	2022년 제2회
추가경정예산 편성계획

□ 편성 방향

○ 市 추경사항 반영 등 대·내외 여건 변화 반영

□ 주요 편성요인

수 입 예 산

○ 市  2차 추경예산 출자금 반영 (5-8노후시설재투자, 21년 공기질개선사업 등)

○ 市 재정지원 반영

○ 市 감면 임차료 감면 보전 반영

지 출 예 산

○ 5~8호선 노후시설 재투자 사업비

○ 승강편의시설 1역1동선 사업비

○ 가산디지털단지역 혼잡도 개선 사업비

○ 승강장 자동안전발판 시범설치 사업비

○ 승강장안전문 시스템 개량(2역) 사업비

□ 행정사항

○ (편성요구 부서) ERP시스템을 이용해 추경예산 및 사업설명서 등록 (별첨1 참조)

- 추가경정예산 입력: 부서예산 담당자 작성

- 기존의 단위사업설명서는 ERP시스템 내 「추경 사업설명서 작성」으로 대체

※ 추경 사업설명서(ZHCOR6100)는 전직원 작성 가능

○ (본부 주무부서) 추경예산 편성요구서(붙임2)는 주무부서에서 수합, 본부장 결재 득한 후 문서로 제출

○ 제출기한 : 2022. 7. 15. (금)

별첨  1. 추가경정예산 및 사업설명서 ERP입력 매뉴얼 1부. 끝.

별첨1)

버전 : 1.0

(’22. 7.7.)

	ERP입력 매뉴얼
추가경정예산 및 사업설명서 작성

□ ERP입력 순서

Ⅰ. 추경예산 입력(ZHCOR5131)

Ⅱ. 추경 사업설명서 작성(ZHCOR6100)

Ⅰ. 추경예산 입력

Step 1. 예산편성 요구안 입력 실행

Tcode: ZHCOR5131 또는 추경 예산입력 검색 (필요권한 : ZFM_03 : 부서예산 담당자)

Step 2. 예산편성 요구안 입력 초기화면

Step 2-1. 기본정보 입력

① 실행구분

- 입력/변경: 처음 입력 시 or 입력자료 변경 시 선택

- 조회: 입력된 내역을 조회

② 편성연도: 예산을 편성하고자 하는 연도를 입력

③ 회계연도: 예산을 집행할 연도를 입력

- 세출: 편성연도

- 채무: 편성연도, 편성연도+1

- 계속비: 편성연도, 편성연도+1, 편성연도+2, 편성연도+3, 편성연도+4

④ 버전: 예산 버전을 입력 (부서 요구안: S26, 심의조정안: S25, 이사회 승인안: S24)

Step 2-2. 선택조건

① 입력양식

- 신규 및 추가 : 예산관리센터, 단위사업, 약정항목 모두 입력해야함.(미입력시 오류)

- 있는 데이터만 : 예산관리센터, 단위사업, 약정항목 모두 입력하지 않아도 됨

※ 이전에 동일한 항목으로 입력한 데이터가 있을 경우 활용하는 기능

② 실행버튼(또는 ‘F8’키)을 눌러 다음단계로 진행.

※ 예산관리센터, 단위사업, 약정항목 코드조회 방법은 그림처럼 검색 후 찾기

Step 3. 예산편성 내역 입력

입력화면은 3가지 영역으로 구성

① 예산편성내역 필드

② 산출내역 입력 필드

③ 월별배정계획 필드

Step 3-1. 예산편성내역 필드 설명

① 예산관리센터, 단위사업, 약정항목, 기정예산 등 확인

② 금년 요구액: 아래의 산출내역 필드에 입력 후 ‘저장(천단위)’ 클릭하면 자동 입력

※ 해당 예산편성내역 필드에 직접입력 불가. 산출내역 필드를 통해 입력할 것

③ 산출내역

- 클릭 후 아래에 산출내역을 입력. 저장하면 ☑ 표시가 남게됨

- 물량은 구체적으로 명시, 1식 입력 지양

④ 첨부파일: 관련방침 및 근거, 이해를 돕기 위한 그림자료 등. 단, 사업설명서는 첨부하지 않음.

※ 사업설명서 입력은 시스템 내 「추경 사업설명서 작성(ZHCOR6100)」 으로 대체

⑤ 심의조서: 양식에 맞추어 사업설명서 내용을(요약) 기재하고, 기본경비의 경우 양식에 구애됨이 없이 편성 목적과 금액, 산출내역 등을 기재

⑥ 사업설명서: 추경 사업설명서(ZHCOR6100) 작성 완료 시, 사업설명서에 ☑ 표시 및 자동연동 됨

※ 예산편성내역 필드에서 라인삭제 기능은 없으며, 오입력에 의한 해당예산 삭제 필요시 산출내역에서 처리(행삭제 및 저장)

Step 3-2. 예산산출내역 입력

① 소계항목: 동일 약정항목 내에서 소계 필요 시 체크할 것

② 레벨: 산출내역 입력을 위한 레벨(1, 2, 3)을 선택하면, 두문자(각각ㆍ * -)가 결정됨

③ 소계: ①소계항목을 체크한 후 하부 레벨을 입력하면 소계금액이 자동으로 계산됨

- 합계: 레벨별로 구분하여 산출내역을 입력하면 자동으로 합계금액이 계산됨

④ 내역: 산출내역의 품목(내역)별로 입력

⑤ 단가: 예산산출을 위한 기본단가 금액으로, 원단위로 입력 (마이너스값 입력 가능)

⑥ 수량1~5: 산출내역에 입력할 숫자를 입력 (소수 둘째자리까지 입력가능, 곱셈이 자동수행됨)

⑦ 단위1~5: 단위를 입력

(예: 12.34% 입력 시 → 수량에 12.34로 입력하고 단위에 %를 입력)

⑧ 분수1~2: 분수로 입력 (나눗셈이 자동으로 수행됨)

⑨ 산출내역 입력 후 [저장(천단위)] 를 눌러 저장 ([저장(백만단위)] 저장 지양)

- [저장(천단위)]: 예산액의 천원 미만 지출예산은 올림, 수입예산은 버림하여 저장됨

- [저장(백만단위)]: 예산액의 백만원 미만 지출예산은 올림, 수입예산은 버림하여 저장됨

※ 산출내역 영역 부가기능 설명

① 마지막 줄에 라인추가시 사용

② 현재커서 위에 라인추가시 사용

③ 현재커서 라인 삭제시 사용

Step 3-3. 월별 배정계획 입력

① 1월~12월 배정금액 조정: 이 배정금액에 따라 정기/수시 월별 배정금액이 결정되니, 배정계획 입력 후 [저장] 클릭하여 저장

Ⅱ. 추경 사업설명서 작성

Step 1. 추경 사업설명서 작성 실행

Tcode: ZHCOR6100 또는 사업계획서/사업설명서 통합 작성 검색
(필요권한 : ZFM_03 부서예산 담당자, 또는 ZST_99 부서 성과담당자  ※ ZST_99 는 전직원 공통 부여)

Step 2. 사업계획서/사업설명서 통합 작성 초기화면

	[버전선택] ① 작성문서: 추경 사업설명서 작성 선택 ② 작성버전: 최초작성 선택 ③ 저장버전: 추가경정 2차요구안(S26) [기본선택] 회계연도(2022), 작성부서, 신규생성 선택 후, 실행버튼 또는 ‘F8’키

Step 3. 추경 사업설명서 작성

Step 3-1. 일반현황 작성

① 문서제목: 추경예산 편성을 요구하는 사업제목을 작성

※ 사업계획 코드는 미입력(빈칸)

② 예산정보

- Ⅰ. 추경예산입력(ZHCOR5131) 에서 입력한 추경예산(요구)의 예산정보를 입력

- 입력한 예산정보는 「사업계획(개요) 탭 - 예산요구 내역」에 자동으로 금액이 연동됨.

③ 일반현황 탭의 내용을 작성

④ 관련 사진등록 : 개선전·후 비교사진만 등록(기타 사진은 추경예산입력 ZHCOR5131에서 입력)

Step 3-2. 사업계획(개요) 작성

① 편성연도 기준 예산요구 내역

- 상단 「예산정보」에 작성된 내역의 「추경예산입력(ZHCOR5131)」의 금액이 자동으로 연동됨

- 세출물량은 직접 작성

② 계획 공정률 : 월별 예상 공정률(%) 입력

③ 월별 예산 세부일정 및 추진계획

- 전체일정과 세부일정으로 나누어 작성하되, 각 월별로 추진사항이 있을시 체크

※ 상기 예시로 입력한 내용을 사업설명서 출력시 다음과 같이 그래픽화되어 나타남

Step 3-3. 사업계획(상세) 작성

① 재원조달: 국비/ 시비/ 자체 예산 비율을 작성(정확한 정보가 없을시 공란)

② 연도별 재원조달 계획 및 사업내역과 추진실적 및 계획을 작성

※ 다년도에 걸쳐 진행되어왔거나 진행 예정인 사업, 외부재원 사업일 경우 반드시 작성하되,
자체재원으로 편성된 1회성 혹은 일반경비 사업은 미작성해도 무방

③ 편성연도 기준 예산 요구 세부내역을 작성

※ 사업계획(개요) 탭의 예산요구 내역과 일치하여야 함.

※ 외부재원을 받아 다년도에 걸쳐 진행중인 사업은 반드시 요구 예산액의 재원년도 구분 필수

Step 3-4. 자산현황 작성

① 총 물량 및 도입 연도별 현황 등을 작성

② 헤더에 체크 표시하는 라인이 문서 출력 시, 테이블의 컬럼명으로 기재됨.

※ 상기 예시로 입력한 내용을 사업설명서 출력시 다음과 같이 보여짐

헤더 체크 시 ☞

※ 필요시 헤더를 추가로 체크하여 2개 이상의 표를 구성 가능함

Step 3-5. 사전절차 이행여부 작성

① 사전절차 이행여부: 날짜를 입력 또는 선택하면 자동 체크됨

② 사전절차 이행결과 및 공사감독자 지정을 입력

Step 3-6. KPI등록 작성

① 성과관리계획과 관련 있는 경우 작성 및 저장

Step 4. 추경 사업설명서 수정

Step 4-1. 기본정보 입력

	기본선택에서 「수정/변경」 선택 후 실행 또는 F8버튼

Step 4-2. 수정 및 변경대상 선택

① 작성중인 문서들이 리스트업 됨.

② 수정하려는 문서번호를 클릭 후, 내용수정 및 저장

Step 5. 추경 사업설명서 출력 및 내용검토

Step 5-1. 기본정보 입력

	기본선택에서 「조회」 선택 후 실행 또는 F8버튼

Step 5-2. 사업설명서 출력대상 선택

① 작성중인 문서들이 리스트업 됨.

② 건별 선택하여 일괄출력하거나, 작성내역으로 들어가 개별 사업별 출력 가능

○ 일괄출력	○ 개별사업별 출력
사업목록이 리스트업된 화면에서 건별 선택 후 사업설명서/중장기계획서 일괄출력 누름	개별 사업설명서 문서번호를 클릭하여 들어간 후 상단의 사업설명서/중장기계획서 출력 누름

Step 5-3. 사업설명서/중장기계획서 출력 및 내용 검토

① 상단의 사업설명서/중장기계획서 출력을 클릭

② 해당 양식의 문서를 다운로드 받을 수 있으며, 작성된 내용을 검토 후 저장

※ 사업설명서 출력화면 예시

★ 추경사업설명서 작성(ZHCOR6100)이 완료되면, 추경예산 입력(ZHCOR5131)의 사업설명서에 체크표시 및 자동으로 연동됨★