문서번호	기획팀-1893			★담당자	팀장			기획조정실장
보존기간	년								08/28
				최수경	권상구			김원필
결재일자	2018.08.28
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2018년 상반기 업무추진비 집행실적 분석

2018.8

	서울특별시농수산식품공사
기획팀

2018년 상반기 업무추진비 집행실적 분석

○ 2018년 상반기 업무추진비 집행실적 분석 및 점검을 통해 하반기 안정적이고 건전한 업무추진비 집행․관리 도모

목   적

1		2018년 집행계획 및 상반기 실적

2018년 집행 계획

(단위 : 천원)

구분	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	환경관리 본 부	건설안전 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
금액	1,000	12,000	22,000	5,500	3,000	500	2,000	2,400	186	4,000	52,586
비율	1.9%	22.8%	41.8%	10.5%	5.7%	1.0%	3.8%	4.6%	0.4%	7.6%	100%

※ 친환경센터 업무추진비는 서울시 대행사업 예산으로 2,915천원 별도 편성

2018년 상반기 집행실적

(단위 : 천원)

본 부	관리 부서	예 산 액	집 행 액	집행 잔액	집행률
계		52,586	17,139	35,447	32.6%
감 사 실	감사실	1,000	172	828	17.2%
기획조정실	기획팀	12,000	3,052	8,948	25.4%
경영본부	총무팀	22,000	6,342	15,658	28.8%
유통본부	유통물류팀	5,500	2,318	3,182	42.1%
현대화사업단	건설계획팀	500	280	220	56.0%
임대사업본부	임대개발팀	3,000	1,459	1,541	48.6%
건설안전본부	건설공사팀	2,400	821	1,579	34.2%
환경관리본부	환경교통팀	2,000	1,904	96	95.2%
친환경센터	급식안전팀	186	77	109	41.4%
강서지사	업무지원팀	4,000	714	3,286	17.9%

2		‘18년 상반기 업무추진비 세부 집행실적

집행실적 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행 잔액	집 행 률
합 계	52,586	17,139	35,447	32.6%
가 락	48,400	16,348	32,052	33.8%
강 서	4,000	714	3,286	17.9%
센 터	186	77	109	41.4%

사용용도별 집행실적

(단위 : 천원)

구분	간담회 등		직원 격려		기타경비		합계
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
1월	2,576	17.4%	1,046	45.6%	0	0%	3,622	21.1%
2월	1,865	12.6%	118	5.1%	0	0%	1,983	11.6%
3월	2,601	17.5%	737	32.1%	0	0%	3,338	19.5%
4월	1,646	11.1%	242	10.6%	0	0%	1,888	11.0%
5월	2,379	16.0%	150	6.6%	0	0%	2,529	14.8%
6월	3,779	25.5%	0	0%	0	0%	3,779	22.0%
합계	14,846	100%	2,293	100%	0	0%	17,139	100%
비율	86.6%		13.4%		0%		100%

○ 간담회 등 : 유관기관 및 단체와의 업무협의 등 대외 업무 추진

○ 직원 격려 : 공사 임직원의 업무추진에 대한 격려 및 지원을 위한 집행

○ 기타 경비 : 경조사(현금지출분), 화환 및 기타 직무수행 관련 통상적 경비

< 구분 정의 >

본부(주무부서)별 집행실적

□ 월별 집행실적

(단위 : 천원)

구분	사장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
1월	1,468	0	0	135	566	190	74	342	667	71	109	3,622
2월	601	172	259	130	231	186	0	137	142	0	125	1,983
3월	1,339	0	80	305	442	509	56	0	485	1	121	3,338
4월	1,003	0	0	141	311	191	0	240	0	2	0	1,888
5월	613	0	0	405	388	251	150	0	360	3	359	2,529
6월	715	0	163	2,037	380	132	0	102	250	0	0	3,779
합계	5,739	172	502	3,153	2,318	1,459	280	821	1,904	77	714	17,139

< 본부별 실적 >	< 월별 실적 >

○ 본부 주무부서로 편성․집행된 업무추진비를 실제 사용자를 기준으로 재분류 집계

○ 본부별 실적은 기관장(5,739천원), 경영본부(3,153천원)순으로 높았으며 친환경유통센터(77천원), 감사실(172천원)이 저조함

○ 월별 실적은 6월(3,779천원), 1월(3,622천원), 3월(3,338천원) 순으로 많이 집행되었고 전반적으로 월별 유사한 집행율을 보임

□ 유형별 집행실적

집행 금액

(단위 : 천원)

구 분	사장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
간담회 등	5,188	172	502	3,153	2,108	1,117	0	431	1,386	75	714	14,846
직원격려	551	0	0	0	210	342	280	390	518	2	0	2,293
기타경비 (경조비등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	5,739	172	502	3,153	2,318	1,459	280	821	1,904	77	714	17,139
점유율	33.5%	1.0%	2.9%	18.4%	13.5%	8.5%	1.6%	4.8%	11.1%	0.4%	4.3%	100%

○ 집행 금액은 대외 업무와 관련된 기관장(5,739천원), 경영본부(3,153천원), 유통본부(2,318천원), 환경관리본부(1,904천원)에서 높게 나타남

○ 유형별로는 간담회가 14,846천원(86.6%), 직원격려가 2,293천원(13.4%)의 비중을 차지하며 상반기 경조비 등 기타경비 집행 실적은 없음

집행 건수

(단위 : 건)

구 분	사장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
간담회 등	51	1	7	20	19	9	0	5	11	3	11	137
직원격려	2	0	0	0	1	1	3	5	4	1	0	17
기타경비 (경조비등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	53	1	7	20	20	10	3	10	15	4	11	154
점유율	34.4%	0.6%	4.6%	13.0%	13.0%	6.5%	2.0%	6.5%	9.7%	2.6%	7.1%	100%

○ 상반기 집행 총건수는 154건이며 내역별로는 간담회 등 137건, 직원 격려 17건, 기타경비 0건으로 집계됨

○ 본부별 집행 건수는 기관장 53건, 경영본부 20건, 유통본부 20건 순으로 높게 나타남

3		2018년 하반기 업무추진비 집행 계획

업무추진비 배정 및 집행 계획

○ 기본적으로 연간 예산액의 1/4을 분기별 배정하여 집행토록 관리

- 필요 시 탄력적으로 수시배정을 통해 집행 가능

○ 상반기 집행 실적 분석 결과를 반영해 집행 실적이 높은 본부의 실적 관리 및 집행 실적이 저조한 본부(친환경유통센터, 감사실 등)의 예산 내 집행 유도

집행관리 및 유의사항

○ 본부별 업무추진비 관리부서 : 각 본부 주무 팀장

- 집행전 본부장(지사장․실장)과 협의 필요

○ 기획팀장은 월별․분기별 업무추진비 집행 현황 총괄 관리

○ 각 부서는 업무추진비 집행시

- 매 건별 업무추진비 집행시 예산 배정 및 기 집행 상황 확인 점검

- “지출결의서” 작성시 사용목적, 접대처, 접대자, 지출방법 등 필수 입력사항을 “적요(내용)” 란에 지정 순서에 따라 입력하고 세부 사용내역이 작성된 접대비 집행 품의서를 첨부

○ 법인 신용카드(클린카드)를 사용하되 (세금)계산서 첨부 시 계좌 입금 원칙 준수

○ 유관기관 경조비는 안내장(청첩장 등)을 첨부

○『투자․출연기관 업무추진비 집행 매뉴얼』에 따라 집행

- 내부직원 간의 회의시 업무추진비 집행 불가, 업무와 무관한 시간(23시~6시사이) 및 장소에서 집행 불가 등

업무추진비 집행내역 홈페이지 및 경영공시 사이트에 공개

홈페이지 공표

○ 근거

- 서울특별시 업무추진비 집행기준 및 공개에 관한 조례 제7조

- 투자출연기관 업무추진비 집행 투명성 확보 계획 수립 알림

(서울시 재정담당관-10816호, 2014. 10. 2)

○ 방법 : 공사 홈페이지(공사소개-경영공시-업무추진비 공표)에 공개

○ 내용 : 부서명(사용자), 집행일자(시간 포함), 집행장소(소재지 포함), 집행목적, 집행금액, 집행대상, 집행방법 등

○ 시기 : 집행내역을 월별로 작성하여 다음달 10일 이내에 공개

홈페이지 업무추진비 공표

지방공기업 경영공시 사이트(클린아이) 공표

○ 방법 : cleaneye.go.kr 사이트에 기관장 업무추진비를 공표

○ 내용 : 사용 내역, 건수, 금액을 월별로 작성

○ 시기 : 월별 작성내용을 분기마다 취합하여 분기 말로부터 15일 이내 게시

붙임 : 2018년 상반기 업무추진비 집행실적 1부.  끝.