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			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	일시 여유자금 예치(MMT)

1. 재무처-1411호(2018.4.4.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 일시 여유자금을 아래와 같이 예치하고자 합니다.

가. 자금내역

(단위 : 억 원)

가용자금(A)	소요자금(B)	예치가능자금(A-B)
1,758	1,409	349

나. 예치내역

금융상품	금 액	금 리	만기(기간)	예치기관	비 고
특정금전신탁	349	1.44%	18.6.21.(1일)	우리은행

※ 특정금전신탁 운용내역 : RP, 발행어음, 콜론

붙임 : 금리제안서 1부. 끝.

주임		부장		팀장	06/21
협조자
시행	재무처-20268	(	2018.06.21.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9207	/전송		/	bloom@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
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