(서울시) 주요 지방공기업 재정 집행률 점검 및 제고 대책

□ 21년 상반기 지방공기업 추진실적(4.30.기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분		대상액(A)	목표액(B)	집행액(C)	집행률D=C/A	5월 말 전망		목표대비 증감률 (F-46.6%)	6월 전망액(%)
						집행액(E)	집행률F=E/A
합계		645,301	361,368	161,557	25.0%	256,392	39.7%	-6.9%	379,014 (58.7)
직영기업	공기업하수도	645,301	361,368	161,557	25.0%	256,392	39.7%	-6.9%	379,014 (58.7)

Ⅰ		4월 집행 부진사유

* 2020년 대비 57,313백만원(11.4%) 증가

(단위: 백만원)

구분	대상액(A)	목표액(B)	4월 집행액(C)	집행률(C/A)
2021년(56.0%)	645,301	361,368	161,557	25.0%
2020년(56.7%)	765,386	433,974	104,244	13.6%
증감	-120,085	-72,606	57,313	11.4%

서울시

◎ 주요사업 지출현황

공기업명	4월말 기준		4월 주요사업 집행내역	비고
	누계 집행액	집행률
서울시 하수도			〈물재생계획과> ∘화곡2 배수분구 종합정비 : 총 95억원 중 29억원 지출 ∘신월2 배수분구 종합정비 : 총 50억원 중 14억원 지출 ∘신월3 배수분구 종합정비 : 총 87억원 중 17억원 지출 ∘이목 배수분구 종합정비 : 총 40억원 중 10억원 지출 ∘아차산로78실90 주변 원형관로 보강 : 총 17억원 중 8억원 지출 ∘명륜길9길1 주변 하수관로 개량 : 총 9억원 중 5억원 지출 등 18,045백만원 집행
			〈물재생시설과> ∘서남물재생센터 시설현대화(이월)): 총 72억원 중 12억원 등 51,709백만원 집행
			〈중랑물재생센터> ∘중랑물재생센터 수처리 유지보수: 총 89억원중 금월 11억원 지출 등 2,700백만원 집행
			〈난지물재생센터> ∘난지물재생센터 슬러지 및 분뇨처리시설 위탁: 총 79억원중 금월 9억원 지출 등 2,797백만원 집행

Ⅱ		5월 집행전망 및 제고대책(광역·기초 종합정리)

하 수 도

◎ 집행전망 총괄(사업은 총사업비 50억/30억/10억/1억 구분하여 구간별 작성)

(단위 : 백만원)

공기업명	5월말 기준			5월 집행 예정 내역 (집행부진 예상되는 경우 추가작성)	비고
	5월 집행예정액	1~4월 집행예정 누계액	누계 집행률
서울시 하수도	94,835	161,557	39.7%	-(30억이상 50억미만) ° 서남물재생센터 총인처리시설설치사업 준공 34억원 -(10억이상 30억미만) °목동 신시가지 남측 오수관로 정비 기성금 20억원 °대조동일대 하수관로 성능향상사업 선금 16억원 °노해로70길 주변 오수관로 개량 기성금 10억원 °창신숭인 배수분구 종합정비사업 기성금 10억원 °도림1 배수분구 종합정비사업 기성금 10억원 -(10억이상 30억미만) °평창문화로102-17주변 하수관로 개량 기성금 5.5억원 °태릉시장 주변 노후 하수관로 개량 준공금 2.5억원 °하수도 사업관리 용역(1차) 준공금 3.5억원 °하수도 사업관리 용역(2차) 기성금 3억원 °반포1 배수분구 종합정비사업 선금 8억원

□ (5월말 중점적 제고대책)

◦ 4월말 집행액 누계 161,557백만원, 집행률 25.0%로 자체계획(31.4%)대비 △6.4% 미달함

◦ 5월 신속집행 전망액은 94,835백만원(39.7%)으로 행안부 제시 집행률인 46.6% 대비 6.9% 부족하지만 전년대비 5.6% 초과함

◦ 5월 추진전략은 1) 선금최대지급(80%), 2) 행정절차 모니터링 후 계약즉시 선금 집행 독려 3) 자치구 및 도시기반시설본부와 긴밀 협의하여 신속집행예산을 적극 집행하겠음

Ⅲ		애로사항 및 건의사항(종합정리)