문서번호	예산담당관-13122
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	예산총괄팀장	예산담당관
김정미	배덕환	10/30 김태명

- 2019년도 제2차 재정투융자기금 -

기금운용심의위원회 개최결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  10.

예산담당관

- 2019년도 제2차 재정투융자기금 -

기금운용심의위원회 개최결과

2019년도 제2차 재정투융자기금 변경계획(안) 및 2020년도 기금운용계획(안)을 기금운용심의위원회에 상정하여 그 결과를 보고드림

1		회 의 개 요

□ 일    시 : 2019. 10. 23.(수) ~ 10. 24.(목)

□ 심의방법 : 서면심의

□ 심의위원 : 9명

○ 내부위원 : 당연직 3명

- 기획조정실장(위원장), 재정기획관(부위원장), 재무국장(위원)

○ 외부위원 : 위촉직 6명

- ************************

********************************************************************************

□ 안    건

① 2019년도 제2차 재정투융자기금 운용계획 변경(안)

② 2020년도 서울특별시 재정투융자기금 운용계획(안)

2		의 결 사 항

□ 심의결과 : 원안 가결

○ ***********************

2		2019년 제2차 기금운용계획 변경(안)

□ 심의결과 : 원안 가결

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

수 입 계 획
구 분	’19년(A) 당초 운용계획	’19년(B) 운용계획 변경	증 감(B-A)	주 요 내 역
계	923,070	1,050,470	127,400
민간융자금 원리금회수	134,339	91,739	△42,600	******************************* ********************************** *************************** ********** ***************************
예수금	-	-	-	*
예탁금 원금회수	222,130	392,130	170,000	******************************* ********************************* ****************************** *********************************** ****************
예치금 회수	539,557	539,557	-	**************************
이자수입	27,044	27,044	-	****************************** ********************************
지 출 계 획
구 분	’19년(A) 당초 운용계획	’19년(B) 운용계획 변경	증 감(B-A)	주 요 내 역
계	923,070	1,050,470	127,400
융자금	-	193,000	193,000	********************************** ***************************************
예탁금	249,800	254,400	4,600	******************************* ***************************** ********************************* ***************************** ************************************
예수금 원리금 상환	463,544	463,544	0	******************************** ******************************* ***************************** ****************************** ****************************** ******************************* ******************************* ******************************* ********************************** ***********************************
예치금	209,724	139,524	△70,200	********************************
기본경비	2	2	-	**********************************

□ 세부계획

구 분	과 목	특별회계 ․ 기금 ․ 투자출연기관	2019년 1차 변경(B)	2019년 2차 변경(B)	증 감 (B-A)
수입	계		923,070	1,050,470	127,400
	민간융자금 원리금회수	******	87,400	87,400	0
		*******	606	606	0
		****	3,733	3,733	0
		**************	42,600	0	△42,600
	예수금	***************	-	-	0
	예탁금원금 회수수입	**********	23,116	23,116	0
		********	86,000	86,000	0
		********	65,414	65,414	0
		****	47,600	217,600	170,000
	이자수입	******	6,154	6,154	0
		*******	20,890	20,890	0
	예치금회수	******	539,557	539,557	0
지출	계		923,070	1,050,470	127,400
	융자금	*******	-	18,000	18,000
		******	-	175,000	175,000
	예탁금	*************	158,800	158,800
		**************	20,000	20,000	-
		**************	19,600	19,600	-
		************	51,400	51,400	-
		******	-	4,600	4,600
	예수금 원금상환	************	150,000	150,000	-
		***************	184,000	184,000	-
		**************	40,500	40,500	-
		*************	18,500	18,500	-
		*************	11,120	11,120	-
		**********************	3,500	3,500	-
		**********************	2,000	2,000	-
		***********	33,330	33,330	-
		********	3,341	3,341	-
		*******	17,253	17,253	-
	예치금	**********	209,724	139,524	△70,200
	기본경비	******	2	2	-

(단위 : 백만원)

참고자료		2019년말기준 기금 재정상태(추계)

□ 재정운용현황(손익계산서)

(단위 : 백만원)

구 분		재정운용현황(손익계산)
운용수익		30,777
	1. 이자수입	예치금(6,154), 예탁금(20,890), 융자금이자(3,733) 30,777
비용지출		17,255
	1.예수금이자지출	기금·특별회계 예수금이자 17,253
	2. 기금관리비	심의위원회 개최관련 기본경비지원 2

※ 운영차액은 13,522백만원으로 이는 기금의 순자산 증가분에 포함

□ 재정상태현황(대차대조표)

(단위 : 백만원)

구 분			재정상태현황(대차대조표)
			금액	주 요 내 역
자 산			2,092,485
	1. 투자자산		1,952,961
		가. 예탁금	1,636,861	특별회계(1,284,861), 기금(352,000)
		나. 융자금	316,100	서울교통공사(209,800) 서울에너지공사(106,300)
	2. 현금예치금		139,524	시금고에 정기․공공예금으로 예치 중
부채와 순자산			2,092,485
	1. 부채		716,521
		가. 예수금	716,521	특별회계(484,366), 기금(232,155)
	2. 순자산		1,375,964	순자산 = 자산총계 - 부채

※ 순자산은 전년대비 13,522백만원 증 : (’18년) 1,362,442 → (’19년) 1,375,964백만원

3		2020년도 재정투융자기금 운용계획(안)

□ 심의결과 : 원안 가결

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

수 입 계 획
구 분	’19년(A) 운용계획	’20년(B) 운용계획(안)	증 감(B-A)	주 요 내 역
계	994,449	526,866	△467,583
민간융자금 원리금회수	93,486	214,253	120,767	*********************************** ******************************* ***************************
예수금	13,294	18,700	5,406	************************** ***************************
예탁금 원금회수	222,130	130,713	△91,417	********************************* ****************************** ********************************** ***********************************
예치금 회수	638,495	139,524	△498,971	**********************************
이자수입	27,044	23,676	△3,368	*********************************** *******************************
지 출 계 획
구 분	’19년(A) 운용계획	’20년(B) 운용계획(안)	증 감(B-A)	주 요 내 역
계	994,449	526,866	△467,583
예탁금	331,100	276,100	△55,000	******************************* *****************************
예수금 원리금 상환	433,424	98,718	△334,706	***************************** ***************************** ******************************* ******************************* ******************************* ********************************** ************************************ *****************************************
예치금	229,923	152,046	△77,877	********************************046
기본경비	2	2	-	**********************************

□ 2020년도 기금운용 수입계획(안)

1-1. 예수(차입) 계획

(단위 : 백만원)

회계․기금명		’19년(A) 당초계획	’20년(B) 운용계획(안)	증 감(B-A)	비 고
계		13,294	18,700	5,406	-
특별회계		13,294	18,700	△3,094	-
	교통사업(특) 교통개선분담금계정	13,294	10,200	△3,094
	학교용지부담금특별회계	0	8,500	8,500

1-2. 예탁금 원금회수 계획

(단위 : 백만원)

회계․기금명		’19년(B) 당초계획	’20년(B) 운용계획(안)	증 감 (B-A)	비 고
계		222,130	130,713	△91,417
특별회계		174,530	108,113	△66,417
	도시개발특별회계	86,000	50,000	△36,000	**************************************
	광역교통시설특별회계	23,116	0	△23,116
	수도사업특별회계	65,414	58,113	△7,301	***************************************
기 금		47,600	22,600	△25,000
	감채기금	47,600	18,000	△29,600	*************************************
	도시재생기금	0	4,600	4,600	***********************

1-3. 융자금 원금회수 계획

(단위 : 백만원)

회계․기금명		’19년(A) 당초계획	’20년(B) 운용계획(안)	증 감(B-A)	비 고
계		89,753	211,467	121,714	-
특별회계		89,753	211,467	121,714	-
	교통공사(서울메트로)	11,900	23,800	11,900	*************************************
	교통공사(서울도시철도공사)	5,500	11,000	5,500	*************************************
	서울교통공사	70,000	175,000	105,000	*************************
	서울에너지공사	2,353	1,667	△686	************************************

□ 2020년도 기금운용 지출계획(안)

1-1. 2020년도 예탁(융자) 계획

(단위 : 백만원)

회계․기금명		’19년(A) 당초계획	’20년(B) 운용계획(안)	증감(B-A)	비 고
계		331,100	276,100	△55,000
특별회계		291,500	245,900	△45,600
	교통사업(특)교통관리계정	291,500	245,900	△45,600	************************** *******************
기금		39,600	30,200	△9,400
	중소기업육성기금(융자계정)	20,000	0	△20,000
	중소기업육성기금(투자계정)	19,600	30,200	10,600	************************* ******************

1-2. 2020년도 예수금 상환 계획

(단위 : 백만원)

회계․기금명		’19년(A) 당초계획	’20년(B) 운용계획(안)	증감(B-A)	비 고
계		416,171	87,429	-328,742
특별회계		375,500	41,446	370,946
	교통사업(특) 주차장관리계정	-	18,446	18,446
	주택사업(특) 재정비촉진계정	23,000	23,000	0
	주택사업(특)도시주거환경계정	184,000	0	△184,000
	주택사업(특)국민주택계정	18,500	0	△18,500
	공기업하수도사업특별회계	150,000	0	△150,000
기 금		40,671	45,983	5,312
	자원회수시설주변영향지역 주민지원기금	4,000	5,000	1,000	************************** ************************
	재난관리기금 구호계정	33,330	33,340	10	***************************************
	기후변화기금	-	3,500	3,500
	남북교류협력기금	3,341	4,143	802	***************************

1-3. 2020년도 예치금 계획

(단위 : 백만원)

구 분	’19년(A) 당초계획	’20년(B) 운용계획(안)	증감(B-A)	비 고
계	229,923	152,046	△77,877
여유자금 예치	229,923	152,046	△77,877	∘예치금 회수(전년도이월금) 감소에 따라 예치금 감소

참고자료		2020년 기금운영계획(안)

□ 민간융자금 자산

(단위 : 백만원)

회 계 별	2018년	2019년	2020년 계획		2020년말
			융자금(신규)	융자금회수
합 계	211,106	316,100	-	211,467	104,633
교통공사 (서울메트로)	105,700	23,800	-	23,800	0
교통공사 (서울도시철도공사)	16,500	11,000	-	11,000	0
서울교통공사	0	175,000		175,000	0
서울에너지공사	88,906	106,300	-	1,667	104,633

□ 예탁금 자산

(단위 : 백만원)

회 계 별	2018년	2019년	2020년		2020년말
			예탁금(신규)	예탁금상환
합 계	1,774,591	1,636,861	276,100	130,713	1,782,248
교통사업특별회계 (교통관리계정)	673,900	832,700	245,900	-	1,078,600
수도사업특별회계	130,827	116,813	-	58,113	58,700
광역교통시설특별회계	92,464	69,348	-	-	69,348
도시개발특별회계	352,000	266,000	-	50,000	216,000
중소기업육성기금(융자계정)	218,000	238,000		-	238,000
중소기업육성기금(투자계정)	-	19,600	30,200	-	49,800
감채기금	307,400	89,800		18,000	71,800
도시재생기금	-	4,600	-	4,600	0

□ 현금(예치금) 자산

(단위 : 백만원)

회 계 별	2016년	2017년	2018년	2019년	’20년 계획
예치금 (시금고예치잔액)	99,547	286,526	539,557	139,524	152,046

□ 예수금(차입) 현황

(단위 : 백만원)

회 계 별		2018년	2019년	2020년 계획		2020년말
				예수금	예수금상환
합 계		810,312	716,521	18,700	87,429	647,792
교통사업(특) 주차장관리계정		55,335	55,335	-	18,446	36,889
교통사업(특) 교통개선분담계정		147,694	136,574	10,200	-	146,774
주택사업(특) 재정비촉진계정		332,957	292,457	-	23,000	269,457
학교용지부담금특별회계		0	0	8,500	-	8,500
지역개발기금		4,900	4,900	-	-	4,900
성평등기금		23,800	23,800	-	-	23,800
식품진흥기금		60,500	60,500	-	-	60,500
기후변화기금		13,500	13,500	-	3,500	10,000
자원회수시설주변영향지역 주민지원기금		14,660	9,160	-	5,000	4,160
체육진흥기금		51,992	51,992	-	-	51,992
남북교류협력기금		7,484	4,143	-	4,143	-
사회복지기금	노인복지계정	12,000	12,000	-	-	12,000
	장애인복지계정	14,400	14,400	-	-	14,400
	자활계정	4,420	4,420	-	-	4,420
재난관리기금	구호계정	66,670	33,340	-	33,340	-

3		행 정 사 항

□ 심사수당 지급 : 300천원

○ 외부위원 3명(시의원제외) × 100천원 = 300천원

○ 예산과목 : 재정투융자기금, 행정운영경비(예산담당관), 기금관리비, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙임 1. 2019년 제2차 재정투융자기금 변경계획 심의 및 검토자료 각 1부

2. 2020년 재정투융자기금 운용계획 심의자료 1부.  끝.

3. 심의의결서(위원별) 각 1부.  끝.