“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	총무과-20809		주무관	총무팀장		총무과장		행정국장		부구청장
			김보라	홍종남		이호현		김용운		09/14 정유승
등록일자	2018.9.14.
결재일자	2018.9.14.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 新청사 건립은 품격 있는 구정 서비스 제공을 위한 기본입니다 -

2019년도 청사건립기금 운용 계획

청사건립기금 개요

□ 설치근거 : 서울특별시 강남구 청사건립 추진 및 기금설치・운용에 관한 조례

□ 설 치 일 : 1993년 12월 29일

□ 기금관리 : 우대금리로 약정금리 만기시까지 적용되는 정기예금 예치(1년단위)

□ 현보유액 : 183,038,694천원(2018. 9월 현재)

※ 붙임 청사건립기금 운용 및 집행 세부현황 참고

2019년도 기금운용계획

(단위 : 천원)
’18년도말 조성액 ⓐ	’19년도 기금운용계획			’19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
182,942,860	13,877,603	130,000	13,747,603	196,690,463

□ 수입내역ⓑ : 일반회계 전입금, 예금(공금예금+정기예금)이자

□ 지출내역ⓒ : 행정안전부 타당성 조사 수수료(130,000천원)

향후계획

□ 2019년도 기금운용계획 제출 : 기획예산과(기금총괄부서)

□ 기금운용계획(안) 심의를 위한 청사건립기금운용심의위원회 개최 : 2018.10.12까지

2018. 9.   .

	강 남 구
(		총무과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	□「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산) □서울특별시 강남구 청사건립 추진 및 기금설치・운용에 관한 조례 제3조(기금의 설치)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	□추진경위 : 2019년도 기금운용 수립 계획(기획예산과-11641, 2018.09.05.)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	□해당사항 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	□대상 : 강남구민, 강남구 공무원
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	□해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	□해당사항 없음

- 新청사 건립은 품격 있는 구정 서비스 제공을 위한 기본입니다 -

2019년도 청사건립기금 운용 계획

	품격 있는 행정서비스 제공을 위한 신청사 건립을 목표로 설치・운용하고 있는 청사건립기금에 대한 2019년도 운용계획을 수립하고자 함

				기금운용계획 개요

1		청사건립기금 개요

□ 설치근거 : 서울특별시 강남구 청사건립 추진 및 기금설치・운용에 관한 조례

□ 설 치 일 : 1993년 12월 29일

□ 기금관리 : 우대금리로 약정금리 만기시까지 적용되는 정기예금 예치(1년단위)

□ 현보유액 : 183,038,694천원(2018. 9월 현재)

※ 붙임 청사건립기금 운용 및 집행 세부현황 참고

2		기금운용계획 개요

□ 관련근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

□ 작성기준 : 2019년도 지방자치단체 기금운용계획 수립기준(행정안전부 훈령 제46호)

□ 작성내용 : ① 운용총칙(기금운용의 총괄적인 사항)

② 자금운용계획(수입계획과 지출계획)

□ 기금운용계획 수립 일정

기금운용계획 작성기준시달	➡	청사건립 기금운용 계획안 작성	➡	기금운용 계획안 사전 협의ㆍ심의 결과 통보	➡	청사건립 기금운용 심의회 개최 및 기금운용 계획안 심의결과 제출	➡	집행부(안) 확정	➡	기금운용 계획 확정
(′18. 9. 6. 限)		(′18. 9. 13. 限)		(′18. 9. 28. 限)		(′18. 10. 12. 限)		(′18. 10. 19. 限)		(′18. 12. 17.)
기획예산과		총무과		기획예산과		총무과		기획예산과		구의회의결

				운 용 총 칙

1		기금설치 개요

□ 설치근거 : 서울특별시 강남구 청사건립 추진 및 기금설치・운용에 관한 조례 제3조(기금의 설치)

□ 설치목적 : 청사건립에 필요한 자금을 확보・지원하여 질 높은 선진행정 서비스를 제공할 수 있는 구청사를 신축하기 위함

□ 설치년도 : 1993년 ~ 현재

2		기금운용의 기본방향

□ 기금사업의 목표

□ 생활수준의 향상에 따른 행정 및 문화에 대한 주민들의 욕구충족을 위해 다목적 복합기능을 갖춘 신청사를 건립, 양질의 행정서비스 제공

□ 2019년도 기금사업 개요

□ 기본방향 : 타당성 조사 등 新청사 건립에 대한 적정 여부 검토

□ 추진과제 : 행정안전부 타당성 조사 (2018.09. ~ 2019.02.)

3		기금조성 및 운용

□ 기금조성 현황

□ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’18년도말 조성액 ⓐ	’19년도 기금운용계획			’19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
182,942,860	13,877,603	130,000	13,747,603	196,690,463

□수입내역ⓑ : 일반회계 전입금, 예금(공금예금+정기예금)이자

□지출내역ⓒ : 행정안전부 타당성 조사 수수료(130,000천원)

□ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
196,690,463	-	-	196,690,463

□ 재원조성 : 일반회계 출연금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 교부금 및 보조금

□ 지원대상 : 구청사 신축부지 매입, 구청사 신축건축비 및 부대경비, 구청사 신축을 위한 조사・연구 용역비 등

				자금 운용 계획

1		자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	196,820,463	183,130,952	13,689,511	합 계	196,820,463	183,130,952	13,689,511
전입금	10,000,000	10,000,000	0	비융자성 사업비	130,000	188,092	△58,092
보조금	-		-	융자성 사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비 (구 인건비)	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비 (구 물건비)	-	-	-
예탁금 원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	182,942,860	169,500,577	13,442,283	예치금	196,690,463	182,942,860	13,747,603
예수금	-	-	-	차입금원리금 상환	-	-	-
이자수입	3,877,603	3,630,375	247,228	예수금원리금 상환	-	-	-
기타수입	-	-	-	기타지출	-	-	-

2		수입계획

(단위 : 천원)
장	관	항	목		’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
200 세외수입					3,877,603	3,630,375	247,228
	210 경상적세외수입				3,877,603	3,630,375	247,228
		216 이자수입			3,877,603	3,630,375	247,228
			216-01	공금예금이자수입	3,877,603	3,630,375	247,228
700 보전수입 및 내부거래 등					192,942,860	179,500,577	13,442,283
	710 보전수입 등				182,942,860	169,500,577	13,442,283
		714 예치금 회수			182,942,860	169,500,577	13,442,283
			714-01	예치금회수	182,942,860	169,500,577	13,442,283
	720 내부거래				10,000,000	10,000,000	0
		721 전입금			10,000,000	10,000,000	0
			721-03	기타회계전입금	10,000,000	10,000,000	0
수 입 합 계					196,820,463	183,130,952	13,689,511

3		지출계획

(단위 : 천원)
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
총무과						196,820,463	183,130,952	13,689,511
	일반행정					196,820,463	183,130,952	13,689,511
		원활한 구정 운영				130,000	188,092	△58,092
			강남구청사건립기금 운용			130,000	188,092	△58,092
				강남구청사건립기금		130,000	188,092	△58,092
					401-01 시설비	130,000	188,092	△58,092
		재무활동(총무과)				196,690,463	182,942,860	13,747,603
			보전지출(청사건립기금)			196,690,463	182,942,860	13,747,603
				강남구청사건립기금		196,690,463	182,942,860	13,747,603
					602-01 예치금	196,690,463	182,942,860	13,747,603
지 출 합 계						196,820,463	183,130,952	13,689,511

4		연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2014 까지	232,746,352	145,383,320	-	-	-	-	87,363,032	-	100,865,843	100,865,843	-	-	-	-	-	131,880,509
2015	2,000,670	-	-	-	-	-	2,000,670	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,670
2016	12,500,611	10,000,000	-	-	-	-	2,500,611	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500,611
2017	23,118,787	20,000,000	-	-	-	-	3,118,787	-	-	-	-	-	-	-	-	23,118,787
2018	13,630,375	10,000,000	-	-	-	-	3,630,375	-	188,092	188,092	-	-	-	-	-	13,442,283
2019 년도	13,877,603	10,000,000	-	-	-	-	3,877,603	-	130,000	130,000	-	-	-	-	-	13,747,603
계	297,874,398	195,383,320	-	-	-	-	102,491,078	-	101,183,935	101,183,935	-	-	-	-	-	196,690,463

5		예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’17년도말 현재액	’18년도말 현재액ⓐ	’19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
계		169,500,577	182,942,860	196,690,463	13,747,603
예치금	신한은행	169,500,577	182,942,860	196,690,463	13,747,603

				향 후 계 획

1		2019년도 기금운용계획 제출 : 기획예산과(기금총괄부서)

2		기금운용계획(안) 심의를 위한 청사건립기금 운용심의위원회 개최 : 2018.10.12까지

붙임  청사건립기금 운용 및 집행 세부 현황

붙임		청사건립기금 운용 및 집행 세부현황

(2018. 9. 현재, 단위 : 천원)

연도	누계액	조 성 액			집 행 액
		계	기금(전입금)	이자수입	계	집행금액	사용내역
1993	23,876,095	23,876,095	23,876,095
1994	44,743,939	20,867,844	18,561,083	2,306,761
1995	64,069,516	19,325,577	14,912,070	4,413,507
1996	76,612,831	12,543,315	5,000,000	7,543,315
1997	25,865,241	21,152,410	10,000,000	11,152,410	71,900,000	71,900,000	現 청사부지매입 계약금
1998	18,135,510	3,803,380	0	3,803,380	11,533,111	11,533,111	現 청사부지매입 잔금
1999	29,893,842	11,758,332	10,403,066	1,355,266
2000	43,067,072	13,173,230	10,719,019	2,454,211
2001	57,615,932	14,548,860	11,103,494	3,445,366
2002	55,779,217	8,966,333	6,305,274	2,661,059	10,803,048	10,803,048	前 보건소청사 (삼성로별관) 매입
2003	63,717,323	7,938,106	5,000,000	2,938,106
2004	67,587,863	7,710,797	5,000,000	2,710,797	3,840,257	3,840,257	前 보건소청사 (삼성로별관) 대수선
2005	67,856,247	3,057,812	765,559	2,292,253	2,789,428	2,789,428	〃
2006	74,119,524	6,263,277	3,952,098	2,311,179
2007	85,151,011	11,031,487	8,207,844	2,823,643
2008	100,439,093	15,288,082	11,577,718	3,710,364
2009	105,817,057	5,377,964	0	5,377,964
2010	110,742,471	4,925,414	0	4,925,414
2011	118,800,836	8,058,365	0	8,058,365
2012	123,825,690	5,024,854	0	5,024,854
2013	128,206,118	4,380,428	0	4,380,428
2014	131,880,508	3,674,390	0	3,674,390
2015	133,881,179	2,000,670	0	2,000,670
2016	146,381,790	12,500,611	10,000,000	2,500,611
2017	169,408,325	23,118,787	20,000,000	3,118,787
2018	183,038,694	13,630,370	10,000,000	3,630,370	92,252	92,252	신청사건립관련 타당성조사용역
계	183,038,694	283,996,790	185,383,320	98,613,470	100,865,844	100,865,844

※ 2018.12월 예정 조성액(보통예금 이자 6,107원) 및 집행액(도시관리계획 변경 용역 95,840천원) 미산입