자료제출 및 정산안내

□ 제출서류

○ 사업결과 보고서 등

- 보고서 양식 : 공문 붙임문서 참고

○ 사업비 정산보고서(표지+내역)

- 보고서 양식 : 정산보고서(표지+내역) 활용

- 제출방법 : 정산보고서 표지에 기관 직인 날인 후 제출

○ 지출결의서 각 1부

- 지출결의서 양식 : 기관 내 회계시스템에서 출력하여 증빙서류 첨부

- 제출방법

․ 보조금으로 집행한 내역은 반드시 원본 제출

․ 지출결의서는 ‘통장기재 순’으로 정리하여 제출

․ 영수증은 체크카드 영수증, 세금계산서(이체확인증 반드시 첨부),지출증빙용 현금영수증을 의미함

․ 영수증 및 구비서류는 해당 「지출결의서」에 첨부

○ 보조금관리 통장 입․출금 거래내역 사본 1부

- 제출방법

․ 통장 예금은 지출결의서상 일자별․비목별 인출을 원칙으로 하고,

보조금 전액을 일괄 인출하는 사례 금지

․ 자부담이나 다른 보조금사업의 사업비와 혼용하여 사용금지

․ 사업비를 집행한 내역이 전부 포함되어야 하며, 정산보고 시점까지

발생하였거나 발생예정인 이자액 포함 제출

□ 정산보고서는 정산담당이 지참하여 제출

□ 정산보고 서류는 원본으로 제출하고 사본은 대학에서 자체 보관

□ 사업비 정산서 검토 및 확인 : ’17. 1. 16 ~ 1. 31

※ 정산서 검토내용

◦ 사업실행계획서, 사업집행실적, 정산서 등 적정 집행여부 확인

◦ 사업정산 결과, 아래의 사항이 있을 경우 대학에게 사업비 반납, 환수 및 감액조치

- 사업계획을 벗어난 사업집행의 경우에는 사업비 전액 환수

- 사업 추진실적이 부진하여 사업비를 사용하지 못한 경우에는 잔여금액 환수

- 집행증빙서류(세금계산서 등)가 집행내역과 일치하지 않을 경우 그 차액 환수

- 사업집행기준을 위반하여 집행한 해당 사업비 환수