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	서울특별시
수신	(주)예문관
(경유)
제목	2020년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 재정산 승인 및 집행잔액 반납 안내

1. 역사문화재과-7179(2020.04.08.)호, ㈜예문관 2020-23(2020.4.8.)호와 관련입니다.

2. 2020년 1~2월 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 및 수익사업비 집행에 대하여 재검토하고 다음과 같이 정산 승인을 하오니, 집행잔액을 납부전용계좌로 반납해주시기 바랍니다.

○ 정산 승인 내역

- 위탁사업비

(단위:원)

구분	수입		지출		정산승인액ⓓ	정산잔액 ⓔ=ⓐ-ⓓ
	위탁금 지급액ⓐ	예금이자	기존보고액ⓑ	정정보고액ⓒ
인건비	25,434,578		25,105,491	25,105,491	25,105,491	329,087
운영비	12,857,000		12,343,360	12,523,943	12,523,943	333,057
프로그램운영비	40,540,000		35,526,383	35,526,383	35,526,383	5,013,617
홍보비	2,100,000		1,306,900	1,306,900	1,306,900	793,100
일반관리비	2,678,155		699,856	699,856	699,856	1,978,299
이윤	7,298,381		6,484,830	6,484,830	6,484,830	813,551
부가가치세	9,090,886		9,090,819	9,090,819	9,090,819	67
계	99,999,000		90,557,639	90,738,222	90,738,222	9,260,778
예금이자		7,492	-		-	7,492

- 수익사업비

(단위:원)

구분	수입		지출			정산승인액	정산잔액
	수입액	예금 이자	지출액	불인정액	정산요청액	정산승인액	정산잔액
대관료	54,340		-	-	-	-	54,340
계	54,340						54,340
이자		121	-	-	-	-	121

※1. 위탁사업비 정정 내역

- 공공요금 및 시설관리비(전기요금, 소방관리비) 부가가치세 미반영으로 정정 보고 : 기존 보고액에서 180,583원 증액

- 정산보고 이후 발생한 이자금액 추가 보고 : 위탁금 이자 7,492원 / 수익사업비 121원

※2. 본 사업은 통합회계감사 대상 사업으로 2020년 1~2월 위탁금에 대한 회계감사는 2021년 추진 예정

○ 정산내역 검토 후 잔액 반납통보 (반납액 원단위 절사)

(단위:원)

구 분	세 목	반납액(원)	비고
위탁사업비 집행잔액	기타수입 / 기타보조금사용잔액반환금	9,260,770
위탁사업비 이자	이자수입 / 기타이자수입	7,490
수익사업비 집행잔액	기타수입 / 기타잡수입(그외수입)	54,340
수익사업비 이자	이자수입 / 기타이자수입	120
계		9,322,720

※ 반납액 원단위 절사금액(11원)은 서울특별시 원단위 단수계좌********************* 입금 별도 안내

붙임 : 1. 납부전용계좌 4매.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정윤경		역사문화재정책팀장	김지혜		역사문화재과장	04/08 권순기
협조자
시행	역사문화재과-7192	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 4층	/
전화	02-2133-2617	/전송	02-768-8873	/	jyk823@seoul.go.kr	/	부분공개(7)