				★선임			팀장	상가운영처장	복지경제본부장
문서번호		상가운영처-17897
보존기간		준영구		협 조			기획조정실장
결재일자		2018.12.13.
공개여부		공개
2018년도 지하도상가 낙찰차액 사용계획(안)
			2018.
						상가운영처

2018년도 지하도상가 낙찰차액 사용계획(안)

지하도상가 부족 예산의 보전을 위해, 예산 일부 과목에서 발생한 낙찰차액을 사용하여 효율적인 예산운용을 하고자 함

□ 관련근거

○『2018년도 예산운용계획』Ⅲ 예산집행지침  □기타사항(기획조정실-2769호)

- “부문예산관리자는 필요하다고 판단되는 경우 본부장 방침에 의거 낙찰차액을 사용할 수 있다.”

□ 낙찰차액 발생 현황

(단위:천원)

구 분		발주금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (C)=(A-B)
계		2,827,398	2,507,423	319,975
수선 유지비	소 계	2,318,271	2,063,581	254,690
	시설물 유지보수	706,063	639,681	66,382
	시설물 안전점검	258,573	228,481	30,092
	공기질 관리	469,500	435,841	33,659
	자동소화장치 구매설치	56,097	47,178	8,919
	화재감시설비 성능개선	557,552	478,781	78,771
	재난방송 중계설비 구축공사	167,804	146,135	21,669
	강남역 안전디자인	72,971	61,138	11,833
	캐노피청소용역	29,711	26,346	3,365
지급 수수료	소 계	388,767	346,135	42,632
	2018년 상인참여 프리마켓	47,511	40,655	6,856
	매거진디자인 및 발간 용역	32,824	29,174	3,650
	지하쇼핑센터 홍보브로슈어 디자인 및 제작	66,792	60,223	6,569
	IoT 종합정보안내시스템 구매․설치	140,000	125,760	14,240
	점포로 찾아가는 컨설팅 용역	54,770	48,088	6,682
	IoT 스마트팜 구매․설치	46,870	42,235	4,635
지급 임차료	소 계	120,360	97,707	22,653
	지하도상가 바닥 청소 장비 임대	120,360	97,707	22,653

□ 낙찰차액 사용계획(안)

○ 사용금액 : 금 265,293천원

○ 사용내역 : 현장 유지보수비, 지급수수료, 지급임차료 부족예산 보전

구 분	편성예산 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	향후소요액 (D)	과부족 (E=C-D)	낙찰차액 사용금액(F)	집행잔액 (예상) (F-E)
계	5,210,145	5,067,641	142,504	231,594	▲89,090	265,293	176,203
수선유지비	4,091,445	3,955,712	135,733	214,210	▲78,477	254,680	176,203
지급수수료	903,600	904,904	▲1,304	3,000	▲4,304	4,304	-
지급임차료	215,100	207,025	8,075	14,384	▲6,309	6,309	-

현장관리소 일상 유지보수비 부족예산 보전 : 254,680천원

구분			소요예산(천원)
계			254,680
1	시설물 유지보수	냉난방 유지보수 설계변경 등 5건	62,500
2	현장 일상적 유지보수	을지2구역 공조덕트 보수 등 32건	100,345
3	기타 유지관리비	방역, 정화조 청소, 유지방 및 집수정 관리비 등	51,365
4	긴급보수 예비비		40,470

※ 낙찰차액 사용 후 집행잔액은 승강기 고장, 기타 민원사항 처리를 위한 유지관리 예비비로 확보

지급수수료 및 지급임차료 부족예산 보전  : 10,613천원

- (지급수수료) 광고원가조사, 소송비용, 온비드 수수료 집행 약 4,304천원

- (지급임차료) 업무용컴퓨터, 공기청정기 렌탈, 입찰설명회 대관료 약 6,309천원

□ 행정사항

○ 본 방침 수립 후 낙찰차액 감추산(ETIS 연동) 문서, 기획조정실 통보

○ 해당 과목 낙찰차액 감추산 실시

- 수선유지비 :  건축시설물 유지보수(연간단가) 외 19건, ▲254,680,000원

- 지급수수료 : 상인참여 프리마켓 외 5건, ▲4,304,000원

- 지급임차료 : 지하도상가 바닥 청소 장비 임대, ▲6,309,000원

# 붙임 : 2018년 낙찰차액 발생현황 및 향후 소요예산 내역서 각 1부.