「2018년」

영유아‧아동‧청소년복지기금 운용심의위원회 심의자료

복지환경국

(어르신청소년과)

영유아‧아동‧청소년복지기금 운용심의위원회 심의자료

영유아‧아동‧청소년의 특정계층 보호를 위하여 적립‧운용하고 있는 영유아‧아동‧청소년복지기금의 2018년도 기금운용 계획을 수립하여 영유아‧아동‧청소년의 복지향상 및 기금 운용의 투명성과 효율성을 제고하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

서울특별시 동작구 영유아‧아동‧청소년복지기금 설치 및 운용조례

Ⅱ		기 금 현 황

기금조성액 : 1,200,000천원(설치일 : 2009. 6. 5)

기금적립현황(2017. 9월말 기준)

(단위:천원)

2016년도말 현재액̍̍	2017년도 조성‧운용현황			2017년도말 현재액
	수입(b)	지출(c)	증감(d=b-c)
1,212,398	21,823	21,560	263	1,212,661

수 입(b) : 기금의 정기예금 적립에 따른 이자수입

지 출(c) : 2018년 영유아‧아동‧청소년 복지기금 공모 사업비 및 회의수당 지급

Ⅲ		2017년 기금운용 실적

기금 공모사업 추진현황

공고기간 : 2017. 2. 9 ~ 2. 24

접수기간 : 2017. 2. 13 ~ 2. 24

지원예산 : 22,560천원(사업비 : 22,000천원, 심의수당 : 560천원)

신청기관 : 시립보라매청소년수련관 등 13개 기관(신청사업비 : 66,480천원)

지원기관 : 동작청소년문화의집 등 7개 기관(지원사업비 :  22,000천원)

Ⅳ		2018년 기금 운용 계획

조성 계획

기금 적립액 : 1,212,398천원(2017년도 말 현재)

(단위:천원)

2017년도 말 현재액	2018년도 이자수입	2018년 12월말 기준
1,212,398	21,560	1,212,661

기 금 용 도 : 영유아‧아동‧청소년 복지증진을 위한 공모사업 진행

운용 계획

(단위:천원)

2017년도 말 현 재 액	2018년도 조성‧운용 현황			2018년도 말 현 재 액
	수 입	지 출	차 액
1,212,398	21,823	21,560	263	1,212,661

수 입(b) : 기금의 정기예금 적립에 따른 이자수입

※ 이자수입액 : 21,823천원[’17. 9월 기준 이자율 : 1.8%]

지 출(c) : 2018년 영유아‧아동‧청소년 복지기금 공모 사업비 및 회의수당 지급

- 지 출 액 : 21,560천원

- 지출내역 : 기금지원사업비 21,000천원, 위원 회의수당 지급 560천원

공모 계획

추진근거 : 서울특별시동작구 영유아․아동․청소년복지기금 설치 및 운용조례

지원규모 : 21,000천원

지원자격

- 서울시 소재 영유아‧아동‧청소년 복지증진을 주된 목적으로 설립된 단체(법인) 및 기관

- 구청장이 특별히 인정하는 영유아․아동․청소년을 위한 사업을 수행하는 단체

※ 신청제외대상

- 동일‧유사사업으로 국가, 지방자치단체, 공익법인으로부터 지원을 받고 있는 단체(법인)

- 주사무실과 상근직원이 없는 단체(법인) 및 단순한 친목단체

공모분야

- 영유아·아동·청소년 발달특성에 따른 적정한 교육

- 영유아·아동·청소년 복지에 관한 조사연구

- 영유아·아동·청소년 관련 학술대회

- 저소득 영유아·아동·청소년 지원

- 기금의 자금관리 운용에 필요한 경비

- 그 밖에 구청장이 영유아·아동·청소년의 복지증진에 필요하다고 인정하는 사업

지원불가사업

- 단체(법인)운영과 관련된 경상적 경비가 주된 사업

- 단체(법인)의 홍보, 설립 기념행사, 월례행사 등

- 국가나 지방자치단체, 공익법인, 사회교육기관 등과 유사․중복사업

지원조건

- 단체별 1개 사업만 신청가능

- 지원금 제한 : 사업별 8,000천원 이내 신청(총 사업비의 10% 자부담)

※ 2개 이상의 단체(기관)이 공동으로 신청할 경우 15,000천원 이내 신청 가능

지원방법 : 기금지원사업을 공모하여 위원회 심의 후 선정 지원

추진일정

- 2018년 지원사업 공고 -------------------------------------------------  2018. 3월

- 지원신청서 접수 ---------------------------------------------------------  2018. 3월

- 지원사업 심의 및 선정 ------------------------------------------------  2018. 4월

- 약정체결 및 사업비 지급 ----------------------------------------------- 2018. 4월

- 사업시행 --------------------------------------------------------- 2018. 4월 ∼ 10월

- 정산 및 결과보고 -------------------------------------------------------- 2018. 11월

유휴자금 운용 방안(재무과)

사업비를 제외한 자금은 1년 정기예금으로 예치

당분기에 필요한 사업비를 제외한 자금은 3월 정기예금 예치

당분기에 필요한 사업비는 공공예금으로 예치

자금수지 총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	항 목	지 출 액	전 년 도 지 출 액	증 감
합 계	1,234,221	1,233,888	333	합 계	1,234,221	1,233,888	333
전 입 금				비융자성사업비	21,000	22,000	△1,000
보 조 금				융자성사업비
차 입 금				인력운영비
융자금회수				기본경비	560	560	-
예탁금상환금				예 탁 금
예치금회수	1,212,398	1,211,001	1,397	예 치 금	1,212,661	1,211,328	1,333
예 수 금				차입원리금상환
이자수입	21,823	22,887	△1,064	예수금원리금상환
기타수입				기 타

수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목				산 출 내 역	수입액	전 년도 수입액	증 감
장	관	항	목
200 세외수입					21,823	22,887	△1,064
	210 경상적세외수입				21,823	22,887	△1,064
		216 이자수입			21,823	22,887	△1,064
			216-01 공공예금이자수입	1) 예금이자수입	21,823	22,887	△1,064
600 지방채 및 예치금회수					1,212,398	1,211,001	1,397
	630 예치금회수				1,212,398	1,211,001	1,397
		631 예치금회수			1,212,398	1,211,001	1,397
			631-01 예치금회수	1) 전년도이월금	1,212,398	1,211,001	1,397
세 입 합 계					1,234,221	1,233,888	333

지출계획

(단위:천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목		통계목(산출내역)	지출액	전년도 지출액	증 감
080 사회복지								1,234,221	1,233,888	333
	085 노인·청소년							1,234,221	1,233,888	333
		청소년복지 증진						21,560	22,560	△1,000
			영유아·아동·청소년복지기금 운용					21,560	22,560	△1,000
				영유아·아동·청소년관련 단체 지원				21,560	22,560	△1,000
					201 일반운영비			560	560	-
						201-01사무관리비 1)기금운용심의회운영수당 70,000원 ×4명 × 2회 = 560		560	560	-
					307 민간이전			21,000	22,000	△1,000
						307-02민간경상보조 1)영유아아동청소년 관련 사업공모		21,000	22,000	△1,000
		재무활동(어르신청소년과)						1,212,661	1,211,328	1,333
			보전지출(영유아·아동·청소년복지기금)					1,212,661	1,211,328	1,333
				예치금(영유아·아동·청소년복지기금)				1,212,661	1,211,328	1,333
					602 예치금			1,212,661	1,211,328	1,333
						602-01예치금 1)예치금		1,212,661	1,211,328	1,333
세 출 합 계								1,234,221	1,233,888	333

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액			집 행 액			잔 액 (ⓐ-ⓑ)	누 계 (연도말 현재액)
	계(ⓐ)	전 입 금	이자수입	계(ⓑ)	비융자성 사 업 비	인력운영비 기본경비
Y-6까지 (2012년도까지)	1,341,931	1,200,000	141,931	73,434	72,594	840	1,268,497	1,268,497
Y-5 (2013년도)	41,859		41,859	55,770	55,490	280	△13,911	1,254,586
Y-4 (2014년도)	34,906		34,906	46,155	45,945	210	△11,249	1,243,337
Y-3 (2015년도)	29,882		29,882	35,059	34,989	70	△5,177	1,238,160
Y-2 (2016년도)	24,286		24,286	50,375	49,915	460	△26,089	1,212,071
Y-1 (2017년도)	22,887		22,887	22,560	22.000	560	327	1,212,398
2018년도	21,823		21,823	21,560	21.000	560	263	1,212,661
합 계	1,517,574	1,200,000	317,574	304,913	301,933	2,980	1,212,661

예치금 명세

(단위:천원)

구 분	예 치 처	예 치 금 액				비 고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액(a)	2018년도말 현재액(b)	증감 (b-a)
예 치 금	우리은행	1,212,071	1,212,398	1,212,661	263