(서울시) 주요 지방공기업 재정 집행률 점검 및 제고 대책

□ 21년 상반기 지방공기업 추진실적(5. 31.기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분		대상액(A)	목표액(B)	집행액(C)	집행률D=C/A	6월 말 전망		목표대비 증감률 (F-56%)
						집행액(E)	집행률F=E/A
합계		645,301	361,368	182,705	28.3%	315,900	49.0%	-7.0%
직영기업	공기업하수도	645,301	361,368	182,705	28.3%	315,900	49.0%	-7.0%

Ⅰ		(광역 및 기초별) 5월 집행 부진사유

* 2020년 대비 34,623백만원(9.0%) 증가

(단위: 백만원)

구분	대상액(A)	목표액(B)	5월 집행액(C)	집행률(C/A)
2021년(56.0%)	645,301	361,368	182,705	28.3%
2020년(56.7%)	765,386	433,974	148,082	19.3%
증감	-120,085	-72,606	34,623	9.0%

서울시

◎ 주요사업 지출현황

공기업명	5월말 기준		5월 주요사업 집행내역	비고
	누계 집행액	집행률
서울시 하수도			〈물재생계획과> ∘노해로70길 주변 오수관로 개량 : 총 25억원 중 8.8억원 지출 ∘도곡목련공원주변 하수관로 개량 : 총 15억원 중 5억원 지출 등 11,715백만원 집행
			〈물재생시설과> ∘서남물재생센터 총인처리시설 설치(이월): 총 34억원 중 14억원 등 3,769백만원 집행
			〈중랑물재생센터> ∘슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리 총109억원중 금월 12억원 지출 등 5월중 4,243백만원 집행
			〈난지물재생센터> ∘난지물재생센터 수처리유지보수 총 199억원중 금월 6억원 지출 등 5월중 1,420백만원 집행

Ⅱ		6월 집행전망 및 제고대책(광역·기초 종합정리)

하 수 도

◎ 집행전망 총괄(사업은 총사업비 50억/30억/10억/1억 구분하여 구간별 작성)

(단위 : 백만원)

공기업명	6월말 기준			6월 집행 예정 내역 (집행부진 예상되는 경우 추가작성)	비고
	6월 집행예정액	1~5월 집행예정 누계액	누계 집행률
서울시 하수도	133,195	182,705	49.0%	-(50억이상) °서울물재생시설공단 3분기 위탁사업비 483억원 °중랑물재생센터 공통분야 유지보수 62억원, °난지물재생센터 수처리 유지보수 34억원 °서남물재생센터 시설현대화 28억원 -(30억이상 50억미만) °하수도 GIS DB 정확도 개선 40억원 °목동 신시가지 남측 오수관로 정비 28억원 °차집관로 성능개선 14억원 -(10억이상 30억미만) °용마산로30길62~49 주변 원형관로 보강 16억원 °신촌 현대백화점 일대 사각형거 개량 12억원

□ (6월말 중점적 제고대책)

◦ 5월말 집행액 누계 182,705백만원, 대상액대비 집행률은 28.3%로 자체계획(39.7%)대비 △11.4% 미달하나, ’20년 실적 19.3%대비 9.0% 증가함.

◦ 6월 신속집행 전망액은 315,900백만원(49.0%)으로 행안부 제시 집행률인 56.0% 대비 7.0% 부족하지만 전년대비 약 13.6%를 증가한 수준임.

◦ 6월 추진전략은 6월말까지 1) 기성금(준공금) 최대 지급, 2) 6월 계약체결 사업에 대하여 선금최대 지급 3) 자치구 및 도시기반시설본부와 긴밀히 협의하여 신속집행예산을 적극 집행하겠음

Ⅲ		애로사항 및 건의사항(종합정리)

◦ 6월말 확정예정인 감추경예산에 대한 신속집행 추진불가사업 미조정으로 추진률 제고에 어려움(감추경예산 28,306백만원, 약 3% 변동가능)

◦ 이른 장마에 따른 하수관로 정비사업 진행에 차질