등록번호

재무과-21186

주무관

지출심사팀장

재무과장

경제재정국장

등록일자

2017.9.11.

장세원

곽태성

오경찬

09/12

代오면숙

결재일자

2017.9.12.

공개구분

부분공개(7)

협  조

2017년 공금계좌 정기점검 결과보고

서 대 문 구

재무과

2017년 공금계좌 정기점검 결과보고

공금계좌 관리현황에 대하여 부서별 자체 점검을 실시하고 그 결과를 은행 자료와 대조하여 총괄 점검을 실시함으로써 무분별한 계좌 개설 및 불용 계좌의 방치를 시정하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		점검 개요

❑ 점검 기간

❍ 부서별 자체점검 : 2017. 8. 1(화) ~ 8. 11(금)

❍ 총괄점검 및 조치 : 2017. 8. 14(월) ~ 9. 8(금)

❑ 점검 대상 : 본청, 구의회사무국, 보건소, 자연사박물관, 동주민센터

❑ 주요 점검사항

❍ 계좌 개설 및 해지 타당성, 관리 실태 확인

❍ 부서 운영 및 사업 추진에 따른 적정 수의 공금계좌 보유 여부

❑ 점검 방법

각 부서	▶	구금고은행	▶	재무과
<자체 점검 실시> 보유계좌 현황 조사, 공금계좌관리대장 확인		우리구 보유계좌 전체목록 추출		<총괄 점검 실시> 은행 추출자료와 부서별 자체점검 결과 대조

II		점검 결과

❑ 계좌 현황

(기준일: 2017.7.31. 단위: 개)
합 계	공금예금	정기예금	보통예금	아동급식	기타
7,263	97	277	246	6,636	7

※ 공금예금계좌 : 일상경비계좌 54개 포함

정기예금계좌 : 일반회계 88개, 특별회계 38개, 기금 38개, 세입세출외현금 113개

보통예금계좌 : 본청 147개, 관서 99개(동주민센터 포함)

아동급식계좌 : 아동급식 지원카드와 연계된 가상계좌

❑ 총 평

❍ 잘된 점

- 공금계좌 일제점검 3회차를 맞이하여 통장 및 공금계좌관리대장         관리상태가 현격히 개선됨

- 사업이 종료되었거나 사용하지 않는 계좌에 대해 자체적으로         적기에 해지조치함

- 공금계좌 건전 운영에 대한 인식이 전반적으로 상향됨

❍ 미비한 점 (일부부서)

- 업무 인수인계 소홀로 인하여 통장을 분실하고 용도를 파악하지      못한 사례(2건)

- 공금계좌 신규 개설 시 재무과 협조를 통하지 않고 구공금지급       대행점(동별 우리은행 영업점)을 통해 자체 개설한 사례(4건)

❑ 미비사항 조치결과

❍ 통장 거래내역 확인하여 미사용계좌인 경우 해지 및 잔액 조치

- 당해연도 집행잔액 : 해당 세출과목으로 반납

- 지난연도 집행잔액 : 세외수입 조치

❍ 공금계좌 신규 개설 시 지출심사팀 주무관, 팀장의 결재 협조가      있어야 구금고에서 처리가능함을 안내하여 재발 방지

III		사후 관리

❑ 부서 단독으로 구공금지급대행점(동별 우리은행 영업점)에서 계좌를 개설하지 않도록 구금고에 수시 감독 협조 요청

❑ 조직이 개편되거나 인사 발령으로 인하여 담당자가 변경된 경우 계좌정보 변경, 인수인계 등 사후조치 철저

❑ 공금계좌관리대장에 미흡사항이 발생하지 않도록 성실 관리 강조

붙 임  예금종류별 공금계좌 현황 1부.  끝.