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제목	2017년 2분기 운현궁 위탁사업비 정산 승인 알림

1. 역사문화재과-15900(2017.9.1)호와 관련입니다.

2. 2017년 2분기 운현궁 위탁사업비 및 수익사업비 집행에 대하여 다음과 같이 정산 승인하오니 사업비 집행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위탁사업비 정산 승인내역

(단위:원)

구 분	수 입				지 출			정산잔액 ⓗ=ⓓ-ⓖ
	전분기 이월액ⓐ	위탁금 지급액ⓑ	예금 이자 ⓒ	계 ⓓ=ⓐ+ⓑ+ⓒ	정산 요청액ⓔ	불인정액ⓕ	정산승인액 ⓖ=ⓔ-ⓕ
계	16,605,306	232,354,570	29,901	248,989,777	207,515,136	0	207,515,136	41,474,641
인건비	△205,520	70,416,290	0	70,210,770	70,943,900	0	70,943,900	△733,130
운영비	2,251,631	23,191,920	0	25,443,551	17,525,106	0	17,525,106	7,918,445
행사비	0	107,565,000	0	107,565,000	104,824,206	0	104,824,206	2,740,794
일반관리비	4,690,210	10,058,311	0	14,748,521	4,587,717	0	4,587,717	10,160,804
부가가치세	9,849,330	21,123,049	0	30,972,379	9,634,207	0	9,634,207	21,338,172
예금이자	19,655	0	29,901	49,556		0	0	49,556

나. 수익사업비 정산 승인내역

(단위:원)

구 분	수 입				지 출			정산잔액 ⓗ=ⓓ-ⓖ
	전분기 이월액ⓐ	수입액ⓑ	예금 이자 ⓒ	계 ⓓ=ⓐ+ⓑ+ⓒ	정산 요청액ⓔ	불인정액ⓕ	정산승인액 ⓖ=ⓔ-ⓕ
계	5,424,488	52,422,879	0	57,847,367	43,116,085	0	43,116,085	14,731,282
문화강좌교실	3,225,258	4,258,425	0	7,483,683	2,225,000	0	2,225,000	5,258,683
전통혼례식	10,037,201	33,539,223	0	43,576,424	25,147,400	0	25,147,400	18,429,024
예절교실	954,196	8,700,837	0	9,655,033	4,982,100	0	4,982,100	4,672,933
전통의상체험	△558,318	5,525,128	0	4,966,810	7,890,585	0	7,890,585	△2,923,775
행사비	△22,988,630	65,000	0	△22,923,630	0	0	0	△22,923,630
기타수입	14,753,056	328,775	0	15,081,831	2,871,000	0	2,871,000	12,210,831
예금이자	1,725	5,491		7,216	0	0	0	7,216

다. 위탁사 조치 및 보완사항

〇 사업계획 변경시 우리시의 사전 승인을 받은후 시행

〇 위탁사업비와 수익사업비 회계구분 철저

〇 위탁사업 및 수익사업 실적보고서(정산서) 매분기 익월 15일이내 제출

〇 매월 초 전월 위탁사업비와 수익사업비 거래내역 제출

〇 물품구입 및 수리시 사진을 찍어 정산서류에 첨부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김용수		세계유산등재팀장	정경란		역사문화재과장	09/05 김수덕
협조자
시행	역사문화재과-16087	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 1동 4층(서소문동)	/
전화	02-2133-2644	/전송	02-768-8873	/	yskim88@seoul.go.kr	/	대시민공개