				★대리			팀장	상가운영처장	복지경제본부장
문서번호		상가운영처-105
보존기간		준영구		협 조			기획조정실장
결재일자		2020.01.03.
공개여부		공개
2019년 지하도상가 낙찰차액 사용계획(2차)
			2019.
						상가운영처

2019년도 지하도상가 낙찰차액 사용계획(2차)

2019년 지하도상가 부족 예산의 보전을 위해, 예산 일부 과목에서 발생한   낙찰차액을 사용하여 효율적인 예산운용을 하고자 함

□ 관련근거

○『2019년도 예산운용계획』Ⅲ 예산집행지침  □기타사항(기획조정실-2769호)

- “부문예산관리자는 필요하다고 판단되는 경우 본부장 방침에 의거 낙찰차액을 사용할 수 있다.”

□ 낙찰차액 발생 현황 : 144,144,106원   * 세부내용 첨부

(단위 : 천원)

목	세목	비목	계약건명	발주금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (C)=(A-B)
				1,149,283	1,005,139	144,144
일반 운영비	사무 관리비	일반 수용비	공단 화장지 통합구매	194,400	153,658	40,742
		지급 수수료	아뜨리애 갤러리 전시 용역 등 5건	307,532	282,090	25,442
		지급 임차료	바닥 청소장비 구매 등 2건	129,630	105,719	23,911
수선 유지비	수선 유지비	수선 유지비	공조덕트 청소용역 등 6건	517,721	463,672	54,049

□ 낙찰차액 사용 계획

○ 사용규모 : 144,142,000원

○ 사용계획 : 결산 정리 시 퇴직급여, 사회보험부담금 등 부족재원에 활용(예정)

※ 추가 부족예산의 경우 경상경비 집행잔액, 절감액 등 활용

□ 행정사항

○ 본 방침 수립 후 낙찰차액 감추산(ETIS 연동) 문서, 기획조정실 통보

○ 해당 과목 낙찰차액 감추산 실시

- 일반수용비 : 공단 화장실용 화장지 통합구매, ▲40,742,000원

- 지급수수료 : 을지로 아뜨리애 기획전시 용역 외 4건, ▲25,442,000원

- 지급임차료 : 바닥 청소장비 임대 외 1건, ▲23,910,000원

- 수선유지비 : 지하도상가 공조덕트 청소용역 외 5건, ▲54,048,000원