서울시대표단 유럽3개국 순방

사무관리비 및 업무추진비 집행내역

□ 방문개요

○ 기간 및 방문국가 : 2018.9.27.~10.7 / 스페인, 스위스, 에스토니아

○ 공식대표단 : 서울특별시장 등 7명

□ 정산내역

예산과목	수령액(원)	집행액(원)	집행잔액(원)	비 고
예산담당관, 시정성과주의 제고, 기관운영경비, 일반운영비, 사무관리비(201-01)	79,014,000	93,492,256	-14,478,256	추가교부 요청
국제교류담당관, 세계대도시와의교류협력, 자매도시교류사업, 업무추진비, 시책추진업무추진비(203-03)	13,800,000	2,057,316	11,742,684	반납시 원단위 절사

※ 사무관리비 부족분은 예산담당관 사무관리비 포괄비를 추가 재배정 받아 사용

□ 집행내역(사무관리비)

집행일	사용내역		지 출 액			지 출 처	지불 방법
			원 화	현지화(EUR)	현지화(CHF)
	합 계		93,492,256
9.20	스페인	스페인 여행사 차량 및 가이드 등(3회 분할 지급)	24,258,163	18,000.00	-	SONAMU TOUR	법인 카드
10.2			15,992,147	12,000.00	-	SONAMU TOUR
10.19			2,344,586	1,764.62	-	SONAMU TOUR
10.12		빌바오 통역	320,530	244	-	통역(최혜정)	송금
10.2 ~10.5	스위스 여행사 차량 및 가이드 등		30,986,160	-	-	GTOUR	송금
10.3	스위스 행사 통역		663,050	-	547	통역(이미라)	현금
10.5	에스토니아	차량 경비	10,676,875	6,477	-	가이드(이승하)	현금
10.5		가이드 및 캠코더 비용	5,268,926	1778.01	-	가이드(서인혁)	현금
10.5				1,400	-	가이드(서인혁)	현금
10.5				1,000	-	가이드(박지훈)	현금
10.5				1,000	-	가이드이승하)	현금
				329.99	-	캠코더(이석훈)	현금
10.6	에스토니아 행사 통역		265,160	200	-	통역(서인혁)	현금
9.23~10.4	본진 추가수화물 운임		2,374,413	-	-	부엘링항공 등 15건	법인 카드
	선발대 추가수화물 운임		342,246	-	-	부엘링항공 등 3건	개인 카드

※ 현금은 유럽3개국 순방 시 외국통화 매입기준 : 1EUR = 1,326.32원, 1CHF = 1,212.17원

※ 법인카드 및 개인카드는 결제계좌 청구액 기준

□ 집행내역(업무추진비)

집행일	사용내역	지 출 액			지 출 처	지불 방법
		원 화	현지화(EUR)	현지화(USD)
		2,057,316
9.28	차세대 리더 교민 간담회	492,330	372	-	RESTAURANT KAMASOT	법인 카드
9.30	스페인 GSEF 행사 관계자들과의 간담회	404,585	304.85	-	CARLTON
10.2	국제협력관 스위스 선발대 및 관계자 격려 간담회	370,776	-	322.23	Restaurant Akaraka
10.4	국제협력관 언론및 통역 관계자격려 간담회	297,283	-	259.23	RESTAURANT carlton
10.5	국제교류담당관 에스토니아 행사 담당자들과의 간담회	492,342	-	429.32	Mon Repos restoran

※ 카드는 법인카드 결제계좌 청구액 기준