문서번호	기획예산과-1524		주무관			예산팀장		기획예산과장 직무대리			기획재정국장		부구청장
결재일자	2018.2.1.		김정문			김혜란		代주선이			이기완		02/01 오영수
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제83호
			협조
방침번호

2017회계연도
동작구 통합관리기금 결산 심의 계획

근    거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

서울특별시 동작구 통합관리기금 설치 및 운용 조례

기금현황

(단위 : 원)

2016년말 조성액 (ⓐ)	2017년도 운용			2017년말 조성액 (ⓔ=ⓐ+ⓓ)
	수 입(ⓑ)	지 출(ⓒ)	증 감(ⓓ=ⓑ-ⓒ)
14,955,501,019	286,941,003	0	286,941,003	15,242,442,022

※ 2017년도 운용 수입 = 공공예금이자(286,941,003원)

심의일시 : 2018. 2. 8(목) 한.

심의방법 : 서면심의

심의안건 : 2017회계연도 통합관리기금 결산 보고서(안)

심의위원 : 14명(당연직 7, 위촉직 7)

기  획  재  정  국

(기 획 예 산 과)

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	(서울특별시 동작구 통합관리기금 설치 및 운용 조례 등)
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							■	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(국 , 시 , 구 )
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

2017회계연도

동작구 통합관리기금 결산 심의 계획

2017회계연도 동작구 통합관리기금 결산에 대한 기금운용심의위원회의 심의를 실시하여 투명하고 효율적인 기금 운용에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거

지방자치단체 기금관리기본법 제8조(기금운용계획 및 결산)

서울특별시 동작구 통합관리기금 설치 및 운용 조례

Ⅱ		기금 개요

설치 목적

기금 여유 자금의 내부 재정융자 등을 통해 재정운용에 필요한 자금을

확보․공급함으로써 재정운용의 신축성과 효율성 제고

설치 년도 : 2015년 (2015. 2. 26. 조례 제1206호)

재원 조성 : 각 기금의 여유자금 예탁금 및 운용수익

기금의 용도

일반․특별회계 및 타 기금에 대한 자금의 융자

예수금에 대한 원리금 및 차입금 상환 등

2017년말 조성규모 : 15,242,442,022원

Ⅲ		기금 결산

조성 총괄

(단위 : 원)

2016년말조성액 ㉮	2017년 증감액			2017년말조성액 (㉲=㉮+㉯)
	증감액 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱
14,955,501,019	286,941,003	286,941,003	0	15,242,442,022

※ 예치금은 사용액에서 제외

※ 2017년 증감액 : 공공예금이자 286,941,003원

조성세부명세서

(단위 : 원)

근 거 법 규	설 치 목 적	설치 연도	운용 부서	재원 조달	2017년도 조성액			사 용 액 (㉱)	’17연도말 조성액 (㉲=㉰-㉱)	기금보관 상 황
					2016년도 까지(㉮)	당해 연도 (㉯)	계 (㉰=㉮+㉯)
동작구 통합관리기금설치 및운용 조례	각기금 여유자금의 내부재정융자 등을 통해 재정운용에 필요한 자금을 확보, 공급함으로써 재정운용의 신축성과 효율성 제고	2015	기획예산과	다른 기금으로부터예수금	14,955,501,019	286,941,003	15,242,442,022	0	15,242,442,022	∙ 우리은행 -보통예금 72,442,022 -정기예금 15,170,000,000

기금운용명세서

(단위 : 원)

전년도 이월액	수 입			지 출			다음연도 이 월 액
	계	예치금회수	이자수입	계	예탁금	예치금
0	15,242,442,022	14,955,501,019	286,941,003	15,242,442,022	0	15,242,442,022	0

수입결산

(단위 : 원)

과 목		수 입 계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰= ㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			미수납액 ㉲= ㉱-③	미수납액처리
항	목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실 제 수납액 ③=①-②
합 계		15,069,054,000	15,069,054,000	0	15,069,054,000	15,242,442,022	15,242,442,022	0	15,242,442,022	0	0
216 이자 수입	216-01 공공예금 이자수입	273,713,000	273,713,000	0	273,713,000	286,941,003	286,941,003	0	286,941,003	0	0
714 예치금회수	714-01 예치금 회수	14,795,341,000	14,795,341,000	0	14,795,341,000	14,955,501,019	14,955,501,019	0	14,955,501,019	0	0

공공예금이자수입 : 우리은행 정기예금, 보통예금, 예탁금 원금 이자수입

예수금 현황 : 각 기금 여유자금

(단위 : 원)

기 금 명	예 수 금	비고(이체일)
합 계	14,600,000,000
공용및공공용의청사건립기금	13,000,000,000	99억 8천 : 2015. 4.17. 30억 2천 : 2015. 5.14.
중소기업육성기금	1,000,000,000	2015. 4.17.
주민소득지원및생활안정기금	300,000,000	2015. 4.17.
환경미화원자녀학자금대여기금	200,000,000	2015. 4.17.
재활용품판매대금관리기금	100,000,000	2015. 4.17.

지출결산

(단위 : 원)

과 목				지출계획액		전년도 이월액 ㉯	지 출 계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음 연도 이월액 ㉲
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 통계목	당초	수정 ㉮
합 계				15,069,054,000	15,069,054,000	0	15,069,054,000	15,242,442,022	0
재무활동	보전지출	(통합관리 기금)예치	602-01 예치금 예치금	15,069,054,000	15,069,054,000	0	15,069,054,000	15,242,442,022	0

예치금 : 2017년말 기금조성액으로 구금고(우리은행) 예치

Ⅳ		위원회 심의

심의일자 : 2018. 2. 8(목).한

심의방법 : 서면심의

위    원 : 14명 (붙임3 참조)

안    건 : 2017회계연도 통합관리기금 결산보고서(안)

소요예산 : 250천원

산출 내역 : 심의 위원 수당 (50천원×5명=250천원)

예산 과목 : 지방행정 역량강화, 재정 운용 관리, 예산 편성관리,

일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 2017회계연도 통합관리기금 결산보고서(안) 1부.

2. 심의의결서 1부.

3. 심의위원 명단 1부.  끝.