및 집행 현황

(단위 : 백만원)

예 산 구 분		예 산 액			지출액	집 행 내 역
		편성액 (a)	교통공사 이관(b)	예산현액 (c)
합계		195,259	89,928	105,331	105,331
원금상환		173,630	73,461	100,169	100,169
	도시철도공채	61,730	61,561	169	169	’05~’07년 발행분 상환 ※ 편성내역 : ’10년 발행분 60,682 / ’05~’07년 발행분 1,048
	공사채	100,000		100,000	100,000	’15년 발행분(2.13자 만기) 상환
	장기차입금	11,900	11,900			※ 편성내역 : ’10년 시재정투융자 기금 상환분
이자상환		21,629	16,467	5,162	5,162
	도시철도공채	11,039	11,016	23	23
	공사채	5,400	2,471	2,929	2,929	’15년 발행분 상환이자 집행
	장기차입금	1,190	1,012	178	178	시재정투융자기금 상환이자
	단기차입금	4,000	1,968	2,032	2,032	2.1자 CP(1,500억) 선지급이자 집행

2	(구) 도시철도공사 해산결산(집행실적 분석)

수입예산 : 실적 3,303억원		지출예산 : 실적 3,609억원
◦ 자체수입 : 3,040억원 - 운수수익 2,646억원, 부대사업수익 등 356억원 - 영업외수익 28억원, 대여금회수 10억원 ◦ 외부조달 등 : 263억원 - 출자금 263억원		◦ 수익적지출 : 2,954억원 - 인건비 1,659억원, 동력비 314억원, 복리후생비 440억원 및 기타 경비 등 541억원 ◦ 자본적지출 : 655억원 - 자본예산 142억원, 차입원금 상환 513억원
※ ’17년 실적 3,303억원 기준(이월 결손금 제외)		※ ’17년 실적 3,609억원 기준(이월재원 지출 제외)

(단위 : 백만원)

구 분			예산 편성액(a)	교통공사 이관액(b)	예산현액 (c=a-b)	집행액 (d)	차이 (d-c)
수입예산		계	1,050,000	689,785	360,215	330,291	△29,924
		운수사업수익	652,126	387,554	264,572	264,572	-
		부대사업수익등	90,641	55,046	35,595	35,604	9
		영업외수익	4,976	3,524	1,452	2,792	1,340
		자본적수입	302,257	243,661	58,596	27,323	△31,273
지출예산		계	1,050,000	689,785	360,215	360,967	752
		인건비	431,272	265,365	165,907	165,907	0
		경비	400,115	272,033	128,082	128,834	752
		영업외비용	7,623	6,894	729	729	0
		자본적지출	205,145	139,648	65,497	65,497	0
		예비비	5,845	5,845	0	0	0

※ 1. 1.1~5.30. 집행액 기준 (구)서울도시철도공사 예산 확정 후 잔액 교통공사 이관

가. 수입예산

(단위 : 백만원)

구 분		편성액 (a)	교통공사 이관액 (b)	예산현액 (c=a-b)	집행액 (d)	차 이 (d-c)	주요 내역
계		1,050,000	689,785	360,215	330,291	△29,924
영업수익		742,767	442,600	300,167	300,176	9
	운수 사업수익	652,126	387,554	264,572	264,572	-	․일평균 승차인원 당초목표대비 100.3% 달성
	광고료 등 부대사업수익	63,141	38,203	24,938	24,938	-	․승강장 음성광고 등 광고료 수입 ․해피박스 직영 및 제휴사업 수익 등
	기타 영업수익 등	27,500	16,843	10,657	10,666	9	․호치민 운영유지 KSP 수주로 인한 초과수입 발생
영업외수익		4,976	3,524	1,452	2,792	1,340	․천왕도시개발지구 및 제2경인 고속도로 개설 사업 관련 유형자산처분이익 발생(615) 등
대여금회수		2,500	1,464	1,036	1,036	-	․대학생자녀 학자대여금 회수액
출 자 금		35,511	10,574	24,937	26,287	1,350	․시책사업비 수입
국고보조금		6,622	6,622	0	0	-	․국고보조금 미교부
차 입 금		257,624	225,001	32,623	0	△32,623
	공 채	18,751	18,751	0	0	-	․공채 매출 미전입
	장기차입금	238,873	206,250	32,623	0	△32,623	․효율적인 자금운영으로 미차입

□ 영업수익

○ 운수수익 : 예산 편성액 652,126백만원 / 교통공사 이관 387,554백만원 / 예산실적 264,572백만원(편성 대비 40.5%)

※ 경기/인천버스 환승에 따른 손실금 보전률 : 46%(’15.6.27자 60%→46% 조정)

- '17.5월까지 일평균 수송인원은 2,684,584명(총 402,688천명)으로, 당초 목표대비 100.3%, 전년 동기 대비 101.5% 달성

○ 광고료수익 : 예산 편성액 11,682백만원 / 교통공사 이관 6,999백만원 / 예산실적 4,683백만원(편성 대비 40.0%)

- 스마트정보안내시스템 유상표기 광고료 수입

- 해피스팟 제휴사업 및 승강장 음성광고 수입

○ 부대시설임대수익 : 예산 편성액 51,459백만원 / 교통공사 이관 31,204백만원 / 예산실적 20,255백만원(편성 대비 39.3%)

- 경기불황에 따른 임대계약해지 건수 증가로 임대료 수입 감소

- 해피박스 직영 및 제휴사업 273백만원 수입

○ 기타사용료수익 : 예산 편성액 21,326백만원  / 교통공사 이관 11,785백만원 / 예산실적 9,541백만원(편성 대비 44.7%)

- 이동통신 시설사용료 수입 9,541백만원

○ 기타영업수익 : 예산 편성액 6,174백만원  / 교통공사 이관 5,058백만원 / 예산실적 1,125백만원(편성 대비 18.2%)

- 선불교통카드 충전 수수료 수입 352백만원(전년대비 12% 감소)

- 티머니카드 환불대행수수료 6백만원 수입

- 호치민 PPP선정 지원 KSP 잔금, 미얀마 KSP 선금 등 157백만원 수입

- 7호선 연장구간 위탁수수료 및 일반관리비 수입 535백만원

- 7호선 연장구간 철도중장비 임대 및 기능실 조성 관련 62백만원 수입

□ 영업외수익

○ 이자수익 : 예산 편성액 225백만원 / 교통공사 이관 0백만원
/ 예산 실적 225백만원(편성 대비 100.1%)

- 양공사 통합 전 출자금 수령(26,287백만원)에 따른 일시적 여유자금 증가 및 예치금리 상승으로 인한 편성 대비 초과수입 달성

○ 임대관리수익 : 예산 편성액 206백만원 / 교통공사 이관 96백만원
/ 예산 실적 229백만원(편성 대비 111.1% 초과수입)

- 이통사 예비전력 사용고객 시설부담금 수령 138백만원

- 이동통신설비 전력료 수입 43백만원 수입

- 기타 청원전력시설물 전력료 등 48백만원 수입

○ 기타 영업외수익 : 예산 편성액 4,545백만원 / 교통공사 이관 3,428백만원 / 예산 실적 2,338백만원(편성 대비 51.4%)

- 도시계획시설 편입 관련 유형자산처분이익 발생, 615백만원 초과 수입

- 중계기 6건 및 ATM임대차, 폐기물적환장부지 임대차 328백만원 수입

- 1차 세대간 상생 고용지원금 수입 189백만원

- 공채소멸시효 완성에 따른 채무면제이익 103백만원

- 계약관련 보증금 등 귀속 수익 153백만원, 기타 950백만원 수입

□ 자본적 수입

【자체 수입】

○ 대여금 회수 : 교통공사 이관 1,464백만원 / 예산 실적 1,036백만원

- 대학생자녀 학자대여금 회수 수입 1,036백만원

【외부 조달】

○ 출자금 : 교통공사 이관 10,574백만원 / 예산 실적 26,287백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산 편성액(a)	교통공사 이관(b)	예산현액 (c=a-b)	집행액 (d)	차이(d-c)
합 계	35,511	10,574	24,937	26,287	1,350
지하철소음측정 사업	0	0	0	50	50
지하철 캐노피 설치사업	19,777	4,624	15,153	16,453	1,300
화장실 노후시설 개선공사	800	0	800	800	0
지하철 친환경 LED조명 교체	291	0	291	291	0
승강장 자동안전발판	600	600	0	0	0
비상문 개선	1,500	0	1,500	1,500	0
김포공항 등 4역 PSD 전면교체	6,800	5,157	1,643	1,643	0
우장산역 PSD 전면교체	2,790	0	2,790	2,790	0
PSD 장애물센서 교체	2,953	193	2,760	2,760	0

○ 국고보조금 : 하반기 지원예정에 따라 전액 교통공사 예산 이관

- 하반기 지원예정에 따라 6,622백만원 교통공사 예산 이관

○ 차입금 : 효율적 자금운용으로 미차입 운영

- 225,001백만원 교통공사 예산 이관

나. 지출예산

(단위: 백만원)

구 분			편성액 (a)	이관액 (b)	예산현액 (c=a-b)	집행액 (d)	차 이 (d-c)	주요 내역
계			1,050,000	689,785	360,215	360,967	752
수익적지출			841,510	546,792	294,718	295,470	752
	영 업 비 용		831,387	537,398	293,989	294,741	752
		인 건 비	431,272	265,365	165,907	165,907	0
		경 비	400,115	272,033	128,082	128,834	752	․복리후생비(44,003), 동력비(31,360),위탁관리비(38,493) 일반운영비 (9,181) 등 ※ 등기소송비 752 초과계리
	영업외비용		7,623	6,894	729	729	0	․이자상환(721) ․입찰보증금 상환(7) 등
	예 비 비		2,500	2,500	0	0	0
자본적지출			208,490	142,993	65,497	65,497	0
	재고자산취득		21,116	17,674	3,442	3,442	0	․차량분야 저장품 등 구매
	투자자산취득		2,345	1,202	1,143	1,143	0	․대학생 학자금 장기대여
	유형자산취득		105,950	96,359	9,591	9,591	0	․배터리모터카(2,060),․기계장치(2,061), 편의 시설보완공사 등 선로설비 집행(4,724) ․선로전환기 교체 등 전로설비 집행(399)
	무형자산및기타비유동자산		183	162	21	21	0	․그룹웨어 시스템 재구축 (19) 등
	유동부채상환		56,800	5,500	51,300	51,300	0	․시재투자금 상환
	비유동부채상환		18,751	18,751	0	0	0
	예 비 비		3,345	3,345	0	0	0

※ 1.1.~5.30. 집행액 기준 (구)서울도시철도공사 예산 확정 후 잔액 교통공사 이관

□ 영업비용

○ 인건비 : 예산 편성액 431,272백만원 / 교통공사 이관 265,365백만원 / 예산 실적 165,907백만원(편성 대비 38.5%)

○ 경  비 : 예산 편성액 400,115백만원 / 교통공사 이관 272,033백만원 / 예산 실적 128,834백만원(편성 대비 32.2%)

- 복리후생비 : 4대 보험료 및 선택적복지비 등 44,003백만원 집행

- 동력비 : 전력료 및 상하수도 사용료 등 31,360백만원 집행

- 위탁관리비 : 위탁사업비 GEN, ENG 등 38,493백만원 집행

- 일반운영비 : 통신비, 세금과공과 및 각종 수수료 등 9,181백만원 집행

- 기타 수선유지비 등 : 집행액 5,797백만원
(수선유지비 2,458백만원, 교육훈련비 542백만원 여비 340백만원 등)

□ 영업외비용

○ 자치단체차입금이자상환 : 예산 편성액 7,562백만원 / 교통공사 이관 6,841백만원 / 예산 실적 721백만원(편성 대비 9.5%)

○ 기부금 : 예산 편성액 41백만원 / 교통공사 이관 40백만원
/ 예산 실적 1백만원(편성 대비 2.4%)

- 자매결연 및 복지시설 위문금 집행

○ 기타영업외비용 : 예산 편성액 20백만원 / 교통공사 이관 13백만원
/ 예산 실적 7백만원(편성 대비 35.0%)

- 입찰보증금 상환 이자 7백만원 집행

□ 자본적 지출

○ 재고자산취득 : 예산 편성액 21,116백만원 / 교통공사 이관 17,674백만원 / 예산 실적 3,442백만원(편성 대비 16.3%)

- 차량용 저장품 구매 2,631백만원, 기계분야 저장품 406백만원 등

○ 투자자산취득 : 예산 편성액 2,345백만원 / 교통공사 이관 1,202백만원 / 예산 실적 1,143백만원(편성 대비 48.7%)

- 대학생 학자금 장기대여 1,143백만원

○ 유형자산취득 : 예산 편성액 105,950백만원 / 교통공사 이관 96,359백만원 / 예산 실적 9,591백만원(편성 대비 9.0%)

(단위 : 백만원)

구 분		편성액	이관액	예산현액	집행액	차 이	주요 내역
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d)	(d-c)
유형자산취득		105,950	96,359	9,591	9,591	0
	건물	400	395	5	5	0	방화차량기지 개량
	기계장치	6,217	4,156	2,061	2,061	0	차륜전삭기 등 구매
	차량운반구	2,310	250	2,060	2,060	0	배터리모터카 구입
	공기구비품	4,998	4,903	95	95	0	근무환경개선 관련 공기구비품 구매
	선로설비	63,515	58,791	4,724	4,724	0	기계설비자동시스템 개량, 편의시설 보완공사 등
	전로설비	24,186	23,787	399	399	0	선로전환기 교체공사, 분기부히팅장치설치 공사 등
	전동차량	4,324	4,077	247	247	0	6호선 전동차 인버터 스텍 개조설치

○ 무형자산및기타비유동자산 : 예산 편성액 183백만원 / 교통공사 이관 162백만원 / 예산 실적 21백만원(편성 대비 11.4%)

- 그룹웨어 시스템 재구축 19백만원, 업무지원 소프트웨어 구매 2백만원

○ 유동부채상환 : 예산 편성액 56,800백만원 / 교통공사 이관 5,500백만원 / 예산 실적 51,300백만원(편성 대비 90.3%)

- 시재투자금 51,300백만원 상환

차입선	차입연도	상환조건		상환잔액 (백만원)	17. 상환액
		금리	상환기간
계				73,300	56,800
시재투자금	2010년	변동(2.3%내)	분기별 균등상환	22,000	5,500
시재투자금	2016년	변동(2.3%내)	2017년초 일시상환	51,300	51,300

○ 비유동부채상환 : 예산 편성액 18,751백만원 전액 이관

- 도시철도공채 상환 18,751백만원 전액 교통공사로 이관

3	서울교통공사 이관 예산

가. 서울교통공사 출범전 예산 편성 (설립준비위원회 의결, ’17.5.17)

	<서울교통공사 설립준비위원회 의결사항 >
’17년 5월 출범하는 서울교통공사의 예산편성을 효율적으로 수행하기 위해 양공사 예산 중 합병일 이전까지 추정실적을 제외한 금액을 통합공사의 예산으로 수립

□ 수 입 예 산				□ 지 출 예 산 (단위 : 백만원)
구 분		예 산 액		구 분		예 산 액
	수입합계	1,884,050			지출합계	1,884,050
					영업비용	1,275,682
	영업수익	1,174,585
					인건비	602,905
	운수사업수익	990,423
					경비	672,777
	광고료수익	30,912
					영업외비용	23,611
	부대시설임대수익	76,299
					이자비용	23,417
					기부금등	194
	기타사용료수익	41,150
					예비비	6,000
	기타영업수익	19,132
					손익예비비	6,000
	대행사업수익	16,669
					자본예산	476,914
	영업외수익	17,219
					보증금	65
	이자수익	1,239
					장기대여금	6,121
					기타의투자자산	3,005
	기타임대수익	125
					토지	0
	불용품매각수익	1,225
					건물	9,073
	변상금및위약금수익	1,174
					기계장치	5,204
	잡이익	10,027
					선로설비	163,732
	임대관리수익	1,418
					전로설비	110,078
					전동차량	75,386
	자치단체보조금수익	0
					자동차운반구	188
	채무면제이익	483
					공기구비품	6,349
	유형자산처분이익	1,528
					기타의유형자산	33,928
	배당금수익	0
					차지권	225
					개발비	17,980
	투자자산처분	5,565
					소프트웨어	321
	자산매각수입	215
					저장품	45,259
	자본금	18,042
					부채상환	97,550
	자본잉여금	36,114
					공채상환	80,150
	부채	632,310
					차입금상환	17,400
					사채상환	0
	공채	79,433
					기타자본적지출	448
	장기차입금	552,877
					국고보조금반환	448
	사채	0
					예비비	3,845
	이월금	-
					자본예비비	3,845

나. 서울교통공사 출범 후 예산 편성(해산결산 반영, ’17.8.16 이사회 의결)

가. 수입예산					나. 지출예산 (단위 : 백만원)
구 분		예 산 액				구 분		예 산 액
	수입합계	1,881,198					지출합계	1,881,198
							영업비용	1,256,619
	영업수익	1,168,033
							인건비	620,653
	운수사업수익	1,005,994
							경비	635,966
	광고료수익	30,825
							영업외비용	23,626
	부대시설임대수익	60,191
							이자비용	23,414
							기부금등	212
	기타사용료수익	37,579
							예비비	6,000
	기타영업수익	19,167
							손익예비비	6,000
	대행사업수익	14,277
							자본예산	492,948
	영업외수익	16,370
							보증금	65
	이자수익	478
							장기대여금	6,475
							기타의투자자산	3,016
	기타임대수익	121
							토지	0
	불용품매각수익	1,220
							건물	9,107
	변상금및위약금수익	1,007
							기계장치	4,860
	잡이익	10,316
							선로설비	164,362
	임대관리수익	1,341
							전로설비	111,969
							전동차량	74,988
	자치단체보조금수익	0
							자동차운반구	379
	채무면제이익	359
							공기구비품	6,762
	유형자산처분이익	1,528
							기타의유형자산	33,928
	배당금수익	0
							차지권	197
							개발비	17,894
	투자자산처분	5,777
							소프트웨어	328
	자산매각수입	215
							저장품	58,618
	자본금	2,889
							부채상환	97,712
	자본잉여금	36,114
							공채상환	80,312
	부채	651,800
							차입금상환	17,400
							사채상환	0
	공채	79,433
							기타자본적지출	448
	장기차입금	572,367
							국고보조금반환	448
	사채	0
							예비비	3,845
	이월금	-
							자본예비비	3,845

	Ⅲ. 서울교통공사 추가경정예산

1	추가경정예산(’17.8.31) 주요내용

	<추가경정예산 편성사유>
정부 추경시 확정된 보조금과 시출자금 및 부산김해 경전철 자회사 청산금 등을 수입예산에 반영하고, 지하철 승강장 비상문 개선 등 지하철 안전을 확보하기 위한 시급한 사업 및 정부 성과연봉제 폐지에 따른 인건비 인상분 등을 조정 반영

가. 예산규모

(단위 : 백만원)

기정예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)	비 고
1,881,198 (채무 200,305)	1,910,976 (채무 245,659)	증 29,778 (증 45,354)	증 1.6% (증 22.6%)

※ 교통공사 기정예산 조정(추정액 1,884,050백만원 → 결산액 1,881,198백만원)

나. 수입예산

□ 국고보조금(36,114 → 57,414)           : 증 21,300백만원

○ 승강장안전문 개선 정부 추경지원(2,000 → 22,300) : 20,300백만원

○ 광명사거리역 승강편의시설 설치 국비지원(0 → 1,000) : 1,000백만원

□ 시출자금(2,889 → 16,669)                : 증 13,780백만원

○ 승강장안전문 개선 시 추경지원(0 → 13,780) : 13,780백만원

□ 기타사업수익(162,040 → 165,338)	: 증 3,348백만원

○ 김포도시철도 운영관리 수입(0 → 2,159) : 2,159백만원

○ 잠실광역환승센터 수탁운영 수입(0 → 1,189) : 1,189백만원

□ 기타투자자산매각수입(0 → 15,890)	: 증 15,890백만원

○ 부산김해 경전철 자회사 청산 수입(0 → 15,890) : 15,890백만원

□ 자치단체차입금(651,800 → 627,260)	: 감 24,540백만원

○ 도시철도공채 전입금(79,433 → 319,433) : 240,000백만원

○ 장기차입금(572,367 → 307,827) : △264,540백만원

다. 지출예산

① 정책 변경 ― 세출 5,888백만원, 채무 6,220백만원
	□ 인건비 인상재원 편성(620,653 → 655,529) : 증 34,876백만원 ○ 성과연봉제 폐지에 따른 인건비 인상분(당초3.5%) : 증 33,100백만원 ※ 인상분 목별 예산: 보수 32,002백만원, 복리후생비 1,098백만원 ○ 무기업무직 인건비 편성(5~8호선) : 증 1,776백만원 □ 평가급 재원 부족분(1~4호선) (94,918 → 115,318) : 증 20,400백만원 □ 승무원 건강증진비 지원(5~8호선) (0 → 1,295) : 증 1,295백만원 ※ 1인승무 기관사 인당 30만원, 5개월분(기관사대책 특별위원회 운영결과, ’17.7.5) □ 7호선 연장구간 시격단축합의 이행(0 → 645) : 증 645백만원 (채무 0 → 1,020) (증 1,020백만원) ※ 전동차 개량, 유치선 신설 등(운행시기 ’18년 1월) □ 광명사거리역 승강편의시설 설치(0 → 0) : 0백만원 (채무 0 → 5,200) (증 5,200백만원) ※ 총 공사비 5,200백만원(매칭비율 4:3:3), 연내 채무예산으로 계약체결 □ 시재정 투융자기금 만기연장(17,400 → 0) : 감 17,400백만원 □ 기타의유형자산(33,928 → 0) : 감 33,928백만원 ※ 당초 안전시설분야 투자를 위해 편성한 기타의유형자산 감액

② 안전 강화 ― 세출 29,098백만원, 채무 31,282백만원
	□ 지하철 승강장 비상문 개선(7,343 → 31,000) : 증 23,657백만원 (채무 1,500 → 24,750) (증 23,250백만원) ○ 정부‧시 추경 반영 사업비 증액(매칭비율 4:3:3) (당초 8,843백만원 + 증액 46,907백만원 → 총사업비 55,750백만원) ○ 사업물량: 비상문 11,176문, 광고판비상문 3,490문 □ SCM(Smart Connected Metro) 사업(0 → 874) : 증 874백만원 (채무 0 → 2,696) (증 2,696백만원) ○ SCM 이행 위탁관리(PMO) 용역 : 증 100백만원(채무 390백만원) ○ 가상현실 시민안전체험관 구축 : 증 624백만원(채무 311백만원) ○ Smart Station 관제시스템 시범구축 : 증 150백만원(채무 1,995백만원) □ 열차 주박지 CCTV설치(0 → 360) : 증 360백만원 (채무 0 → 1,640) (증 1,640백만원) □ 군자기지 CCTV 및 경보시스템 설치(0 → 110) : 증 110백만원 □ 모의운전연습기 구매(0 → 1,528) : 증 1,528백만원 (채무 0 → 3,565) (증 3,565백만원) □ 행선안내게시기 수선용 물품 구매(0 → 149) : 증 149백만원 □ 시청역 환기구 인하 및 차수문 설치(0 → 200) : 증 200백만원 □ 동호철교 도장공사 실시설계용역(0 → 120) : 증 120백만원 (채무 0 → 131) (증 131백만원) □ 지상역사 소방설비 보완(410 → 680) : 증 270백만원 □ 역사 제연경계벽 개선(0 → 220) : 증 220백만원 □ 환기 및 냉방설비 보수(490 → 590) : 증 100백만원 □ 사회복무요원 운영 부족분(5~8호선) (2,594 → 3,104): 증 510백만원 □ 사고예방‧긴급복구 수선(428 → 1,428) : 증 1,000백만원

③ 환경 개선 ― 세출 2,166백만원, 채무 330백만원
	□ 미세먼지 저감 승강장 및 터널 청소(0 → 1,909) : 증 1,909백만원 □ 친환경 궤도모타카 구매(200 → 320) : 증 120백만원 (채무 550 → 880) (증 330백만원) □ 고객안내센터 출입문 교체(0 → 137) : 증 137백만원

④ 기 타 ― 세출 △7,374백만원, 채무 7,522백만원

□ 체련대회비 증액(5~8호선) (134 → 282)  : 증 148백만원

□ 사업공정 감안 예산조정(11,805 → 4,283) : 감 7,522백만원

(채무 427 → 7,949)	(증 7,522백만원)

○ 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)		조정내역(B)		추경예산(A+B)
	세출	채무	세출	채무	세출	채무
정화조 설치	2,616	0	△2,516	2,516	100	2,516
환기구 정비공사	13	428	100	△100	113	328
신호기계실 환경개선	616	0	△616	616	0	616
정보시스템 ERP통합	4,858	0	△1,958	1,958	2,900	1,958
통합 그룹웨어시스템 구축	3,691	0	△2,532	2,532	1,159	2,532

2	(추경반영) 서울교통공사 예산

가. 수입예산

(단위 : 백만원)

구 분		당초예산	증 감	추경예산
	수입합계	1,881,198	29,778	1,910,976
	영업수익	1,168,033	3,348	1,171,381
	운수사업수익	1,005,994	0	1,005,994
	광고료수익	30,825	0	30,825
	부대시설임대수익	60,191	0	60,191
	기타사용료수익	37,579	0	37,579
	기타영업수익	19,167	3,348	22,515
	대행사업수익	14,277	0	14,277
	영업외수익	16,370	0	16,370
	이자수익	478	0	478
	기타임대수익	121	0	121
	불용품매각수익	1,220	0	1,220
	변상금및위약금수익	1,007	0	1,007
	잡이익	10,316	0	10,316
	임대관리수익	1,341	0	1,341
	자치단체보조금수익	0	0	0
	채무면제이익	359	0	359
	유형자산처분이익	1,528	0	1,528
	배당금수익	0	0	0
	투자자산처분	5,777	15,890	21,667
	자산매각수입	215	0	215
	자본금	2,889	13,780	16,669
	자본잉여금	36,114	21,300	57,414
	부채	651,800	△24,540	627,260
	공채	79,433	240,000	319,433
	장기차입금	572,367	△264,540	307,827
	사채	0	0	0
	이월금	-	-	-

나. 지출예산

(단위 : 백만원)

구 분		당초예산	증 감	추경예산
	지출합계	1,881,198	29,778	1,910,976
	영업비용	1,256,619	60,893	1,317,512
	인건비	620,653	33,779	654,432
	경비	635,966	27,114	663,080
	영업외비용	23,626	0	23,626
	이자비용	23,414	0	23,414
	기부금등	212	0	212
	예비비	6,000	0	6,000
	손익예비비	6,000	0	6,000
	자본예산	492,948	△13,715	479,233
	보증금	65	0	65
	장기대여금	6,475	0	6,475
	기타의투자자산	3,016	0	3,016
	토지	0	0	0
	건물	9,107	0	9,107
	기계장치	4,860	1,528	6,388
	선로설비	164,362	25,642	190,004
	전로설비	111,969	△2,887	109,082
	전동차량	74,988	320	75,308
	자동차운반구	379	0	379
	공기구비품	6,762	0	6,762
	기타의유형자산	33,928	△33,928	0
	차지권	197	0	197
	개발비	17,894	△4,390	13,504
	소프트웨어	328	0	328
	저장품	58,618	0	58,618
	부채상환	97,712	△17,400	80,312
	공채상환	80,312	0	80,312
	차입금상환	17,400	△17,400	0
	사채상환	0	0	0
	기타자본적지출	448	0	448
	국고보조금반환	448	0	448
	예비비	3,845	0	3,845
	자본예비비	3,845	0	3,845

	Ⅳ. 2017년간 전체 예산현황

가. 수입예산

(단위 : 백만원)

구분		최초 양공사 편성예산 (a)			교통공사 예산편성시조정(b)	추경시 추가편성 (c)	최종1년치예산 (a+b+c)
		서울메트로	도시철도공사	계	계	계	계
수입합계		1,850,468	1,050,000	2,900,468	0	29,778	2,930,246
영업수익		1,253,176	742,767	1,995,943	0	3,348	1,999,291
	운수사업수익	1,043,343	652,126	1,695,469	0	0	1,695,469
	광고료수익	38,962	11,682	50,644	0	0	50,644
	부대시설임대수익	80,611	51,459	132,070	0	0	132,070
	기타사용료수익	44,045	21,326	65,371	0	0	65,371
	기타영업수익	25,546	6,174	31,720	0	3,348	35,068
	대행사업수익	20,669	0	20,669	0	0	20,669
영업외수익		16,119	4,976	21,095	0	0	21,095
	이자수익	1,812	225	2,037	0	0	2,037
	기타임대수익	83	481	564	0	0	564
	불용품매각수익	1,104	200	1,304	0	0	1,304
	변상금및위약금수익	842	500	1,342	0	0	1,342
	잡이익(기타영업외수익)	8,123	3,365	11,488	0	0	11,488
	임대관리수익	1,954	206	2,160	0	0	2,160
	자치단체보조금수익	0	0	0	0	0	0
	채무면제이익	672	0	672	0	0	672
	유형자산처분이익	1,528	0	1,528	0	0	1,528
	배당금수익	0	0	0	0	0	0
대여금회수		15,009	2,500	17,509	0	0	17,509
	장기대여금회수	15,009	2,500	17,509	0	0	17,509
기타투자자산매각수입		0	0	0	0	15,890	15,890
	기타투자자산매각수입	0	0	0	0	15,890	15,890
자산매각수입		215	0	215	0	0	215
	자산매각수입	215	0	215	0	0	215
자본금		108,602	35,511	144,112	△7,685	13,780	150,207
	시출자금	108,602	35,511	144,112	△7,685	13,780	150,207
자본잉여금		30,420	6,622	37,042	△928	21,300	57,414
	국고보조금	30,420	6,622	37,042	△928	21,300	57,414
부채		426,927	257,625	684,552	8,613	△24,540	668,625
	공채	60,682	18,751	79,433	0	240,000	319,433
	장기차입금	366,245	238,874	605,119	8,613	△264,540	349,192
	사채	0	0	0	0	0	0
이월금		0	0	0	0	0	0
	이월금	0	0	0	0	0	0

나. 지출예산

(단위 : 백만원)

구분		최초 양공사 편성예산 (a)			교통공사 예산편성시 조정(b)	추경시 추가편성 (c)	최종1년치예산 (a+b+c)
		서울메트로	도시철도공사	계	계	계	계
지출합계		1,850,468	1,050,000	2,900,468	0	29,778	2,930,246
영업비용		1,246,666	831,387	2,078,053	△33,845	60,893	2,105,101
	인건비	682,981	431,272	1,114,253	△32,408	33,779	1,115,624
	경비	563,685	400,115	963,800	△1,437	27,114	989,477
영업외비용		21,916	7,624	29,540	△2	0	29,537
	이자비용	21,735	7,563	29,298	0	0	29,298
	기타영업외비용	0	20	20	0	0	20
	기부금	181	41	222	△2	0	220
예비비		3,500	2,500	6,000	0	0	6,000
	손익예비비	3,500	2,500	6,000	0	0	6,000
자본예산		403,807	129,593	533,401	33,847	△13,715	553,535
	보증금	185	0	185	0	0	185
	장기대여금	8,419	2,345	10,764	0	0	10,764
	기타의투자자산	3,315	0	3,315	0	0	3,315
	토지	0	0	0	0	0	0
	건물	9,388	400	9,788	0	0	9,788
	기계장치	1,768	6,217	7,985	0	1,528	9,513
	선로설비	110,516	63,515	174,031	0	25,642	199,673
	전로설비	93,038	24,186	117,224	0	△2,886	114,338
	전동차량	106,982	4,324	111,306	0	320	111,626
	자동차운반구	282	2,310	2,593	△30	0	2,562
	공기구비품	3,037	4,997	8,034	△51	0	7,983
	건설중인자산	0	0	0	0	0	0
	기타의유형자산	0	0	0	33,928	△33,928	0
	차지권	200	0	200	0	0	200
	개발비	17,993	0	17,993	0	△4,390	13,603
	소프트웨어	338	183	521	0	0	521
	저장품	48,346	21,116	69,462	0	0	69,462
부채		173,630	75,551	249,181	0	△17,400	231,781
	공채상환	61,730	18,751	80,481	0	0	80,481
	차입금상환	11,900	56,800	68,700	0	△17,400	51,300
	사채상환	100,000	0	100,000	0	0	100,000
	외화장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
기타자본지출		448	0	448	0	0	448
	국고보조금반환	448	0	448	0	0	448
예비비		500	3,345	3,845	0	0	3,845
	자본예비비	500	3,345	3,845	0	0	3,845

제 2 절  2017년도 예산결산 및 분석

Ⅰ	서울교통공사 예산결산( ’17.5.31~12.31)		39
	1	결산 총괄	39
	2	수입 예산	40
	3	지출 예산	42
	4	지출예산 절감실적	45
	5	2017년 사고이월 예산	46
	※	2016년 사고이월 집행실적	47
	6	불용예산	47
	7	채무부담행위액 집행내역	50
	8	계속비사업 집행내역	52
Ⅱ	2017년간 예산 집행 현황		53
	1	수입 예산 집행실적 분석	53
	2	지출 예산 집행실적 분석	63

	Ⅰ. 서울교통공사 예산결산

1	결 산 총 괄 (’17.5.31~12.31)

가. 사업예산 결산

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)
수 입	계	1,187,751	1,153,312	34,439
	영업수익	1,171,381	1,136,051	35,330
	영업외수익	16,370	17,261	△891
지 출	계	1,347,138	1,235,624	111,514
	영업비용	1,317,512	1,217,686	99,826
	영업외비용	23,626	17,938	5,688
	예비비	6,000	0	6,000
차 액	당기손익	△159,387	△82,312	△77,075

나. 자본예산 결산

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)
수 입	계	723,225	408,287	314,938
	투자자산	21,667	17,103	4,564
	유형자산	215	0	215
	비유동부채	627,260	319,433	307,827
	자본금	16,669	15,334	1,335
	자본잉여금	57,414	56,417	997
지 출	계	563,838	286,250	277,588
	투자자산	9,491	3,420	6,071
	유형자산	397,030	155,879	241,151
	무형자산	14,094	6,405	7,689
	유동자산	58,618	41,161	17,457
	비유동부채	80,312	79,050	1,262
	기타자본적지출	448	335	113
	예비비	3,845	0	3,845
차 액	과부족	159,387	122,037	37,350

2	수입예산

가. 사업예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액			결산액
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계
합 계			1,184,403	3,348	1,187,751	1,153,312
영업수익	소계		1,168,033	3,348	1,171,381	1,136,051
	매출액	운수사업 수익	1,005,994		1,005,994	961,054
		광고료수익	30,825		30,825	28,178
		부대시설임대수익	60,191		60,191	72,822
		기타사용료 수익	37,579		37,579	39,127
		기타영업수익	19,167	3,348	22,515	21,493
		대행사업수익	14,277		14,277	13,377
영업외수익	소계		16,370		16,370	17,261
	영업외수익	이자수익	478		478	3,198
		기타임대수익	121		121	402
		불용품매각 수익	1,220		1,220	1,354
		변상금 및 위약금수익	1,007		1,007	966
		기타영업외 수익	10,316		10,316	9,674
		임대관리수익	1,342		1,342	1,150
		채무면제이익	358		358	505
		유형자산처분이익	1,528		1,528	12

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액			결산액
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계
합계			696,795	26,430	723,225	408,287
투자 자산	대여금회수	대여금회수	5,777		5,777	1,265
	기타투자자산매각	기타투자자산매각		15,890	15,890	15,838
유형 자산	유형 자산	자산매각수입	215		215
자본금	자본금	자본금	2,889	13,780	16,669	15,334
자본잉여금	자본잉여금	국고보조금	36,114	21,300	57,414	56,417
비유동부채	비유동부채	소계	651,800	△24,540	627,260	319,433
		공채	79,433	240,000	319,433	319,433
		장기차입금	572,367	△264,540	307,827

3	지출예산

가. 사업예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액				결산액 (채무확정액) (C)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	전용증감액	계(A)
합계			1,286,245	60,893		1,347,138	1,235,624
영업비용			1,256,620	60,893		1,317,513	1,217,686
	매출원가		1,172,851	57,023		1,229,874	1,128,060
	(인건비)		577,731	31,379	△1,900	607,210	577,621
		보수	518,770	29,603	△1,900	546,473	532,380
		기간제등 보수	29,042	1,776		30,818	25,674
		퇴직급여	29,919			29,919	19,567
	(경비)		595,120	25,644	1,900	622,664	550,439
		복리후생비	104,765	2,467	1,900	109,132	103,745
		여비	608			608	339
		동력비	121,902			121,902	117,297
		일반운영비	22,113	40	265	22,418	16,784
		수선유지비	65,421	1,457	1,736	68,614	39,009
		위탁관리비	167,852	1,909	△2,001	167,760	151,521
		업무추진비	15			15
		행사홍보비	713			713	589
		교육훈련비	8,175			8,175	5,027
		포상금	333			333	279
		배상금등	211			211	1,337
		연구개발비	9,676	150		9,826	6,040
		관서업무비	842			842	784
		평가급	87,812	19,111		106,923	103,172
		일반보상금	4,682	510		5,192	4,516
	판매비와 관리비		83,769	3,870		87,639	89,626
	(인건비)		42,923	2,400		45,323	31,472
		보수	38,282	2,400		40,682	30,311
		기간제등 보수	380			380	245
		퇴직급여	4,261			4,261	916
	(경비)		40,846	1,470		42,316	58,154
		복리후생비	8,135	73		8,208	6,236
		여비	589			589	344
		일반운영비	7,018			7,018	5,878
		수선유지비	3,541			3,541	1,734
		위탁관리비	5,210	108		5,318	3,053
		업무추진비	330			330	87
		행사홍보비	3,007			3,007	564
		교육훈련비	2,433			2,433	1,815
		포상금	1,527			1,527	978
		배상금등	1,030			1,030	31,779
		연구개발비	331			331	130
		관서업무비	416			416	292
		평가급	7,107	1,289		8,396	5,152
		일반보상금	127			127	67
		출연금	45			45	45
영업외비용			23,625			23,625	17,938
	이자비용		23,414			23,414	17,735
	기타영업외 비용		12			12	11
	기부금		199			199	192
예비비			6,000			6,000

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액				결산액 (채무확정액)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	전용 증감액	합계
합계			594,953	△31,115		563,838	286,250
투자자산			9,491			9,491	3,420
	투자자산		9,491			9,491	3,420
		장기대여금	6,475			6,475	3,420
		기타의 투자자산	3,016			3,016
유형자산			406,355	△9,325		397,030	155,879
	건물	시설비 및 부대비	9,107			9,107	5,290
	기계장치	자산취득비등	4,860	1,528		6,388	2,865
	선로설비	시설비 및 부대비	164,362	25,642		190,004	59,533
	전로설비	시설비 및 부대비	111,969	△2,887	△188	108,894	43,362
	전동차량	자산취득비등	74,988	320		75,308	39,936
	차량 운반구	자산취득비등	379			379	36
	기타의 유형자산	자산취득비등	33,928	△33,928
	공기구 비품	자산취득비등	6,762		188	6,950	4,857
무형자산			18,484	△4,390		14,094	6,405
	무형자산		18,484	△4,340		14,094	6,405
		보증금	65			65	40
		차지권	197		22	219	218
		소프트웨어	18,222	△4,390	△22	13,810	6,147
유동자산			58,618			58,618	41,161
	재고자산	저장품	58,618			58,618	41,161
비유동부채			97,712	△17,400		80,312	79,050
	비유동부채		97,712	△17,400		80,312	79,050
		공채상환	80,312			80,312	79,050
		사채상환
		차입금 원금상환	17,400	△17,400
기타자본적지출			448			448	335
	국고보조금반환		448			448	335
		국고보조금반환	448			448	335
예비비			3,845			3,845

4	지출예산 절감실적

가. 총괄

(단위 :백만원)

구분	예산과목		예산액 (A)	추산액 (B)	지출원인 행위액 (C)	지출액 (D)	집행잔액
							(A-B)	(A-C)	(B-C)	(C-D)	(A-D)
	합계		1,910,976	1,706,011	1,652,713	1,521,873	204,965	258,263	53,298	130,840	389,103
수익적 지출	계		1,347,138	1,265,175	1,256,632	1,235,623	81,963	90,506	8,543	21,009	111,515
	영업비용		1,317,512	1,247,237	1,238,694	1,217,685	70,275	78,818	8,543	21,009	99,827
		인건비	652,532	609,136	609,136	609,092	43,396	43,396	0	44	43,440
		위탁 관리비	173,078	159,596	156,646	154,573	13,482	16,432	2,950	2,073	18,505
		동력비	121,902	117,299	117,299	117,297	4,603	4,603	0	2	4,605
		기타경비	370,000	361,206	355,613	336,723	8,794	14,387	5,593	18,890	33,277
	영업외비용		23,626	17,938	17,938	17,938	5,688	5,688	0	0	5,688
	예비비		6,000	0	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
자본적 지출	계		563,838	440,836	396,081	286,250	123,002	167,757	44,755	109,831	277,588
		장기 대여금	6,475	3,420	3,420	3,420	3,055	3,055	0	0	3,055
		기타의 투자자산	3,016	0	0	0	3,016	3,016	0	0	3,016
		건물	9,107	8,269	7,676	5,290	838	1,431	593	2,386	3,817
		기계장치	6,388	4,583	3,562	2,865	1,805	2,826	1,021	697	3,523
		선로설비	190,004	142,178	130,671	59,534	47,826	59,333	11,507	71,137	130,470
		전로설비	108,895	71,891	59,299	43,362	37,004	49,596	12,592	15,937	65,533
		전동차량	75,308	69,301	55,000	39,936	6,007	20,308	14,301	15,064	35,372
		차량 운반구	379	172	137	36	207	242	35	101	343
		공기구 비품	6,949	5,753	5,178	4,857	1,196	1,771	575	321	2,092
		보증금	65	40	40	40	25	25	0	0	25
		차지권	219	218	218	218	1	1	0	0	1
		소프트 웨어	13,810	8,580	8,063	6,146	5,230	5,747	517	1,917	7,664
		저장품	58,618	47,046	43,432	41,161	11,572	15,186	3,614	2,271	17,457
		비유동 부채상환	80,312	79,050	79,050	79,050	1,262	1,262	0	0	1,262
		국고보조금 반환	448	335	335	335	113	113	0	0	113
		예비비	3,845	0	0	0	3,845	3,845	0	0	3,845

나. 절감실적 내역  ※ 예산액(A)-지출원인행위액 기준(C)

(단위 :백만원)

절감구분	실적	비고
합계	258,263
예산집행한도관리	8,072	실링제 과목
운영경비	27,350	기타 경비
인건비, 이자비용 등	58,929	인건비, 영업외비용, 예비비 집행잔액
자본투자비	163,911	예비비 제외

5	2017년 사고이월 내역	※ 세부내역 부록 참조

(단위 : 백만원)

구 분		계		채무사업		발주및공정 지연		공기(납기) 부족		납품(준공) 지연		계속비사업
		건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
총계		95	119,292	27	42,573	13	1,856	42	20,935	6	1,521	7	52,407
사업예산	일반운영비	6	527		-	3	460	2	32	1	35
	수선유지비	21	16,148	8	13,792	1	107	12	2,249		0
	위탁관리비	3	220	2	123		-	1	97		0
	연구개발비	2	55		-		-	2	55		0
	일반보상금	1	3		-		-	1	3		0
자본예산	건물	3	2,368		-		-	3	2,368		0
	기계장치	1	697		-		-	1	697		0
	선로설비	14	63,836	9	22,389		-	3	7,593	2	1148	4	32,707
	전로설비	17	15,771	3	3,013	1	378	12	7,484	1	23	1	4,873
	전동차량	1	15,065	1	237		-		-		0	2	14,827
	차량운반구	1	102		-		-	1	102		0
	공기구비품	5	313	1	25	1	133	3	155		0
	정보화시스템취득비	2	1,916	1	1,816		-	1	100		0
	저장품	11	2,271	2	1,178	7	778		-	2	315

※	2016년 사고이월 집행내역

(단위 : 백만원)

과목			전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유
관	항	세항 ·목				사 업 명	이월 구분	미집행사유
계			28,872	21,450	7,422
사업비용	영업비용	수선 유지비	72	71	1	1,2호선 환기구 정비공사 등	사고 이월	준공정산 차액
		연구 개발비	512	512		한양대역~뚝섬역 등 11개구간 고가구조물 정밀안전진단용역 등	사고 이월
자본적지출	유동자산	저장품	89	89		전동차용 냉방기 1종 제조구매	사고 이월
	유형자산	건물	13	13		군자차량기지 정비공장 시설개량공사 등	사고 이월
		선로 설비	6,635	4,780	1,855	고가방음벽 보완 및 설치 등	사고 이월	계약변경 등
		선로 설비	13,394	8,015	5,379	편의시설 보완공사 등	계속비 사업	계약변경 등
		전로 설비	4,944	4,757	187	2호선 ATO시험설비 제작구매 설치	사고 이월	사업물량 변경 등
		전로 설비	2,752	2,752		광케이블 교체 및 증설공사	계속비 사업
		전동 차량	461	461		2호선 노후전동차 교체(200량) 등	계속비 사업

6	불용 내역

가. 원인별 내역

(단위 : 백만원)

불용액	원인별
	계획변경, 취소	집행사유 미발생	예산 절감	예산집행 잔액	예비비 잔액
277,233	122,473	38,889	8,072	97,954	9,845

※ 277,233백만원 = 당년집행잔액 389,103백만원(예산액-지출액) - 사고이월액(119,292백만원) + 전년도 이월 불용액(7,422백만원)

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 백만원)

예산과목			불용액	사유
합계			277,232
사업예산계			94,562
	영업비용		82,874
		(인건비)	43,440
		보수	24,464	집행잔액
		기간제등보수	5,279	집행잔액
		퇴직급여	13,697	집행잔액
		(경비)	39,434
		복리후생비	7,359	집행사유미발생,집행잔액
		여비	514	예산절감
		동력비	4,605	집행사유미발생,집행잔액
		일반운영비	6,246	예산절감
		수선유지비	15,266	사업계획변경,집행사유미발생,집행잔액
		위탁관리비	18,284	집행사유미발생,집행잔액
		업무추진비	259	예산절감
		행사홍보비	2,566	예산절감
		교육훈련비	3,766	사업계획변경,집행잔액
		포상비	603	예산절감
		배상금등 (피해보상비)	△31,876	초과지출
		연구개발비	3,932	사업계획변경,집행잔액
		관서업무비	182	예산절감
		평가급	6,995	집행잔액
		일반보상금	733	집행사유미발생,집행잔액
		출연금	0
	영업외비용		5,688
		이자비용	5,679	집행잔액
		기타영업외비용	2	집행잔액
		기부금	7	집행잔액
	예비비		6,000	예비비잔액
자본예산계			182,671
	투자자산		6,070
		장기대여금	3,054	집행사유미발생
		기타의투자자산	3,016	집행사유미발생
	유형자산		150,420
		건물	1,450	사업계획변경,집행잔액
		기계장치	2,826	사업계획변경,집행잔액
		선로설비	73,867	사업계획변경,집행잔액
		전로설비	49,949	사업계획변경,집행잔액
		전동차량	20,307	사업계획변경,집행잔액
		차량운반구	241	사업계획변경,집행잔액
		공기구비품	1,780	사업계획변경,집행잔액
	무형자산		5,774
		보증금	25	집행잔액
		차지권	1	집행잔액
		소프트웨어	5,748	사업계획변경,집행잔액
	유동자산		15,186
		저장품	15,186	사업계획변경,집행잔액
	비유동부채		1,263
		공채상환	1,263	미청구액
		사채상환	0
		장기차입금상환	0
	기타자본적지출		113
		국고보조금반환	113	집행잔액
	예비비		3,845	예비비잔액

7	채무부담행위액 집행내역

사업명	채무부담 한도액	채무부담 행위승인액 (A)	채무 부담액 (B)	증감 (A-B)	사유
합계	226,816	96,244	63,565	32,679
7호선 연장구간 저장품	37	17	16	1	낙찰차액
역사환기실 바닥 개량공사	400	397	-	397	사업조정
5호선 영등포 및 도심구간 정밀안전진단용역	1,300	1,229	964	265	낙찰차액
5호선 거여구간 정밀안전진단 용역	710	690	576	114	낙찰차액
7호선 강북구간 정밀안전진단 용역	1,430	1,419	1,163	256	낙찰차액
8호선 성남구간 정밀안전진단 용역	1,300	1,228	927	301	낙찰차액
체결장치적정교환주기 연구용역	100	100	79	21	낙찰차액
결산 외부 회계감사 용역	30	-	-	-
차량분야 저장품	4,000	3,661	3,340	321	낙찰차액
정류기 및 고배용변압기	1,500	-	-	-
신호제어용 계전기 국산화 교체	350	349	-	349	사업조정
신호시스템 전원공급용 전원장치 교체	192	131	123	8	낙찰차액
사업소 환경 개선공사	1,980	1,717	-	1,717	사업조정
차륜전삭기, 차륜선반, 전동견인차	3,207	-	-	-
배수펌프 전원공급선 용량 증설	750	680	-	680	사업조정
환기설비 개량공사	1,650	-	-	-
노후 배수펌프 시설 개량공사	1,650	239	205	34	낙찰차액
한강 하저 방수문 노후시설 개량	160	-	-	-
기계설비자동제어시스템 개량	3,514	3,414	3,414	-
노후 E/S 교체	14,000	-	-	-
엘리베이터 제어반 개량공사	700	604	-	604	사업조정
승강설비 대수선	2,925	2,395	-	2,395	사업조정
승강장 안전발판	2,055	-	-	-
승강장안전문 레이져센서 교체	2,761	2,555	-	2,555	사업조정
에스컬레이터 안전장치 설치	235	190	-	190	사업조정
터널내 연결송수관 설비 설치	1,944	1,795	-	1,795	사업조정
스프링클러 설치	6,330	5,420	-	5,420	사업조정
편의시설 보완공사	1,791	1,629	1,376	253	낙찰차액
편의시설 보완공사(출자사업)	8,634	2,224	1,800	424	낙찰차액
우장산역 승강장안전문설비 전면 교체	1,800	1,568	1,363	205	낙찰차액
화장실 노후시설 개선	2,000	1,465	-	1,465	사업조정
무정전전원장치 개량	780	731	-	731	사업조정
디지털 전송설비 개량	8,300	-	-	-
변전소 전기시설 개량	9,860	2,222	-	2,222	사업조정
선로전환기 교체공사	1,300	701	581	120	낙찰차액
신호시스템 접지 개선공사	105	95	80	15	낙찰차액
차량기지 내진보강 성능평가	970	412	-	412	사업조정
7호선 연장구간 전동차 개량	420	-	-	-
7호선 연장구간 사업소 확장	600	-	-	-
도상 개량 공사	9,600	9,476	7,903	1,573	낙찰차액
노후 레일 교체	2,670	2,485	2,108	377	낙찰차액
승강장 안전발판 설치	2,056	-	-	-
화장실 확충	2,500	-	-	-
선도 테마역사 조성	1,800	1,200	897	303	낙찰차액
노후 승강설비 교체	2,232	-	-	-
터널내 연결 송수관 설치	2,259	1,956	1,631	325	낙찰차액
전기실 노후시설 교체	6,717	6,428	5,371	1,057	낙찰차액
노후 전력설비 개량	4,972	458	357	102	낙찰차액
송배전 설비 개량	2,786	2,649	2,444	205	낙찰차액
노후 전차선로 개량(3단계)	1,520	1,408	1,183	225	낙찰차액
노후 콘크리트 전주 개량(3단계)	910	851	721	130	낙찰차액
강체전차선 지지 철물 교체(3단계)	2,303	2,055	1,699	356	낙찰차액
네트워크 망 분리, 망연계 구축	500	-	-	-
노후 관제설비 개량 구축	7,820	3,911	3,490	421	낙찰차액
궤도 모타카 교체	880	878	603	275	낙찰차액
전동차 정비	4,000	2,482	2,383	99	낙찰차액
노후전력설비 개량	8,004	2,136	1,858	277	낙찰차액
송배전설비 개량	4,156	-	-	-
회계감사용역	27	27	27	-
지하구조물 정밀안전진단	1,042	1,025	851	174	낙찰차액
고가,교량 정밀안전진단	105	40	34	6	낙찰차액
승무열차다이아 설계연구	193	-	-	-
궤도시설 보수보강공사	310	310	265	45	낙찰차액
지하구조물 균열, 누수 보수	1,590	-	-	-
환기구 정비	328	328	274	54	낙찰차액
석면 뿜칠재 제거	17,995	-	-	-
차륜선반	167	-	-	-
승강장안전문 고정문 개선사업	24,750	8,880	7,065	1,815	낙찰차액
광명사거리역 승강편의시설 설치	5,200	-	-	-
SCM 위탁관리 용역	390	390	382	8	낙찰차액
가상현실 시민안전체험관 구축	311	167	161	6	낙찰차액
Smart Station 관제시스템 구축	1,995	279	218	61	낙찰차액
열차 주박지 CCTV 설치	1,640	-	-	-
모의운전연습기 구매	3,565	2,569	1,295	1,274	낙찰차액
동호철교 도장 실시설계 용역	131	131	113	18	낙찰차액
정화조 설치	2,516	-	-	-
신호기계실 환경개선	616	-	-	-
정보시스템 ERP 통합	1,958	1,940	1,843	97	낙찰차액
통합 그룹웨어 시스템 구축	2,532	2,508	2,382	126	낙찰차액

(단위 : 백만원)

8	계속비사업 집행내역

(단위 : 백만원)

사업명	계속비 연할 예산액				전년도 이월액 (B)	예산현액 (A+B)	채무 확정액	익년도 이월액	불용액
	계	2017 (당년도)(A)	2018	2019~
계	879,809	148,627	266,764	464,417		148,627	56,613		39,608
승강편의 시설 설치	2,489	2,489				2,489	1,267		1,222
전동차 정밀진단	3,561	2,068	1,492			2,068	2,008		60
고가방음벽 교체 및 성능개선	23,750	3,504	8,222	12,024		3,504	1,094		1,404
내진성능 개선	107,622	40,133	59,217	8,272		40,133	11,503		5,437
이동편의 시설 확충	120,843	18,969	50,260	51,614		18,969	4,136		6,325
광전송 시스템 개량	16,102	10,986	5,116			10,986	690		5,423
전동차 교체	605,442	70,478	142,457	392,507		70,478	35,915		19,737

	Ⅱ. 2017년간 예산 집행 현황

1	수입예산 집행실적 분석

	<총 평>
’17년 수입예산은 87% 집행되었으며 주요 감소 사유로는 신규노선 개통 및 황금연휴 등 운수수익 감소, 발주지연 및 공사감면에 따른 광고료수익 감소, 자산매각 지연 및 장기차입 계획 변경에 따른 자산매각수입 및 차입금 감소 등임

가. 총  괄

(단위 : 백만원)

구분	예산과목	예산액 (A)	수입액 (B)	차 이 (B-A)	집행률 (B/A)
	합계	2,930,246	2,549,110	△381,136	87.0%
영업 수익	운수수익	1,695,468	1,650,529	△44,939	97.3%
	광고료수익	50,644	47,996	△2,648	94.8%
	부대시설임대수익	132,070	145,533	13,463	110.2%
	기타사용료수익	65,372	66,919	1,547	102.4%
	기타영업수익	33,919	35,394	1,475	104.3%
	대행사업수익	21,818	20,184	△1,634	92.5%
영업외 수익	예금이자수익	2,038	4,758	2,720	233.5%
	유형자산처분이익	1,528	626	△902	41.0%
	기타임대수익	564	1,002	438	177.7%
	임대관리수익	2,160	2,093	△67	96.9%
	불용품매각수익	1,304	1,438	134	110.3%
	채무면제이익	672	819	147	121.8%
	변상금및위약금수익	1,342	1,322	△20	98.4%
	기타영업외수익	11,487	12,361	874	107.6%
자본적 수입	대여금회수수입	17,509	16,226	△1,283	92.7%
	기타투자산매각수입	15,890	15,838	△52	99.7%
	자산매각수입	215	0	△215	0.0%
	차입금	672,251	319,433	△352,818	47.5%
	자본금수입	148,653	150,222	1,569	101.1%
	국고보조금수입	55,342	56,417	1,075	101.9%

나. 영업수익

□ 운수사업 수익

○ 2017년 운수사업수익  : 1,650,529백만원(예산 목표대비 97.3%)

※ 승차인원 목표 1,790,478천명(1~4호선 1,102,410천명, 5~8호선 688,068천명)
승차인원 실적 1,751,579천명(1~4호선 1,080,356천명, 5~8호선 671,223천명)

○ 수송․수입 실적 총괄

(단위: 천명,  백만원)

구 분	2016년 실 적	2017년		일평균 대비
		목 표	실 적	전 년	목 표
수송인원	2,679,403	2,676,337	2,654,317	99.3%	99.2%
(일평균)	(7,321)	(7,332)	(7,272)
운수수입	1,684,757	1,695,098	1,650,529	98.2%	97.4%
(일평균)	(4,603)	(4,644)	(4,522)

※ 운수수입금은 연락운임정산금 반영, 경기․인천버스 환승보전금은 총 손실금의 46% 적용

○ 수송․수입 실적 증감사유

- 수송 : 전년대비 △0.7%(△49천명/일) 감소, 목표대비 △0.8%(△60천명/일) 미달

- 수입 : 전년대비 △1.8%(△81백만원/일) 감소, 목표대비 △2.6%(△122백만원/일) 미달

- 승차 평균운임 : 942.3원으로 전년대비 △7.3원 감소

- 연락운임 정산금액 산정 : △34,843백만원

- 경기・인천 버스환승 손실보전금(46%) 수령 : 37,679백만원

☞ 직접적 영향 : 연휴 증가 및 한파․폭우 기상영향

구 분	감소인원(천명)	내 역
총 계	△10,313
기상영향	△2,393	∘ 1월 한파기간(’17.1.21~25/5일간):최저기온 영하 10℃ 이하 ∘ 7~8월 90mm 이상 폭우에 따른 유동인구 감소(5일) ∘ 12월 한파기간(12.11~14/4일간):최저기온 영하 10℃이하
신규노선 개통	△2,774	∘ 경쟁노선[우이신설선 개통(’17.9.2.)]에 따른 수송 감소
기 타	△5,146	∘ 5월 황금연휴(5.1.~5.9.)에 따른 수송인원 감소 ∘ 10.2.(월) 임시공휴일 지정에 따른 평일 수 감소 ∘ 포항 지진에 따른 수능 연기(11.16→11.23)로 수송 감소

☞ 간접적 영향 : 서울시 거주인구 지속 감소 및 고령자 비율 증가

구 분	인 구(천명)		취업자 수(천명)
	총인구	65세 이상	15~64세	65세 이상
2016년	10,204	1,301	4,808	316
2017년	10,125	1,365	4,800	326
증 감	△79	64	△8	10

○ 호선별 운수수입 및 수송인원

(단위: 백만원, 천명)

구 분	운수수입	승차인원		수송인원
		인원	비율	인원	비율
합 계	1,650,529	1,751,579	100.0%	2,654,317	100.0%
1호선	85,908	102,534	5.9%	174,498	6.6%
2호선	542,064	555,675	31.7%	802,358	30.2%
3호선	190,708	204,541	11.7%	327,438	12.3%
4호선	200,818	217,606	12.4%	337,778	12.7%
5호선	203,509	217,960	12.4%	327,891	12.4%
6호선	117,878	129,432	7.4%	205,011	7.7%
7호선	249,894	258,837	14.8%	375,777	14.2%
8호선	59,752	64,994	3.7%	103,566	3.9%

○ 호선별 증감사유(전년 대비)

구 분	주요 증․감 사유
1호선	서울역 타기관 연결통로 개통 및 청량리역 재정비사업에 따른 주민 이주 등에 따른 감소
2호선	롯데월드타워 레지던스 및 오피스 입주 미완료 영향 등에 따라 목표대비 감소
3호선	고속터미널 주변 쇼핑몰 이용객 증가
4호선	우이신설선 개통 영향에 따른 수요 이탈로 실적 지속 감소
5호선	마곡지구 아파트, 업무시설 입주에 따른 증가
6호선	역세권 상권(이태원, 망원, 합정 등) 활성화에 따른 증가
7호선	중국인 관광객 감소 및 9호선 2단계 개통 따른 수요 이탈 영향 지속
8호선	문정법조단지 개발 및 주변기업 입주에 따른 증가

○ 권종별 승차인원

(단위 : 천명/일)

구 분	계	교통카드			1회권	우대권	정기권	단체권 등
		소계	선불	후불
2016년	4,847	3,906	1,077	2,829	73	693	144	31
(점유율)	(100.0%)	(80.5%)	(22.2%)	(58.3%)	(1.5%)	(14.3%)	(3.0%)	(0.7%)
2017년	4,799	3,864	1,030	2,834	61	707	136	31
(점유율)	(100.0%)	(80.6%)	(21.4%)	(59.2%)	(1.2%)	(14.7%)	(2.8%)	(0.7%)
점유비 증 감	-	0.1%	△0.8%	0.9%	△0.3%	0.4%	△0.2%	0.0%

- 정기권․1회권 사용인원 지속 감소(전년대비 정기권 점유비 △0.2%, 1회권 점유비 △0.3% 감소)

- 인구 고령화에 따른 우대권 점유비 전년대비 0.4%(14천명/일) 증가

- 신용카드 사용증가에 따른 전년대비 후불카드 점유비 0.9%(5천명/일) 증가

※ 공익서비스 손실금 현황

□ 연도별 공익서비스 손실금

(단위 : 백만원)

구 분		’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	전년대비
계		533,292	548,223	595,158	643,259	642,815	△444
무임수송 손실		278,223	287,039	314,355	344,185	350,647	6,462
버스 환승손실1)	소계	232,226	238,370	255,301	271,349	264,378	△6,971
	서울	204,966	210,749	219,424	226,689	220,135	△6,554
	경기․인천	27,260	27,621	35,877	44,660	44,243	△417
연장운행 손실2)		6,419	6,993	6,455	7,021	6,750	△271
정기권 손실		16,424	15,821	16,353	15,462	15,865	403
조조할인		-	-	2,694	5,242	5,175	△67

1) 운임인상(6.27) 후 경기․인천버스 환승손실보전금은 보전비율 변동(60% → 46%)

2) 1~4호선 ’13년 인건비 산정방식 변경(추가인력비용⇒야근수당)으로 손실금 감소

□ 무임수송 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분		총 승차인원		무임승차 인원		무임인원 점유비	무임승차 환산금액
		합계	일평균	합계	일평균		금액	무임단가
2016년		1,774,163	4,847	253,559	693	14.3%	344,185	1,357.4원
2017년		1,751,579	4,799	258,250	708	14.7%	350,647	1,357.8원
	전년대비	△22,584 (98.7%)	△48 (99.0%)	4,691 (101.9%)	15 (102.2%)	0.4%	6,462 (101.9%)	0.4원 (100.0%)

○ 무임단가 : ’16년 약 1,357.4원 → ’17년 1,357.8원으로 0.4원 상승

○ 전년대비 총 승차인원은 감소하였으나, 무임승차 인원은 증가(15천명/일)

○ 서울시 총인구 대비 우대권 대상 인구 지속적 증가(’12년 14.9%⇒’16년 16.9%)

※ 서울시 우대권 대상인구 현황

(단위 : 천명)

구 분	총인구	우대권 대상인구				우대인원 비율
		계	65세 이상	장애인	유공자
2012년	10,442	1,554	1,111	408	35	14.9%
2013년	10,388	1,606	1,167	403	36	15.5%
2014년	10,370	1,656	1,222	399	35	16.0%
2015년	10,297	1,695	1,268	393	34	16.5%
2016년	10,204	1,723	1,301	391	31	16.9%
연평균증감률	△0.58%	2.61%	4.02%	△1.03%	△3.40%	3.21%

※ 출처 : 서울열린데이터광장(http://data.seoul.go.kr/)

○ 우대권 종별 승차실적

(단위 : 천명, 백만원)

구 분		계	경 로	장애인	유공자
2016년	인원 (일평균)	253,559 (693)	202,263 (553)	47,816 (131)	3,480 (9)
	점유비	100.0%	79.8%	18.8%	1.4%
	환산금액 (일평균)	344,185 (940)	274,553 (750)	64,908 (177)	4,724 (13)
2017년	인원 (일평균)	258,250 (707)	208,466 (571)	46,405 (127)	3,379 (9)
	점유비	100.0%	80.7%	18.0%	1.3%
	환산금액 (일평균)	350,647 (961)	283,059 (775)	63,000 (173)	4,588 (13)
전년대비	인원증감 (일평균)	4,691 (14)	6,203 (18)	△1,411 (△4)	△101 (-)
	점유비	-	0.9%	△0.8%	△0.1%

○ 우대권 대상인구 지속 증가 및 65세 이상 취업자 수 증가 영향

□ 서울 및 경기․인천버스 환승현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분		환승인원 (일평균)	총손실금 (일평균)	보전금 (일평균)	순손실금 (일평균)	환승인원 점유비율
2016년	계 (일평균)	556,912 (1,522)	309,117 (845)	37,769 (103)	271,348 (741)	100.0%
	서울 (일평균)	383.889 (1,049)	226,688 (620)	-	226,687 (619)	68.9%
	경기 (일평균)	155,716 (426)	74,253 (203)	34,025 (93)	40,228 (110)	28.0%
	인천 (일평균)	17,307 (47)	8,176 (22)	3,744 (10)	4,432 (12)	3.1%
2017년	계 (일평균)	543,390 (1,489)	302,057 (828)	37,679 (103)	264,378 (724)	100.0%
	서울 (일평균)	371,916 (1,019)	220,135 (603)	-	220,135 (603)	68.4%
	경기 (일평균)	155,380 (426)	74,298 (204)	34,172 (94)	40,126 (110)	28.6%
	인천 (일평균)	16,094 (44)	7,624 (21)	3,507 (9)	4,117 (11)	3.0%
전년대비		97.8%	98.0%	100.0%	97.7%

※ ’04.07.01. 서울버스 환승할인 시행(손실금 미보전)
’07.07.01. 경기버스, ’09.10.10. 인천버스 환승할인 시행(’15.6.27부터 손실금 46% 보전)

○ 전년대비 환승인원 △2.2%(△33천명/일) 감소

- 신규노선 개통 영향, ’16년 대비 평일 2일 감소 등으로 환승인원 감소

○ 환승인원 감소에 따라 전체 순손실금 △2.3%(△17백만원/일) 감소

□ 심야 연장운행 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	수입 (A)	비용 (B)	손실금 (A-B)
2016년 (일평균)	5,090 (20)	4,827 (19)	11,848 (46)	7,021 (27)
2017년 (일평균)	5,046 (20)	4,767 (19)	11,517 (46)	6,750 (27)
증 감	△44	△60	△331	△271

※ 비용 : 직․간접인건비+전력료+감가상각비+수선유지비+지급수수료

○ 심야 연장운행 시 이용인원 전년대비 감소(’16년 도심집회 특별수송에 따른 연장운행 4회 실시)

□ 정기권 이용 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	손실금
2016년 (일평균)	52,605 (144)	15,462 (42)
2017년 (일평균)	49,494 (136)	15,865 (43)
증 감 (일평균)	△3,111 (△8)	403 (1)

※ 손실금 : 교통카드 환산운임 – 정기권 충전금액

○ 정기권 이용인원은 지속적 감소 추세이나, 교통카드 환산운임 증가로 손실금 다소 증가

□ 조조할인 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	이용인원	손실금
2016년 (일평균)	21,327	5,242
	(58.3)	(14.3)
2017년 (일평균)	21,056	5,175
	(57.7)	(14.2)
증 감 (일평균)	△271	△67
	△0.6	△0.1

○ 조조할인 이용인원 전년대비 6백명/일 감소로 손실금 1십만원/일 감소

□ 광고료 수익 : 47,996백만원(예산액 50,644백만원 대비 2,648백만원 감소)

○ 차내 및 역구내 26,497백만원

- 1~4호선 차내 및 역구내 등 17,526백만원     - 5·8호선광고대행 4,315백만원

- 6·7호선광고대행 4,182백만원         - 7호선 연장구간 광고대행 473백만원

○ 편의시설 광고수익 18,210백만원

- 1~4호선  승강장안전문광고대행 5,484백만원

- 3호선 차내 행선안내기 165백만원         - 전동차내 음성광고 2,378백만원

- 지하철 디지털보드 광고대행 1,102백만원

- 1,2호선역구내공간 활용프로모션 2,926백만원      - 통합판매대상단 조명  23백만원

- 3,4호선역구내 공간활용프로모션 344백만원      - 매립형투명LCD 501백만원

- 기둥조명광고 1,625백만원          - 승강장안전문디지털 839백만원

- 멀티비전 507백만원        - 디지털포스터 광고사업 693백만원

- 승강장매립형 광고 139백만원       - DID정보시스템 광고 137백만원

- 투척용 소화기함 광고 300백만원       - E/S핸드레일 광고 77백만원

- 비콘광고 109백만원       - 비상유도 DID광고 103백만원

- Guiding Light 기둥광고 71백만원       - 터널 광고 191백만원

- 세계테마열차 36백만원       - 5~8호선 승강장 음성광고 158백만원

- 래핑광고 132백만원       - 동영상광고 169백만원

○ 기타시설물 3,289 백만원

- 1~4호선 게이트비지니스모델 및 복합형 교통카드시스템 광고 348백만원

※ 복합형교통카드시스템은 공사귀책사유로 사업지연이 발생, 수입금 환급예정

- 1~4호선 열차정보안내시스템 광고 1,557백만원(예산액 2,189대비 632백만원 감소)

※ EPP미디어(1,3,4호선) 광고 해지에 따른 무효소송 진행중

- 1~4호선 역사명 병기 유상판매 운영 1,021백만원(정상집행)

※ 예산액대비 113백만원 감소하였으나 예산편성시 부가세포함 편성

- 5~8호선 해피스팟 등 363백만원

□ 부대시설임대수익 :145,533백만원(예산액 대비 13,463백만원 증가)

○ 상가 임대 111,656백만원

○ 일반편의시설 임대 4,729백만원

- 도서판매대 818백만원           - 무인물품보관함 1,224백만원

- 스낵자판기 229백만원           - 자동칼라사진기 577백만원

- 위생용품자판기 50백만원         - 창고 32백만원

- 현금인출금기 1,785백만원       - 무인민원발급기 4백만원

- 무인도서반납기 8백만원 등

○ 조례편의시설물 임대 422백만원

- 통합판매대 193백만원       - 음료수 자판기229

○ 통신시설 사용료 25,376백만원

- 예산액 24,070백만원 대비 1,306백만원 증가

○ 건물임대료 등 3,350백만원

- 무인편의기기 139백만원     - 도곡여성창업플라자 106백만원

- 골프연습장임대 1,783백만원(예산액 2,471백만원 대비 688백만원 감소)

※ 계약기간과 임대료산정기간 간 차이 발생

- 전시관대관 85백만원(대관율 향상으로 예산액 대비 12백만원 증가)

- 교육문화센터임대 432백만원(통합에 따른 임대공간 감소로 예산액 대비 128백만원 감소)

- 해피박스 및 키오스크 등 698백만원 등

□ 기타사용료수익 및 기타영업수익

○ 기타사용료수익 : 66,919백만원(예산액 대비 102.4%)

- 열차직통운행 차량사용 및 승무원인건비 44,026백만원(예산대비 99.9%)

※ 열차 직통운행 청산단가 인상(2.58%) 반영

- 부가통신 시설사용료 수입 22,893백만원(5-8호선)

○ 기타영업수익 : 35,394백만원(예산액 대비 104.3%)

- 일산선 수탁정비 20,756백만원(계획대비 1,111백만원 증가)

- 승강장안전문수탁정비 수입 4,304백만원(시설안전개선비용 등 계획대비 3,379백만원 증가)

- 교통카드 판매·충전 수수료 수입 2,202백만원(전년대비 14% 감소)

※ 선불교통카드 이용실적 감소 등

- 김포철도건설 1,545백만원(물가조정대가상승 등 예산대비 33백만원 증가)

- 차량기지 태양광 발전사업 106백만원(예산대비 11백만원 감소)  ※ 예산 편성시 VAT 포함

- 방글라데시, 자카르타, 필리핀 경전철 유지보수 및 컨설팅 등 82백만원 수입

- 베트남 호치민, 미얀마KSP, 이집트 KSP 226백만원 수입

- 잠실광역환승센터 대행수수료 31백만원(예산대비 9백만원 감소) 등

※ 사업비 사용정산(87%)후 대행수수료 잔액반환

- 기타 서울시 시책에 따른 SE사업 보류 등 계획대비 수입 감소

□ 대행사업수익

○ 9호선 2·3단계구간 관리운영사업 18,926백만원

- 예산액 20,669백만원 대비 1,743백만원 감소 (예산편성시 매출부가세 포함으로 차액발생)

○ 잠실광역환승센터 운영수입 1,258백만원

- 예산액 1,149백만원 대비 109백만원 증가(사업비 사용정산후 사업비 잔액반환)

□ 영업외수익

○ 이자수익 : 4,758백만원(예산액 대비 233.5%)

- 효율적인 자금예치 및 예치금리 상승으로 인한 계획대비 초과수입 달성

○ 유형자산처분이익 : 626백만원(예산액 대비 41%)

- 동작동토지 자산 매각지연(’18.2월 매각완료)(1,528백만원 감소)

- 천왕지구 편입토지 처분이익 등 626백만원

○ 기타임대수익 : 1,002백만원(예산액 대비 177.7%)

- 대교방송 인접부지등 6개소 등 250백만원(예산대비 167백만원 증가)

- 지축차량기지 중계기 설치 임대료 등 19백만원

- 고덕연료전지 토지사용료, 태양광 발전소 임대료 수입 등 732백만원 등

○ 임대관리수익 : 2,093백만원(예산액 대비 96.9%)

- 교육문화센터 임대수입 108백만원(통합으로 인한 임대공간 감소,주차시설 시스템 변경 등 117백만원 감소)

- 청원시설 전력요금 및 예비전력 사용고객 시설부담금 273백만원 수입

- 자회사 본사 관리비 증가 등 45백만원 수입 등

○ 불용품매각수익 : 1,438백만원(예산액 대비 110.%)

- 불용차륜, 분레일 철 등 불용품 매각

○ 채무면제이익 : 819백만원(예산액 대비 121.8%)

- 공채소멸시효 완성액 증가

○ 변상금 및 위약금수익 : 1,322백만원(예산액 대비 98.4%)

- 계약지체상금 432백만원 증가

- GATE비즈니스 모델 및 복합형교통카드시스템 광고료 수익 연체수수료 21백만원 증가

- 계약보증금 귀속 및 상가 임대료 연체 감소 등

○ 기타영업외수익 : 12,361백만원(예산액 대비 98.4)

- 2기 교통카드시스템 구축 관련 경영개선지원금 및 운영회사 지분 무상양수 3,765백만원

- 한전 선하지 보상금 1,149백만원 수입

- 소송관련 회수금 입금 처리(1~4호선) 1,254백만원)

- 소송 수임료 환급액(5~8호선)  108백만원, 공채 소멸시효 완성액 270백만원

- 기타 교양실 임대수익, 고용지원금 및 고용촉진지원금 등 2,362백만원 수입 등

□ 대여금회수수입

○ 대여금 회수 : 16,226백만원 (예산액 대비 92.7%)

- 대학생자녀 학자대여금 회수 수입 계획대비 소폭 감소

□ 자산매각수입

○ 동작동 토지(취득가액 215백만원) 매각지연(’18.2월 매각완료)

□ 기타투자자산매각수입

○ 부산김해경전철 청산 수입금 15,838백만원 정상집행

□ 출자금 및 국고보조금

(단위 : 백만원)

사업명	국비	시비
계	56,417	150,222
지하철 1~4호선 노후시설 재투자		46,500
지하철 1~4호선 내진보강	22,000	16,500
지하철 1~4호선 전동차 교체		12,500
지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강		3,585
지하철역 승강편의시설 설치	6,478	27,015
선도테마역사 조성		2,500
지하철역 화장실 확충		1,300
친환경 LED 조명 교체		291
공기질 개선	5,639	6,578
지하철 승강장비상문 개선	22,300	16,725
지하철 관제센터 통합구축		1,853
승강장안전문 개선(재시공)		7,815
PSD안전성 확보 개선		5,360
지하철 캐노피 설치		1,600
소음측정사업		100

2	지출예산 집행실적 분석

	<총 평>
’17년 지출예산은 86.8% 집행되었으며 주요 감소 사유로는 효율적 자금수급관리를 통한 이자비용 감소, 주요사업 발주지연 및 공기부족에 따른 자본예산 집행저조임

가. 총  괄

(단위 : 백만원)

구분	예산과목		예산액 (A)	지출액 (B)	차 이 (B-A)	집행률 (B/A)
	합계		2,930,246	2,542,049	△388,197	86.8%
수익적 지출	영업비용		2,105,101	2,006,179	△98,922	95.3%
		인건비	1,113,504	1,070,284	△43,220	96.1%
		위탁관리비	275,559	257,052	△18,507	93.3%
		동력비	192,230	187,625	△4,605	97.6%
		기타경비	523,808	491,218	△32,590	93.8%
	영업외비용		29,537	23,849	△5,688	80.7%
	예비비		6,000	0	△6,000	0.0%
자본적 지출	자본예산		785,763	512,021	△273,742	65.2%
		장기대여금	10,764	7,710	△3,054	71.6%
		기타의투자자산	3,315	299	△3,016	9.0%
		건물	9,788	5,971	△3,817	61.0%
		기계장치	9,513	5,990	△3,523	63.0%
		선로설비	199,673	69,204	△130,469	34.7%
		전로설비	114,150	48,618	△65,532	42.6%
		전동차량	111,626	76,254	△35,372	68.3%
		차량운반구	2,562	2,219	△343	86.6%
		공기구비품	8,171	6,078	△2,093	74.4%
		보증금	185	160	△25	86.5%
		차지권	222	221	△1	99.7%
		소프트웨어	14,103	6,439	△7,664	45.7%
		저장품	69,462	52,005	△17,457	74.9%
		부채상환	231,781	230,518	△1,263	99.5%
		국고보조금반환	448	335	△113	74.8%
	예비비		3,845	0	△3,845	0.0%

□ 영업비용

【 인건비 집행내역 】

(단위 : 백만원)
예산과목	예산액(A)	실적(B)	집행률(B/A)	집행잔액(A-B)
계	1,113,504	1,070,284	96.1%	43,220
보수	951,748	927,099	97.4%	24,649
기간제등보수	46,057	41,182	89.4%	4,875
퇴직급여	115,699	102,003	88.2%	13,696

○ 인건비 : 1,070,284백만원(예산액 1,113,504백만원 대비 96.1%)

- 1~4호선 보수(급료와임금 및 제수당) 552,631백만원 집행(편성대비 96.7%)

· 매출원가 519,524백만원, 판매비와관리비 33,107백만원 집행

· 휴직 등으로 인한 급여, 제수당 집행잔액 18,789백만원 발생

- 5~8호선 보수(기본급, 수당) 374,468백만원 집행(편성대비 98.5%)

· 매출원가 347,672백만원, 판매비와관리비 26,796백만원 집행

· 휴직 등으로 인한 기본급, 수당 집행잔액 5,860백만원 발생

- 기간제등보수 41,182백만원 집행(편성대비 89.4%)

· 5~8호선 단기기간제 등 사유미발생으로 기간제근로자보수 집행 저조(49.2%)

· 업무직 및 기간제 보수 집행잔액 4,875백만원 발생

※ 2017년도 퇴직금 지급대상자 현황(1~8호선 통합 1년간 실적)
						(단위 : 명)
구분	합계	중간정산	명예퇴직	정년퇴직	의원면직	당연퇴직 등
계	2,156	1,412	43	597	71	33
1~4호선	1,694	1,145	28	471	34	16
5~8호선	462	267	15	126	37	17

- 퇴직급여 102,003백만원 집행(편성대비 88.2%)

· 매출원가 97,930백만원, 판매비와관리비 4,073백만원 집행

· 중간정산금 89,716지급, 퇴직급여 집행잔액 13,696백만원 발생

※ 2017년도 퇴직금 중간정산 실적
(단위 : 백만원)
구분	중간정산 편성액	집행액 (A=B+C)	통합 전 (B)	통합 후 (C)
계	93,386	89,716	77,487	12,229
1~4호선	68,577	64,907	64,907	-
5~8호선	24,809	24,809	12,580	12,229

※ 서울교통공사 인건비 집행실적(5.31. ~ 12.31.)

(단위 : 백만원)
예산과목	예산액(A)	실적(B)	집행률(B/A)	집행잔액(A-B)
계	652,532	609,092	93.3%	43,440
보수	587,155	562,691	95.8%	24,464
기간제등보수	31,198	25,918	83.1%	5,280
퇴직급여	34,179	20,483	59.9%	13,696

【 경비 집행내역 】

(단위 : 백만원)

예산과목	예산액	실적	집행률	집행잔액
경비 계	991,596	935,895	94.4%	55,701
복리후생비	211,841	204,262	96.4%	7,579
여비	1,778	1,264	71.1%	514
동력비	192,230	187,625	97.6%	4,605
사무관리비	24,213	20,419	84.3%	3,794
공공운영비	21,554	19,330	89.7%	2,224
수선유지비	80,556	49,142	61.0%	31,414
위탁관리비	275,559	257,052	93.3%	18,507
업무추진비	421	162	38.5%	259
행사홍보비	3,864	1,298	33.6%	2,566
교육훈련비	13,086	9,319	71.2%	3,767
포상금	2,423	1,821	75.1%	602
배상금등	4,991	37,021	741.8%	△32,030
연구개발비	11,300	7,313	64.7%	3,987
관서업무비	1,947	1,765	90.6%	182
평가급	137,990	130,995	94.9%	6,995
일반보상금	7,798	7,062	90.6%	736
출연금	45	45	100.0%	0

○ 복리후생비 : 204,262백만원(예산액 211,841백만원 대비 96.4%)

- 매출원가 190,396백만원, 판매비와 관리비 13,866백만원

(단위 : 백만원)

예산과목		예산액(A)	실적(B)	집행률(B/A)	집행잔액(A-B)
복리후생비 계		211,841	204,262	96.4%	7,579
	법정보험료	102,113	100,581	98.5%	1,532
	직책수행비	5,562	5,085	91.4%	477
	선택적복지비	47,398	45,808	96.6%	1,590
	기타 복리후생비	56,768	52,788	93.0%	3,980

- 1~4호선 급여성 복리후생비 14,691백만원 집행(예산대비 95.5%)

- 5~8호선 인건비성 복리후생비 9,805백만원 집행(예산대비 95.0%)

- 선택적 복지비 1~8호선 통합 5,085백만원 집행(예산대비 91.4%)

- 법정보험료 잔액 1,533백만원 등 7,579백만원 집행잔액 발생

○ 동력비 187,625백만원(예산대비 97.6%)

- 전력료 및 상하수도 사용료 등 102,443백만원(1~4호선), 85,182백만원(5~8호선)

○ 일반운영비(사무관리비, 공공운영비) 39,749백만원(예산대비 86.9%)

- 통신비 7,791백만원           - 세금과공과 7,316백만원

- 소모품비 5,472백만원         - 임차료 1,390백만원 등

○ 수선유지비 49,142백만원(예산대비 61%)

- 승강장안전문 유지보수 1,967백만원      - 에스컬레이터 역회전 방지장치 설치 490백만원

- 승강설비 유지보수 2,637백만원      - 안전진단 및 정밀점검(5~8호선) 2,517백만원

- 건축시설물 유지보수 2,713백만원,      - 궤도시설 유지보수 9,711백만원 등

○ 위탁관리비 257,052백만원(예산대비 93.3%)

- 청소 등 자회사 위탁용역 61,272백만원

- 전동차 직통운행에 따른 대가 청산 43,998백만원

- 교통카드 수수료 14,989백만원(1~4호선), 9,057백만원(5~8호선)

- 9호선 2·3단계 관리운영 20,544백만원     - 역사 건축물 유지관리 용역 997백만원

- 승강편의시설 유지관리 용역 8,232백만원    - 정보화시스템 유지보수 용역 3,360백만원

- 소방설비 보수관리 용역 1,122백만원

- 지능형 통합모니터링 시스템 유지보수용역 1,231백만원

- 냉방설비 운전점검 및 유지보수 1,412백만원

- 환기설비 청소 및 보수용역 976백만원

- 콜센터 및 유실물센터 유지관리 용역 930백만원

- 구내식당 외부위탁용역 650백만원          - 보건관리 위탁용역 334백만원

- 위탁사업비(ENG) 13,146백만원, (GEN) 60,253백만원

- 안전진단 및 정밀점검 1,537백만원 집행 등

□ 자본예산

< 총  괄 >

○ 자본예산 지출 : 집행실적 512,021백만원, 사고이월 102,339백만원

☞ 당년도 집행률 64.8%(사고이월예산 포함 77.8%)

예 산 과 목		예 산 액	집 행 실 적	집 행 률
자본적지출 총계		789,608	512,021	64.8%
재고자산취득	소계	69,462	52,005	74.9%
	저장품	69,462	52,005	74.9%
투자자산취득	소계	14,079	8,009	56.9%
	장기대여금	10,764	7,710	71.6%
	기타의투자자산	3,315	299	9.0%
유형자산취득	소계	455,483	214,334	47.0%
	건물	9,788	5,971	61.0%
	기계장치	9,513	5,990	63.0%
	선로설비	199,673	69,204	34.7%
	전로설비	114,150	48,618	42.6%
	전동차량	111,626	76,254	68.3%
	차량운반구	2,562	2,219	86.6%
	공기구비품	8,171	6,078	74.4%
무형자산	소계	14,510	6,820	47.0%
	보증금	185	160	86.5%
	차지권	222	221	99.7%
	소프트웨어	14,103	6,439	45.7%
부채상환	소계	231,781	230,518	99.5%
	유동부채상환	51,300	51,300	100.0%
	비유동부채상환	180,481	179,218	99.3%
기타자본적지출	소계	448	335	74.7%
	국고보조금반환	448	335	74.7%
예비비		3,845	0	0.0%

○ 장기대여금 7,710백만원(예산액 대비 71.6%)

- 대학생 자녀 학자금 대부인원 감소

○ 기타의투자자산 299백만원(예산액 대비 9%)

- 소사원시 관리운영사업 자회사 설립지연에 따른 자본금(3,000백만원) ’18년 집행

- 휴양소회원권 299백만원(잔여 16백만원)

○ 건물 : 지출 5,971백만원, 이월 2,368백만원 ⇒ 예산액 대비 85.2%

- 보육시설 공사 438백만원     - 신정차량기지 검수동 증설 3,457백만원

- 궤도차량 정비고 미집행(사전 이행조건 처리불가)

- 지축기지 승무침실동 신축 ’17년 미집행 ※ 사고이월 94백만원

- 신정승무사업소 침실리모델링 28백만원

- 군자차량 정비공장 리모델링 1,769백만원

- 5호선 방화차량기지 시설 교체 공사 278백만원

○ 기계장치 : 지출 5,990백만원, 이월 697백만원 ⇒ 예산액 대비 70.2%

- 전동차하부세정설비(수서차량) 1,016백만원

- 대차리프트(군자차량) 399백만원

- 충방전기(신정차량) 60백만원

- 자분탐상기, 샌딩부스, 승강용작업대지주식 등(지축차량) 152백만원

- 차륜전산기, 차륜선반 등 4,363백만원

○ 선로설비 : 지출 69,204백만원, 이월 63,836백만원 ⇒ 예산액 대비 66.7%

- 내진성능보강 11,870백만원          - 고가방음벽 교체 1,096백만원

- 이동편의시설 확충 8,125백만원(1~4호선), 7,784백만원(5~8호선)

- 도상개량공사 1,129백만원          - 분기기개량 54백만원

- 노후레일교체 58백만원          - 역구내 광고매체 개선 369백만원

- 승강장안전발판 설치 미집행(계약상대자 사업포기)

- 선도테마역사 조성 454백만원          - 구의역 승강장 지붕개량 481백만원

- 서브웨이 뮤지엄 설치 미집행(사업계획 변경)

- 정화조 개선공사 74백만원(채무사업으로 예산조정)

- 노후승강설비 교체 1,382백만원          - 승강설비 조작반 교체 658백만원

- 본선환기설비 개량 3,506백만원          - 환기시설 조작반 개량 236백만원

- 터널내 연결송수관설치 2,413백만원          - 신규상가 개발 403백만원

- 지상역사 소방시설 보완 332백만원          - 바닥통로유도등 개량 566백만원

- 역무관리실 소화설비 개량 177백만원          - 냉동기 고압반 교체 41백만원

- 냉동기 고압반 보완 54백만원       - 위생 급배수 설비 개량 1,305백만원

- 기계설비 자동제어시스템 개량 85백만원(1~4호선),  6,930백만원(5~8호선)

- 고객안내부스 신설 36백만원          - 옥수역 대합실 천장재 및 등기구 교체 910백만원

- 고속터미널역 화장실 설치 미집행(상가부지 명도소송으로 인해 화장실 설치 불가)

- 소방펌프 배관 및 시설 보완 188백만원

- 스프링클러 설치 3,302백만원             - PSD 보완공사 2,505백만원

- 배수설비 유지관리 1,792백만원      - 외부출입구 캐노피 설치 1,034백만원 등

○ 전로설비 : 지출 48,618백만원, 이월 15,771백만원 ⇒ 예산액 대비 56.4%

- 전기실 노후시설 교체 6,505백만원

- 노후전력설비 개량 4,442백만원

- 송배전설비 개량 1,977백만원

- 노후전차선로 개량 2,188백만원

- 노후콘크리트 전주개량 989백만원

- 강체전차선 교체 5,378백만원         - 전기실 노후 ATS교체 229백만원

- 전기실 노후 냉방기 교체 424백만원       - 전기실 소공간용 자동소화장치 285백만원

- 변전소 냉방기 개량 72백만원       - 전차선로 감시용 CCTV 증설 326백만원

- 선로시설 검측시스템 설치 미집행(사업계획 변경 – 2018년 발주)

- 광전송시스템 개량 696백만원       - 통합무선통신망 설치 59백만원

- 시각장애인 음성유도기 설치 미집행(사업계획 변경)

- 종합화상 CCTV증설 421백만원      - 본선 선로방송스피커 설치 31백만원

- 토크백 설비개량 미집행(공기부족에 따른 사고이월)

- 통신기계실 냉방기 교환 126백만원      - 냉방기 및 UPS 전원라인 포설 40백만원

- 3·4호선 전선로 개량 267백만원      - 군자차량기지 전선로 개량 267백만원

- 선로전환기 교체 295백만원      - 전원장치 개량 미집행(심사지연에 따른 사고이월)

- AF궤도회로 개량 미집행(소송관련 계약지연에 따른 사고이월)

- PF궤도회로 중계변압기 제작구매 설치 361백만원

- 전자연동장치 인터페이스 계전기 설치 미집행(유찰지연에 따른 사고이월)

- 1호선 ATS모니터링 시스템 전용망 구축 175백만원

- 분기부 궤도회로 긴급복구시스템 설치 39백만원

- 신호기계실 냉방기 개량 121백만원

- 신호기계실 공기정화시스템 설치 미집행(사업취소)

- 신호분야 산업용컴퓨터 교체 357백만원      - 승강장안전문 개선 5,142백만원

- 지하철 통합관제시스템 구축 37백만원     - 노후관제설비 개량 구축 2백만원

- 무정전 전원장치용 축전지 교체 70백만원      - 네트워크 망분리·망연계 구축 911백만원

- 디지털전송설비 개량 등 시설물(장비) 개선 8,011백만원

- 최대수요전력제어 시스템 개선 등 전기설비 보완 2,017백만원

- 현장정보전송장치(DTS)제작 구매 등 신호설비 보완 1,567백만원 등

○ 전동차량 : 지출 76,254백만원, 이월 15,065백만원 ⇒ 예산액 대비 81.82%

- 2·3호선 노후전동차 교체 71,573백만원

- 4호선 열차종합정보장치 성능개선 589백만원

- 궤도분야 모터카 구매 1백만원(사업추진여건에 따른 예산이월)

- 6~8호선 전동차 인버터스텍 개조 설치 4,090백만원 등

○ 차량운반구 : 지출 2,219백만원, 이월 102백만원 ⇒ 예산액 대비 90.6%

- 승합차 15인승 36백만원(중형버스 33인승 미구매)

- 전동운반차 2톤(신정, 지축), 전동운반차 1.5톤(군자, 지축), 지게차 1.5톤(지축) 111백만원

- 전동운반차 300kg(수서, 창동) 12백만원 등

○ 공기구비품 : 지출 6,078백만원, 이월 313백만원 ⇒ 예산액 대비 78.2%

- PC 및 복합기 등 전산장비 교체 722백만원

- 차량분야 공기구비품 1,608백만원

- 서비스분야 공기구비품 1,063백만원 집행 등

○ 소프트웨어 : 지출 6,439백만원, 이월 1,916백만원 ⇒ 예산액 대비 59.2%

- 통합정보시스템 구축 5,339백만원      - 빅데이터 분석시스템 구축 662백만원

- 가상현실 시민안전체험관 미지출(채무사업으로 변경)

- 그룹웨어 시스템 구축 13백만원      - 5~8호선 백신 구매 79백만원 등 집행 등

○ 저장품 : 지출 52,005백만원, 이월 2,271백만원 ⇒ 예산액 대비 78.1%

- 전동차 유지보수용 저장품 22,257백만원

- 전기 및 기계분야 10,517백만원 등

○ 유동부채상환 : 예산 실적 51,300백만원

- 시재투자금 51,300백만원 상환

차입선	차입연도	상환조건		상환잔액 (백만원)	’17년 상환액
		금리	상환기간
시재투자금	2016년	변동(2.3%내)	2017년초 일시상환	51,300	51,300

○ 비유동부채상환 : 예산 실적 179,218백만원(예산액 대비 99.3%)

- 도시철도공채 상환 79,218백만원     - 사채 상환 100,000백만원

○ 국고보조금 반환 : 예산액 448백만원 대비 실적 335백만원

- ’15년 지하역사 공기질 개선사업 미집행액 반환

※ 집행잔액 : 1,356백만원*0.3=407백만원, 정산시 감액분 448백만원

제 3 절  집행실적 평가 및 개선계획

Ⅰ	2017년 집행실적 평가		73
Ⅱ	차년도 개선계획		74

	Ⅰ. 2017년 집행실적 평가

가. 집행실적 평가

□ 수입 및 지출예산 모두 계획대비 실적 저조

○ 계획대비 수입예산 87%, 지출예산 86.8% 집행

○ 수입예산은 우리공사의 주요수입원인 운수수익이 계획대비 97.3% 집행되었으나 금액상 44,939백만원의 부족이 발생하였음

○ 자산매각(동작동 토지) 지연(’18.2월 완료)과 장기차입금 미차입에 따른 실적이 부진하였으나 차년도 매각완료 및 차입계획 변경 반영

○ 광고수익 등 기타 수입예산의 부진원인은 관련 사업 소송에 따른 것으로, 이를 제외한 수입예산 실적은 대체로 양호함

○ 지출예산 중 수익적 지출은 영업외비용을 제외하고 대체로 93%이상 집행완료

○ 영업외비용은 81% 수준으로 집행실적이 저조하나, 이는 효율적 자금수급관리를 통한 이자비용 감소에 따른 것임

○ 다만 자본예산의 집행은 65% 수준으로 타예산항목 대비 실적이 매우 저조

나. 자본예산 실적저조 원인분석

□ 공사감독인력 부족으로 인한 공사 지연

○ 예산과정별 공사감독능력 사전검증 미비 및 안전관리 소홀

□ 사업집행 환경 변화

○ 양공사 통합 사유로 매년 실시한 행안부 신속집행 평가대상 제외되어 상반기 사업 신속집행 추진 독려 어려움

□ 대규모 투자사업의 추진 차질로 이월규모 대폭 증가

○ 양공사 통합에 따른 사업준비 미흡 등으로 발주지연 및 공기부족 발생

※ 사고이월 ’16년 62,019백만원 ⇒ ’17년 119,292백만원(자본예산 102,339백만원)

	Ⅱ. 차년도 개선계획

	<’17년 집행분석 시사점>
□ 예산편성 기준 재정립 ⇒ 사업 효율성 뿐만 아니라 예산 집행능력을 감안 ▶ 공사 감독 능력 등 사업 추진가능 여부 사전 검토 강화 □ 하반기 사업 집중 방지 ⇒ 사업추진 지체, 관리감독 소홀 등의 폐해 예방 ▶ 상반기 신속집행을 추진, 부서평가 가·감점 등 유인책 마련 □ 예산편성 후 사후관리 미흡 ⇒ 주기적 실적 점검을 기초로 추경 등 탄력적 예산 운영 ▶ 분기별 예산집행 실적 분석 강화 및 국·시비 사업 등 주요사업 관리 철저

가. 공사감독 능력 범위 내 예산 편성·운용

□ 사업개요

○ 공사감독인력 부족으로 인한 공사 지연 및 안전관리 소홀, 예산 사고이월 및 불용 등으로 예산운용의 경직성 초래

○ 예산과정별 공사감독능력이 검증된 사업에 한해 예산편성 및 배정 추진

□ 추진내용

○ 공사감독능력 범위내 예산 운용을 위해 예산 관리 강화

- 대    상 : 공사감독자 지정 예산 사업

- 추진방법 : 적정 공사감독자 투입계획 확인 후 예산편성 및 배정

- 협조사항 : (기술계획처) 적정 공사감독 운영기준 정립, 공사감동 총량제 도입 및 사업
시행부서 계획수립시 공사감독 적정성 검토 의견서 검증

(안전계획처) 예산배정 단계에 공사감독계획 적정성 검증

- (개선) 업무 프로세스  ※ 사업계획(공사감독자 포함) 관리 ERP시스템 개발․운영

예산편성단계	►	사업계획 수립단계	►	시행계획 수립단계	►	사업 시행단계
공사감독 총량제 범위 내 예산 편성		공사감독 운영계획(공사감독자 지정 등) 수립		감독자 적정성 검토 의견서 작성		감독자 적정성 검토의견서 검증 및 예산 배정
예 산 처		예산 편성 부서		시행 부서		예산처 기술계획처 안전계획처

나. ’18년 상반기 신속집행 추진

□ 사업개요

○ 서울시 재정신속집행 추진지침에 따라 신속집행 대상액의 57.2% 상반기 집행

○ 신속집행으로 연말 예산 집중집행 등 비효율 및 사고이월 사전 방지

○ 대상 예산과목 : 자본예산 및 연구개발비

□ 추진내용

○ 집행목표 월별 설정 및 점검회의 개최를 통해 집행상황 점검 관리

○ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

- 과목별 목표액

(단위: 백만원)

구 분	’18년 예산 (A)	'17년 이월예산(B)	’18년 신속집행 대상액 (C)	신속집행 목표 (D=C×57.2%)	비율
계	626,261	104,799	731,060	418,165	100
연구개발비	5,638	1,822	7,460	4,267	1.3
건 물	2,701	2,368	5,069	2,899	0.7
기계장치	6,522	697	7,219	4,129	1
선로설비	229,849	63,971	293,820	168,065	40.2
전로설비	161,965	15,831	177,796	101,699	24.3
전동차량	148,822	15,508	164,330	93,997	22.5
차량운반구	200	102	302	173	0
공기구비품	5,392	313	5,705	3,263	0.8
차 지 권	200	0	200	114	0
정보화시스템취득비	7,607	1,916	9,523	5,447	1.1
저 장 품	57,365	2,271	59,636	34,112	8.1

※ 행안부 지방공기업 신속집행 목표 : 신속집행 대상액의 55.5%

○ 신속집행 추진단 T/F구성을 통한 관리강화

- 월1회 정기회의(필요시 수시개최)

○ 주기적 집행실적 점검 실시

- 일일점검: 매일 추진실적 점검  → 행안부 신속집행시스템 입력

- 부서별 실적점검: 부서별․월별 집행계획 대비 집행 상황 점검

- 집행실적 부진사유별 정상추진대책 마련

○ 복합공종사업 및 주요사업 집중 관리

- 복합공종사업의 원활한 추진을 위해 공종별 사업담당자 및 예산, 계약, 자금 실무담당자 간 수시 실무회의를 통한 문제점 사전 해결

- 5억원 이상 주요사업 중점 관리

○ 지방계약법 등 적극 활용

- 긴급입찰 제도 (지방계약법 시행령 제35조 제4항 제2호)

※ 일반입찰(7~40일) → 긴급입찰(5일)

- 선금집행 활성화 (지방자치단체 입찰 및 계약집행기준)

※ 선금 지급률 최대한 확대: 최대 70%

- 선금지급 횟수 확대: 이월사업의 경우 지난해 선금을 지급하였더라도 가능한 금년에 다시 지급 등

※ 선금지급 기간 단축: 14일이내 → 7일이내

다. 분기별 사업 집행.실적 분석 강화 및 행안부 재정균형집행 연계

□ 사업개요

○ 분기별 예산집행실적을 분석, 전사적 예산 집행 결과 산출하고, 하반기 행안부 재정균형집행과 연계하여 집행부진사업을 사전점검하고 사고이월 방지

□ 추진내용

○ 수입 및 지출예산의 예산과목별, 부서별 집행실적 분석을 통하여 공사 예산집행현황을 매 분기별 점검

○ 5억원 이상 등 금액별 주요사업 뿐 아니라 출자금 및 공사채 사업, 노후시설 재투자 등 사업성격별 주요사업을 선정, 그간의 사업추진결과 및 향후계획을 지속 관리

○ 분기별 사업 부진 원인등을 분석 및 검토, 연내 추진불가 사업을 선별하여 추경 편성 시 예산 감조정

○ 분기별 점검결과를 행안부 재정균형집행 평가와 연계하여 부서 평가 검토

제 4 절  2017년도 예산운영 주요현황

Ⅰ	2017년 서울교통공사 예산운영		79
Ⅱ	투자심사 위원회		85
Ⅲ	예산집행심의 위원회		93
Ⅳ	중장기 재무관리계획 수립		96
Ⅴ	예산 신속 및 균형 집행		99

	Ⅰ. 2017년 서울교통공사 예산운영

	<양공사 통합직후 당면 현안>
양공사 통합에 따라 상이한 예산업무처리 일원화를 원칙으로 하되, 내부직원의 적응 어려움 및 불만 등을 감안하여 예산관리시스템(ERP, Uffice)은 ’17년에 병행운영하는 등 속도조절을 통해 안정적인 업무통합을 추진

1	예산 공통 처리기준 주요내용

□ 서울교통공사의 공통경비 단가관련 규정개정을 통합기준 반영

○ 신규편성 억제, 중복예산 감액, 양공사 기편성항목 중점 조정

□ (구)양공사 예산편성 단가 등 상이항목 ⇒ 주관부서 규정 개정 추진

⇒ 개정 완료후 재정현황여건 감안하여 차후 반영검토

□ 예산집행심의위원회 운영개선

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사업계획수립(사업부서) (사장, 일상감사, ※전용계획 포함)
			사업계획수립(사업부서) (사장, 일상감사, ※전용계획 포함)	※ 예산처 예산협의 추가로 심의의뢰 갈음
▼
심의요청(사업부서)
▼	▼
			▼
	전용계획(예산처)
	▼
			예산집행심의위원회		심의위원회 개최후 예산협의대장 작성
예산집행심의위원회
▼	▼
결과보고
			▼
(심의위원장)	(사장,일상감사)
	▼		예산전용(예산처)		사업부서 전용방침 최종결재 확인 후
예산전용(예산처)

※ 예산집행심의위원회 의뢰 문서 생략(방침서에 예산처 예산협의로 의뢰 갈음)

- 기안 (사업부서) ➡ 검토 (중간 결재자 1, 2 …) ➡ 예산협의 (예산처)  ➡  일상감사 (감사실) ➡ 결재 (사장)

□ 예산배정절차 : 현행유지

- UFFICE 예산

협의요구 (집행부서)	⇨	예산협의 (예산처)	⇨	예산배정요구 (집행부서)	⇨	예산배정승인 (예산처)

	전단계 상시 실행

-  ERP 예산

협의요구 (집행부서)	⇨	전자결재 (협조요청)	⇨	예산배정요구 (집행부서)	⇨	예산배정승인 (예산처)

	업무협의단계(필요시에만)				ERP 실행단계

□ 상이한 예산과목 및 단위사업체계 차이 개선(’17년도 : 기존체계 유지)

○ 예산과목 : 행자부 “지방공기업 예산편성기준” 목 체계로 통합

○ 단위사업 : 서울메트로 “단위사업체계” 적용

○ 수입예산

구 분	서울메트로	서울도시철도	검토안
부가통신시설 사용료 수입	부대시설임대수익	기타사용료수익	메트로
역명병기 유상판매	광고료수익	기타영업수익	도철
공채소멸시효완성분	채무면제이익	기타영업외수익	메트로
토지 임대료 수입	총무처	국내사업처	통합공사 직제 적용
불용품매각	자재관리센터	총무지원처	통합공사 직제 적용
자본금 수입	재무처	해당 부서	메트로 (업무시스템 처리)
건물임대수입	부대시설임대수익	기타임대수익	메트로
육아휴직 장려금 (고용지원금)	미편성	기타영업외수익	도철 (메트로 잡이익 결산)
법인카드 적립 환급액	미편성	기타영업외수익	도철 (메트로 잡이익 결산)
부가가치세 매입세액 안분	비용 직접 차감	기타영업외수익	메트로

○ 지출예산

구 분	서울메트로	서울도시철도	검토안
기타수용비	소프트웨어 협회비	일반운영/사무	통합공사 자산관리 적용 (관련 부서 검토)
비품수선비	수선유지비	일반운영/사무	메트로
학술대회 등 참가비	일반운영/협회비	일반운영/사무	검토
등기소송비	일반운영/공공	일반운영/사무	검토
통행료 및 주차료	일반운영/공공	일반운영/사무	검토
임시숙박비	선로설비, 전로설비 (사업비 포함)	여비	업무시스템 적용
경상연구비	경상연구비	시험연구비 연구용역비	ERP 세목코드 생성
지정식당지원비	현업부서	현업총괄부서	통합공사 직제 적용
업무복귀힐링프로그램 등	일반운영/사무	복리후생비	검토
고가·교량 정밀안전진단	경상연구비	수선유지비	도철
노후승강설비 정밀안전진단	경상연구비	수선유지비	도철
노후 전력설비 진단용역	경상연구비	수선유지비	도철
도시가스/상하수도사용료	각 부서	총무지원/토목처	통합공사 직제 적용
기념품제작	행사홍보비/행사	판매촉진비	검토
폐기물 위탁처리용역	일반운영/사무	위탁관리비	도철
작업환경 측정 용역	일반운영/사무	위탁관리비	도철
지방공기업 경영평가	일반운영/사무	위탁관리비	메트로
홍보물 기획제작	일반운영/사무	위탁관리비	메트로
결산 외부 세무조정 용역	일반운영/사무	위탁관리비	메트로
결산 외부 회계감사 용역	일반운영/사무	위탁관리비	메트로(도철 판관/매출구분)
원가 조사 용역	일반운영/사무	위탁관리비	메트로적용
사업 타당성 조사 용역	일반운영/사무	위탁관리비	메트로적용
토목구조물유지보수 (안전점검)	경상연구비	위탁관리비	수선유지비 검토
궤도재료교환기준 연구용역	경상연구비	위탁관리비	메트로
청렴도 측정 용역	일반운영/사무	위탁관리비	메트로
주요 정보통신 기반시설 취약점 분석/평가	경상연구비	위탁관리비	메트로
침구류·피복 세탁	일반운영/사무	위탁관리비	도철
계측기 교정검사 용역	일반운영/사무	위탁관리비	도철
안전진단 및 정밀점검(전동차관리)	경상연구비	위탁관리비	수선유지비 검토
기타보상금	일반보상금	일반보상금	ERP 세목코드 생성
포상금	인사처	각 부서	통합공사 직제 적용
여객사상사고 처리비 등	피해보상비	배상금등	각 각 유지 (소송판결금 검토)
지방공기업평가원 출연금	출연금	일반운영/공공	메트로
저장품(유지보수용)	자재관리센터	각 부서	통합공사 직제 적용
전기분야 모터카	전동차량	차량운반구	통합공사 자산관리 적용 (관련 부서 검토)
승강장안전문 개량공사	전로설비	선로설비	통합공사 자산관리 적용 (관련 부서 검토)
아이센터 이전공사	선로설비	전로설비	통합공사 자산관리 적용 (관련 부서 검토)
소프트웨어구입	소프트웨어	정보화시스템취득비	취득비와 구입비 구분
운영부채원금상환	차입금원금상환	차입금원금상환	장,단기 구분

2	’18년 예산운영 개선	☞ 업무 일원화 완료

□ 예산운영시스템 및 운영기준 단일화

’17년	⇨	’18년
1-4호선 : ERP 5-8호선 : UFFICE(예산협의)		ERP 기반 예산운영시스템 (운영기준 단일화)

□ 예산배정 절차 간소화

’17년		⇨	’18년
1-4호선	5-8호선

□  주요 예산과목별 집행기준 통일

○ 집행한도 통일

구분		’17년		⇨	’18년
		1-4호선	5-8호선
여비(식비)		6,670원(1식)	7천원(1식)		7천원(1식)
회의비		기준없음	20천원(1인)		20천원(1인)
위원회 운영	참석	150천원			150천원
	심사	기준없음	100천원		100천원

○ 특근식대 지급 기준 통일 : 5천원/1인/1식 (예산처 사전 협의)

□  수시배정 대상사업 통일

’17년	⇨	’18년
1-4호선 : 연구개발비, 수선유지비 및 자본 예산 단위사업별 1억원 이상 5-8호선 : 운영소모품 등 22항목		연구개발비, 수선유지비 및 자본예산 단위사업별 1억원 이상 사업 ※ 상시수선 등 일부 단위사업 제외

□  예산과목 및 주관부서 통일

구분					1-4호선	5-8호선	서울교통공사
예산과목 및 단위사업	수입	부가통신시설 사용료 수입			부대시설임대수익	기타사용료수익	부대시설임대수익
		건물임대수입				기타임대수익
		역명병기 유상판매			광고료수익	기타영업수익	기타영업수익
		공채소멸시효완성분			채무면제이익	기타영업외수익	채무면제이익
		육아휴직 장려금(고용지원금)					기타영업외수익
		법인카드 적립 환급액
		부가가치세 매입세액 안분			비용 직접차감
	지출	소프트웨어		소프트웨어 개발 등	소프트웨어	정보화시스템취득비	정보화시스템취득비
				범용 S/W구입(V3 등)	소프트웨어/구입비	일반운영/사무	일반운영	사무			기타수용비
		통행료 및 주차료			일반운영/공공
		등기소송비						공공			등기소송비
		학술대회 등 참가비			일반운영/협회비						협회비
		비품수선비			수선유지비		수선유지비/공기구비품
		행사용 기념품제작			행사홍보비/행사	판매촉진비	일반보상/행사실비
		업무복귀 힐링 프로그램 등			일반운영/사무	복리후생비	복리비/기타/힐링
		현수막 간판 등 홍보물 제작				위탁관리비	일반운영/사무			기타수용비
		용역	경영평가 만족도조사							수수료/외부대행
			세무․회계 감사 용역
			원가 조사 용역
			폐기물 위탁처리용역				위탁관리비
			작업환경 측정 용역
			청렴도 측정 용역
			침구류·피복세탁
			계측기 교정검사 용역
			주요 정보통신 기반시설 취약점 분석/평가		경상연구비
			안전진단 및 정밀점검
						수선유지비	수선유지비
			궤도재료교환기준 산정용역			위탁관리비	연구개발비		연구용역비
		경상연구비				연구용역비
						시험연구비			시험연구비
		사업부대비용(숙박비등)			사업 본예산	여비	사업 본예산
		기타보상금			일반보상금		일반보상/기타
		전기분야 모터카			전동차량	차량운반구	전동차량/궤도차
		여객사상사고 처리비 등			피해보상비	배상금등	배상금
		지방공기업평가원 출연금			출연금	일반운영/공공	출연금
		승강장안전문 개량공사			전로설비	선로설비	선로설비
		아이센터 이전공사			선로설비	전로설비
주관부서	수입	자본금 수입			재무처	해당부서	재무처(업무시스템 처리)
		불용품매각			자재관리센터	총무처	자재관리센터
	지출	저장품(유지보수용)				각 부서
		포상금			인사처		인사처
		지정식당지원비			현업부서	현업총괄부서	현업부서
		도시가스/상하수도사용료			각 부서	총무처/토목처	주관부서
		토지 임대료 수입			총무처	국내사업처	총무처

	Ⅱ. 투자심사 위원회

1	투자심사 개요

□ 투자심사 목적 및 추진방향

○ 경영목표와 재정계획을 연계한 건전하고 생산적인 재정운영

○ 한정된 투자재원의 계획적‧효율적 운영 강화

○ 주요사업의 투자심사분석을 통한 사업효과 극대화

○ 무분별 및 효과 미흡한 투자 억제, 사업 부실화 요인 사전적 예방관리

□ 대상사업

○ 신규사업

- 총사업비 10억원 이상의 신규 투자사업(자본예산)

- 총사업비 1억원 이상의 공연·축제 등 행사성 사업 및 홍보관 사업

- 1억원 이상의 신규 용역사업

○ 재심사 사업

- 계속사업 중 규모와 범위가 50% 이상 변동이 있거나 연부액의 재검토가 필요한 사업

- 투자심사 후 3년 이상 사업추진이 지연되거나 보류된 사업

- 투자심사 결과 적정·조건부로 결정되었으나 사업비 증가 등 내용변경된 사업

○ 재상정 사업

- 기존 투자심사 결과 재검토 등으로 결정된 후 다시 투자심사 의뢰된 사업

□ 심사시기

○ (정기심사) 원칙적으로 사업시행 직전 회계연도에 투자사업 심사

- 사업계획 수립 이후부터 기본설계 용역 전까지 심사 의뢰

○ (수시심사) 다만, 긴급히 국·시책사업을 시행하거나 연도 중에 사업을 시행하여야 할 특별한 사유가 있는 때에는 당해연도 심사 가능

- 직전 회계연도에 의뢰하지 못한 특별한 사유가 있는 경우에 한함

2	투자심사위원회 구성 및 운영

□ 위원회 구성 : 13인

○ 위 원 장(1인) : 기획조정실장

○ 내부위원(6인) : 분야별 부서의 장

○ 외부위원(6인) : 분야별 외부전문가

※ 간사 : 예산처장

□ 개회 및 의결

○ 재적위원 과반수 출석으로 개의, 출석의원 과반수 찬성으로 의결

○ 가부동수 시 부결

○ 대면심의·의결 원칙, 필요시 서면심의·의결(위원장 재량)

3	2018년도 투자심사위원회 심사 결과

가. 심사개요

□ 일 시 : 2017.11.22(수) 16:00~18:00

□ 장 소 : 본사 대회의실(4F)

□ 참 석 : 12명(외부위원 5, 내부위원 7), 간사 1

○ 외  부 : 최상현, 유인근, 이성근, 박찬정, 박덕신

○ 내  부 : 기획조정실장, 기획처장, 재무처장, 안전지도처장, 차량계획처장, 승무계획처장, 공정관리팀장

※ 간  사 : 예산처장

▪ 발표자 등 : 19명 - 정보보안처, IT운영처, 차량정비처, 전기처, 정보통신처, 궤도처, 기계1사업소, 승강기관리단, 전자처, 건축처 팀·부장 - 그 외 예산처 직원 2명, 배석자 7명

□  안 건 : 2018년도 투자사업 심사(안)

○ 업무망·인터넷망 분리 등 84개 사업

(단위 : 건, 백만원)

구 분	부서요구		실무심사 결과		증 감 (a-b)
	사업수	총사업비(a)	판 정	총사업비(b)
합 계	84	6,516,867	조건부 48 재검토 21 제 외 15	2,231,079 874,992 2,959,531	△451,265 - -
IT 분야	4	15,408	조건부 3 재검토 1	14,021 1,387	- -
차량분야	4	2,861,547	조건부 1 제 외 3	17,737 2,843,810	- -
안전분야	1	7,820	제 외 1	7,820	-
전기분야	23	1,487,217	조건부 19 재검토 2 제 외 2	1,462,837 6,410 9,700	△8,270 - -
통신분야	15	460,488	조건부 7 재검토 8	186,820 37,072	△236,596 -
궤도분야	6	79,970	조건부 4 재검토 2	56,300 6,170	△17,500 -
신호분야	2	75,786	제 외 2	75,786	-
기계분야	15	280,981	조건부 10 재검토 4 제 외 1	83,231 17,717 7,178	△172,855 - -
전자분야	2	10,925	조건부 2	10,931	6
건축분야	12	1,236,725	조건부 2 재검토 4 제 외 6	399,202 806,236 15,237	△16,050 - -

○ 연도별 투자계획(실무결과)

(단위 : 백만원)

구 분	계	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~
계	6,065,602	437,849	484,799	490,461	517,077	4,135,416
조건부추진	2,231,079	267,027	222,243	151,952	156,339	1,433,518
재검토	874,992	59,600	51,915	53,967	39,286	670,224
제 외	2,959,531	111,222	210,641	284,542	321,452	2,031,674

나. 심사결과

□ 조건부 추진 : 48건 2,231,079백만원

□ 재검토 : 21건 874,992백만원

□ 제  외 : 15건 2,959,531백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~
조건부추진	2,231,079	267,027	222,243	151,952	156,339	1,433,518
재검토	874,992	59,600	51,915	53,967	39,286	670,224
제 외	2,959,531	111,222	210,641	284,542	321,452	2,031,674

다. ’18년도 투자사업 우선순위

순위	분야	사업명	연차별 투자계획(백만원)						실무 결과
			합계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계		조건부 48건 재검토·제외 36건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 267,027 재검토·제외 : 170,822
IT분야		조건부 3건 재검토·제외 1건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 10,772 재검토·제외 : 1,387
1	IT	(5~8)업무망,인터넷망 분리	8,120	8,120	-	-	-	-	조건부
2	IT	(공통)신규전산센터 (전문IDC) 이전운영	920	360	480	80	-	-	조건부
3	IT	(공통)통합차량 정보화시스템 구축 사업	4,981	2,292	2,689	-	-	-	조건부
4	IT	(공통)공사 문서 중앙화 시스템 구축 사업	1,387	1,387	-	-	-	-	재검토
차량분야		조건부 1건 재검토·제외 3건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 5,636 재검토·제외 : 64,310
1	차량	(공통)스마트 검수 시스템 구축	17,737	5,636	3,213	4,362	4,526	-	조건부
2	차량	(5~8)차륜선반 교체(고덕)	1,810	1,810	-	-	-	-	제외
3	차량	(5~8)노후 전동차 교체(5,7,8호선)	2,184,000	62,500	124,000	181,200	181,200	1,635,100	제외
4	차량	(1~4)노후 전동차 교체(4호선)	658,000	-	36,750	96,675	132,175	392,400	제외
안전분야		재검토·제외 1건	(’18년도 기준) 재검토·제외 : 7,820
1	안전	(1~4)노후관제설비 개량 구축(3호선)	7,820	7,820	-	-	-	-	제외
전기분야		조건부 19건 재검토·제외 4건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 75,827 재검토·제외 : 5,903
1	전기	(1~4)노후전력설비 개량(3,4호선)	54,244	18,276	20,952	15,016	-	-	조건부
2	전기	(5~8)출입자 통제장치	1,150	520	630	-	-	-	조건부
3	전기	(1~4)전차선로 개량	21,797	9,662	7,626	4,509	-	-	조건부
4	전기	(1~4)송배전설비 개량	21,800	5,300	5,600	5,700	5,200	-	조건부
5	전기	(5~8)노후일반전기 개선	810,000	5,000	25,000	25,000	40,000	715,000	조건부
6	전기	(1~4)노후전력설비 개량(1,2호선)	17,671	12,763	4,908	-	-	-	조건부
7	전기	(5~8)전기시설물 전면 개수(변전소)	280,000	10,000	10,000	15,000	20,000	225,000	조건부
8	전기	(5~8)전차선로 개량	29,431	1,500	4,430	4,000	5,730	13,771	조건부
9	전기	(1~4)전기실 개량 (3단계, 지하 및 지상 전기실 개량)	38,988	4,104	5,130	6,156	6,156	17,442	조건부
10	전기	(5~8)변전소 정류기용 변압기 교체	16,250	780	1,300	1,300	1,950	10,920	조건부
11	전기	(5~8)전기 기능실 냉방설비 설치공사	7,100	260	500	500	500	5,340	조건부
12	전기	(5~8)송배전 설비 개량	136,440	4,200	6,000	6,000	12,000	108,240	조건부
13	전기	(5~8)전주교체 공사	462	462	-	-	-	-	조건부
14	전기	(5~8)변전소 가스차단기 개량	3,220	1,000	1,000	1,220	-	-	조건부
15	전기	(5~8)충전기반 교체	2,484	250	250	250	250	1,484	조건부
16	전기	(5~8)변전소 고압배전용 변압기 교체	12,740	700	1,400	1,400	1,400	7,840	조건부
17	전기	(5~8)변전소 충전기반 교체	1,920	280	200	200	200	1,040	조건부
18	전기	(5~8)변전소 소내용 변압기 교체	3,990	140	140	140	140	3,430	조건부
19	전기	(5~8)냉방설비 설치 전기공사	3,150	630	630	630	630	630	조건부
20	전기	(1~4)전기실 충전기 교체	1,280	223	238	387	327	105	재검토
21	전기	(5~8)조명 제어반 교체	5,130	380	380	380	380	3,610	재검토
22	전기	(1~4)선로시설 검측 시스템	7,200	4,800	2,400	-	-	-	제외
23	전기	(공통)정밀안전점검 용역(전기시설물)	2,500	500	500	500	500	500	제외
통신분야		조건부 7건 재검토·제외 8건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 90,914 재검토·제외 : 13,878
1	통신	(공통)통합무선 통신망 구축	65,185	28,120	37,065	-	-	-	조건부
2	통신	(공통)지능형통합 모니터링 설비 개량	75,873	26,910	22,350	10,536	16,077	-	조건부
3	통신	(5~8)광전송설비 시스템 고도화	12,150	12,150	-	-	-	-	조건부
4	통신	(공통)SMART STATION 관제시스템 구축	14,700	14,700	-	-	-	-	조건부
5	통신	(1~4)통신기계실 전원설비 개량	6,912	2,944	3,968	-	-	-	조건부
6	통신	(5~8)통신 기계실 전원설비 개량	7,200	3,690	3,510	-	-	-	조건부
7	통신	(5~8)화상설비(CCTV) 신설	4,800	2,400	1,800	600	-	-	조건부
8	통신	(1~4)본선 통신케이블 철거 및 신설	3,495	419	594	2,482	-	-	재검토
9	통신	(1~4)DMB 중계기 및 FM재방송 설비 개량	6,012	1,282	2,030	2,700	-	-	재검토
10	통신	(1~4)관제전화 (일제방송) 시스템 개량(2,3,4호선)	2,243	1,352	891	-	-	-	재검토
11	통신	(1~4)역사방송 스피커선로 개량	2,987	721	721	721	824	-	재검토
12	통신	(1~4)방송 (무선)장치개량	2,265	1,221	326	392	326	-	재검토
13	통신	(5~8)방송 설비 개량	8,600	3,000	3,500	2,100	-	-	재검토
14	통신	(5~8)DMB중계기 및 FM재방송 설비 개량	8,586	2,999	3,352	2,235	-	-	재검토
15	통신	(1~4)역사 간이 교환기 개량	2,884	2,884	-	-	-	-	재검토
궤도분야		조건부 4건 재검토·제외 2건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 24,300 재검토·제외 : 1,760
1	궤도	(공통)레일밀링차 구매	13,000	13,000	-	-	-	-	조건부
2	궤도	(1~4)분기기 개량	29,200	4,400	4,500	4,500	4,500	11,300	조건부
3	궤도	(1~4)레일탐상차 교체	4,500	4,500	-	-	-	-	조건부
4	궤도	(공통)궤도모타카 교체	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	-	조건부
5	궤도	(1~4)전기모타카 교체	5,670	1,260	1,260	1,260	1,890	-	재검토
6	궤도	(공통)교량 궤도시설 개량 실시설계 용역	500	500	-	-	-	-	재검토
신호분야		재검토·제외 2건	(’18년도 기준) 재검토·제외 : 26,540
1	신호	(1~4)AF궤도회로 개량(3호선)	6,546	2,781	3,765	-	-	-	제외
2	신호	(1~4)전선로 개량(3-4호선)	69,240	23,759	36,927	3,422	5,132	-	제외
기계분야		조건부 10건 재검토·제외 5건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 33,597 재검토·제외 : 4,326
1	기계	(1~4)지상역사 소방설비 보완 (2호선)	720	720	-	-	-	-	조건부
2	기계	(5~8)기계설비 자동제어시스템 개량	11,543	10,343	962	238	-	-	조건부
3	기계	(공통)노후 승강설비 교체	2,500	2,500	-	-	-	-	조건부
4	기계	(1~4)기계설비 자동제어시스템 개량	33,168	2,576	12,725	9,766	8,101	-	조건부
5	기계	(1~4)터널내 연결송수관 설비 설치	12,213	9,713	2,500	-	-	-	조건부
6	기계	(1~4)터널환기실 부대설비 보완 (교체)(2,3,4호선)	19,962	4,620	-	4,840	-	10,502	조건부
7	기계	(1~4)소방펌프 및 배관 시설보완	450	450	-	-	-	-	조건부
8	기계	(5~8)승강장 스프링클러설비 설치	2,330	2,330	-	-	-	-	조건부
9	기계	(1~4)화재수신기 교체	190	190	-	-	-	-	조건부
10	기계	(공통)승강설비 제어반 및 부속설비 교체	155 (5대)	155 (5대)	-	-	-	-	조건부
11	기계	(1~4)역사 바닥 유도등 개량	3,922	740	740	740	1,702	-	재검토
12	기계	(1~4)유막급기 전환공사 (2,3,4호선)	1,235	255	255	255	255	215	재검토
13	기계	(1~4)위생설비 개량	5,810	581	581	581	581	3,486	재검토
14	기계	(5~8)승강설비 대수선	6,750	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	재검토
15	기계	(1~4)역사환기실 바닥 개량 공사	7,178	1,400	1,400	1,400	1,400	1,578	제외
전자분야		조건부 2건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 1,779
1	전자	(5~8)철제형 비상게이트 개량	3,035	750	1,255	1,030	-	-	조건부
2	전자	(1~4)슬림게이트 제작구매 설치	7,896	1,029	2,130	1,579	1,579	1,579	조건부
건축분야		조건부 2건 재검토·제외 10건	(’18년도 기준) 적정·조건부 : 24,202 재검토·제외 : 44,898
1	건축	(1~4)고가 역사 리모델링 (2,3,4호선)	398,902	23,902	25,000	25,000	25,000	300,000	조건부
2	건축	(1~4)역사출입구 표준형 캐노피 설치	300	300	-	-	-	-	조건부
3	건축	(1~4)내진실시 설계 및 내진보강 공사	1,565	525	1,040	-	-	-	재검토
4	건축	(1~4)역사 환경 개선(냉방) (2,3,4호선)	728,321	27,672	25,649	25,000	25,000	625,000	재검토
5	건축	(1~4)마감재 개선 (1호선)	64,950	10,099	8,258	12,634	5,901	28,058	재검토
6	건축	(1~4)승강장 안전선 타일 개선	11,400	750	750	750	750	8,400	재검토
7	건축	(1~4)한양대역 옥상방수(지붕재 설치)공사	897	897	-	-	-	-	제외
8	건축	(1~4)정밀안전점검 용역(역사 및 차량기지)	2,809	150	990	424	164	1,081	제외
9	건축	(1~4)고가 및 지상역사 철골도장 (2호선)	3,451	609	609	609	609	1,015	제외
10	건축	(1~4)노원역 승강장 지붕개량 (채광판 등)공사	1,659	1,659	-	-	-	-	제외
11	건축	(1~4)시각장애인 점자블록 개선	1,214	1,214	-	-	-	-	제외
12	건축	(1~4)차량기지 석면제거 환경개선	5,207	1,323	3,300	312	272	-	제외

	Ⅲ. 예산집행심의 위원회

1	심의개요

□ 심의대상 및 임무

○ 예산의 운용 및 회계처리에 관한 주요정책의 사전검토

○ 사업규모의 변경, 예산의 전용 및 낙찰차액의 사용

○ 기타 사장이 위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

□ 심의기준

○ 사업변경 및 조정의 필요성, 적법성 및 타당성

○ 예산의 집행시기, 집행방법과 예산의 능률적, 효율적 운용 가능여부

○ 예산집행 후의 효과성

○ 기타 효율적인 예산운용과 관련되는 사항

2	구성 및 운영

□ 위원회 구성

○ 위 원 장 : 기획조정실장

○ 위    원 : 위원장을 포함한 5인이상 7인이하(부서장 및 팀장)로 구성

○ 간    사 : 예산처장(위원회의 사무담당)

□ 성립 및 의결

○ 위원 과반수(위원장 포함)의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

○ 긴급을 요하거나 경미하다고 판단되는 안건에 대하여는 서면결의 갈음

3	운영실적

□ 운영실적 : 2회(3건), 4,810백만원

(단위 : 백만원)

회차	심의번호	심의안건	조정액	심의결과
(3회 6건)		계	4,810
1 (’17.6.22.)	제2017-1호	기술분야 현업사무실 재배치	2,188	원안의결
	제2017-2호	지하사용 토지 보상	22	원안의결
2 (’17.8.16.)	제2017-3호	5호선 김포공항 등 8역 승강장안전문(PSD) 재시공	2,600	원안의결

□ 세부현황

○ 2017-1호 : 기술분야 현업사무실 재배치

(단위 : 백만원)

구분		예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	증 감(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						2,189	△2,189
예산처		위탁관리비	7,736	-	7,736	-	△2,001	5,735
기술분야 현업사무실 재배치	건축처	수선유지비	-	-	-	1,736	-	-
		사무/운반및보관료	-	-	-	263	-	-
		사무/소모품비/기타	-	-	-	2	-	-
3호선 전기실 노후시설 교체	전기처	전로설비 (낙찰차액)	2,720 (376)	2,164	556 (376)	-	△188 (△188)	368 (188)
기술분야 현업사무실 재배치		공기구비품	-	-	-	188	-	-

○ 2017-2호 : 지하사용 토지 보상

(단위 : 백만원)

구분		예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	증 감(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						22	△22
예산처		소프트웨어 개 발 비	11,135	-	11,135	-	△22	11,113
지하사용 토지보상	총무처	차지권	200	3	197	22	-	219

○ 2017-3호 : 5호선 김포공항 등 8역 승강장안전문(PSD) 재시공

(단위: 백만원)

사업명		부서명	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	증 감(C)		조정후 예산액 (A+C)	비고
							증	감
합 계							2,600	2,600
(2호선)승강장 안전문 전면 재시공		승강장안전문관리단	전로설비	8,504	-	-	1,100	-	9,604	ERP (1-4호선)
3호선 승강장 안전문 전면 재시공				2,126			300	-	2,426
2호선 승강장 안전문 장애물검지센서 개량				4,323	2,343	1,980 (낙찰차액 1,567)	-	1,400 (낙찰차액 1,400)	2,923 (낙찰차액 167)
PSD 보완 공사	김포공항 외 3역		선로설비	6,800	3	6,797	1,200	-	7,997	UFFICE (5-8호선)
	레이저 스캐너			2,952	1,754	1,198 (낙찰차액 781)		980 (낙찰차액 780)	1,972 (낙찰차액 1)
	우장산역			1,000	757	243 (낙찰차액 113)		220 (낙찰차액 110)	780 (낙찰차액 3)

	Ⅳ. 중장기 재무관리계획 수립

1	계획근거 및 수립절차

□ 계획근거

○ 지방공기업법 제64조의 3(중장기 재무관리계획의 수립 등)

○ 지방공기업법 시행령 제57조의 7(중장기 재무관리계획의 수립)

□ 수립절차

① 중장기 재무관리계획(안) 수립(서울교통공사)	▶	② 중장기 재무관리계획 확정 (이사회)	▶	③중장기 재무관리계획 제출 (서울시 및 시의회)

2	현 재무상태 진단

○ (자산) ’16년말 기준 123,389억원으로 전년대비 51억원 감소

- 자산(억원): (’15) 123,440 → (’16) 123,389 → (’17) 124,488

○ (부채) ’16년말 기준 43,430억원으로 전년대비 322억원 증가

- 부채(억원): (’15) 43,108 → (’16) 43,430 → (’17) 44,358

○ (당기손익) ’16년 △3,850억원으로 전년대비 288억원 감소

- 당기순손실(억원): (’15) △4,138 → (’16) △3,850 → (’17) △1,179

《현 상황 지속시 재정전망》- '21년말 채무 66,340 / 적자 8,349억원

◇ (자금수지) 자체수입은 운영비 충당 수준, 원리금 상환 및 투자비재원은 차입으로 충당하는 악순환 반복

◇ (경영성과) 운임인상('15.6.27자)에도 불구, 서울시 인구 감소, 고령화로 인한 무임수송손실 증가 등으로 수익의 증가는 미미한 반면, 인건비 등 경직성 경비 증가로 적자규모 확대

※ ('17년) 당기순손실 4,626억원 →  ('21년) 8,349억원

◇ (재무상태) 전동차 교체, 노후시설 개량 투자에 따른 대규모 투자재원의 외부차입 충당으로 금융부채와 당기순손실에 따른 자본감소로 부채비율 증가 등 재무상태 악화

※ 부채비율('17년) 63.1% →  ('21년) 173.6%

3	재무관리 목표 수립

① 자구노력 #1	― 수익증대 1,358억원, 비용절감 1조 818억원

(단위 : 억원)

구분		계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년
계		12,176	914	2,282	2,939	2,920	3,121
수익증대		1,358	110	258	311	326	353
	운수수입 증대	150	20	25	30	35	40
	부대사업 활성화	983	72	191	227	237	256
	국내외 철도사업 확대	225	18	42	54	54	57
비용절감		10,818	804	2,024	2,628	2,594	2,768
	인력운용 효율화	1,092	4	176	340	299	273
	투자사업 조정	3,900	-	700	1,000	1,000	1,200
	예산집행한도관리	3,201	617	658	634	642	650
	구매비용 절감	164	35	40	33	32	34
	전동차 입찰 경쟁	2,438	146	447	615	615	615
	에너지관리 최적화	23	2	3	6	6	6

① 자구노력 #2	― 정부·서울시 사업비 지원 8,251억원,

(단위 : 억원)

구분		계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년
계(A+B)		8,251	2,076	1,884	1,602	1,748	941
시비 지원(A)		5,410	1,502	1,027	1,049	1,263	569
	전동차 교체	1,089	125	214	121	629	-
	내진 보강	449	165	100	100	84	-
	1~4호선 노후시설 개량	1,803	465	465	315	279	279
	승강장안전문 개선 등	688	747	248	513	271	290
국비 지원(B)		2,841	574	857	553	485	372

② 제도개선 #1	― 무임수송손실 보전(국비50%, 서울시25%)

(단위 : 억원)

구분	계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년
무임수송손실 지원(’18년 75%) 국비 50% + 서울시 25%	10,945	0	2,674	2,715	2,757	2,799

③ 제도개선 #2	― 무임수송보전(75%)과 단계별운임인상

(단위 : 억원)

구분	계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년
계	22,448	0	2,674	5,590	5,639	8,545
무임수송손실 지원(’18년 75%)	12,575	0	2,674	3,114	3,163	3,624
운임인상(’19년, ’21년 각200원)	9,873	0	0	2,476	2,476	4,921

4	재무상태 및 경영손익 변화 추세

□ 부채 규모

□ 당기손익

	Ⅴ. 예산 신속 및 균형집행 추진

1	상반기 예산 신속집행 추진

□ 근거 : 「행정자치부」’17년 지방공기업 재정신속집행 추진계획 통보

□ 대상예산 : 사무관리비, 연구개발비 및 자본예산

□ 목표 및 실적

○ 목표 : 335,726백만원(대상예산의 55%)

○ 실적 : 양공사 통합 사유로 신속집행 평가 제외

2	하반기 예산 균형집행 추진

□ 대상예산 : 세출예산 전체 2,843,480백만원 (예비비 제외)

□ 목표액 :대상예산액의 92.2% (2,621,688백만원)

□ 실적 : 2,563,331백만원 (97.8%) 달성 (’17.12.31 보고 기준)

(단위 : 백만원)

구 분			2017년 (추경포함) 예산	추진불가 (이월예산) 제외	2017년 최종균형집행대상액	목표액 (대상액의 92.2%)	집행실적	목표 달성률
지 출 합 계			2,930,246	86,766	2,843,480	2,621,688	2,563,331	97.8%
영업비용			2,105,100	13,770	2,091,330	1,928,206	2,035,220	105.5%
	인건비		999,925		999,925	921,930	986,376	107.0%
	퇴직급여		115,699		115,699	106,675	115,391	108.2%
	경비		989,476	13,770	975,706	899,601	933,453	103.8%
		복리후생비	209,826		209,826	193,460	205,301	106.1%
		여비	1,778		1,778	1,639	1,279	78.0%
		동력비	192,230		192,230	177,236	187,116	105.6%
		공공운영비	21,935		21,935	20,224	19,782	97.8%
		사무관리비	23,423		23,423	21,596	18,609	86.2%
		수선유지비	78,820	13,770	65,050	59,976	49,133	81.9%
		업무추진비	421		421	388	164	42.2%
		행사홍보비	3,992		3,992	3,680	1,386	37.7%
		교육훈련비	13,086		13,086	12,065	9,356	77.5%
		포상비	2,423		2,423	2,234	1,936	86.7%
		피해보상비	4,991		4,991	4,602	37,021	804.5%
		연구개발비	11,300		11,300	10,419	8,031	77.1%
		관서업무비	1,947		1,947	1,795	1,730	96.4%
		평가급	137,990		137,990	127,227	128,535	101.0%
		위탁관리비	277,473		277,473	255,830	256,975	100.4%
		일반보상금	7,798		7,798	7,190	7,056	98.1%
		출연금	45		45	41	45	108.5%
영업외비용			240		240	221	247	111.6%
자본예산			553,535	63,151	490,383	452,134	339,237	75.0%
	보증금		185		185	171	160	93.8%
	장기대여금		10,764		10,764	9,925	8,179	82.4%
	기타의투자자산		3,315		3,315	3,056	299	9.8%
	토지		0		0	0	0	-
	건물		9,788		9,788	9,025	5,424	60.1%
	기계장치		9,513		9,513	8,771	6,721	76.6%
	선로설비		199,673	39,376	160,298	147,794	105,989	71.7%
	전로설비		114,338	10,755	103,583	95,503	65,242	68.3%
	전동차량		111,626	11,204	100,422	92,589	80,651	87.1%
	차량운반구		2,562		2,562	2,363	2,263	95.8%
	공기구비품		7,983		7,983	7,360	5,197	70.6%
	차지권		200		200	184	221	120.1%
	정보화시스템취득비		14,125	1,816	12,309	11,349	6,518	57.4%
	저장품		69,462		69,462	64,044	52,372	81.8%
기타자본지출			448		448	413	415	100.4%
원리금			261,078	0	261,078	240,714	188,213	78.2%
	원금		231,781		231,781	213,702	174,825	81.8%
	이자비용		29,298		29,298	27,012	13,388	49.6%
예비비			9,845	9,845	0	0	0	-

※ 부  록

Ⅰ	예산 이월금 내역		103
Ⅱ	연도별 출자금 수령현황		104
Ⅲ	출자금 사업 집행현황		106
Ⅳ	연도별 부채 현황		109
Ⅴ	2017년도 사고이월 내역		111
Ⅵ	2017년도 서울교통공사 예산 이·전용 내역		114
Ⅶ	2017년도 예산 초과지출 내역		115