문서번호	기획팀-1724			★담당자	팀장			기획조정실장
보존기간	년								07/28
				최수경	권상구			김원필
결재일자	2017.07.28
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2017년 상반기 업무추진비 집행실적 분석

2017.7

	서울특별시농수산식품공사
기획팀

2017년 상반기 업무추진비 집행실적 분석

○ 2017년 상반기 업무추진비 집행실적 분석 및 점검을 통해 하반기 안정적이고 건전한 업무추진비 집행․관리 도모

목   적

1		2017년 집행계획 및 상반기 실적

2017년 집행 계획

(단위 : 천원)

구분	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	환경관리 본 부	건설안전 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
금액	1,000	12,000	22,000	5,500	3,000	500	2,000	2,000	3,000	4,000	55,000
비율	1.8%	21.8%	40%	10%	5.5%	0.9%	3.6%	3.6%	5.5%	7.3%	100%

※ 사장(기관장) 업무추진비는 별도로 편성하지 않으며 사용용도에 따라 본부별 주무부서에서 집행

2017년 상반기 집행실적

(단위 : 천원)

본 부	관리 부서	예 산 액	집 행 액	집행 잔액	집행률
계		55,000	24,743	30,257	45.0%
감 사 실	감사실	1,000	0	1,000	0%
기획조정실	기획팀	12,000	3,311	8,689	27.6%
경영본부	총무팀	22,000	13,438	8,562	61.1%
유통본부	유통물류팀	5,500	2,595	2,905	47.2%
현대화사업단	건설계획팀	500	291	209	58.2%
임대사업본부	임대개발팀	3,000	981	2,019	32.7%
건설안전본부	건설공사팀	2,000	729	1,271	36.5%
환경관리본부	환경교통팀	2,000	969	1,031	48.5%
친환경센터	급식안전팀	3,000	652	2,348	21.7%
강서지사	업무지원팀	4,000	1,777	2,223	44.4%

2		‘17년 상반기 업무추진비 세부 집행실적

집행실적 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행 잔액	집 행 률
합 계	55,000	24,743	30,257	45.0%
가 락	48,000	22,314	25,686	46.5%
강 서	4,000	1,777	2,223	44.4%
센 터	3,000	652	2,348	21.7%

사용용도별 집행실적

(단위 : 천원)

구분	간담회 등		직원 격려		기타경비		합계
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
1월	2,756	15.4%	704	15.0%	2,093	99.1%	5,553	22.4%
2월	1,991	11.1%	856	18.2%	0	0%	2,847	11.5%
3월	3,861	21.5%	538	11.5%	0	0%	4,399	17.8%
4월	3,207	17.9%	991	21.1%	0	0%	4,198	17.0%
5월	3,626	20.2%	923	19.7%	0	0%	4,549	18.4%
6월	2,498	13.9%	680	14.5%	19	0.9%	3,197	12.9%
합계	17,939	100%	4,692	100%	2,112	100%	24,743	100%
비율	72.5%		19.0%		8.5%		100%

○ 간담회 등 : 유관기관 및 단체와의 업무협의 등 대외 업무 추진

○ 직원 격려 : 공사 임직원의 업무추진에 대한 격려 및 지원을 위한 집행

○ 기타 경비 : 경조사(현금지출분), 화환 및 기타 직무수행 관련 통상적 경비

< 구분 정의 >

본부(주무부서)별 집행실적

□ 월별 집행실적

(단위 : 천원)

구분	사장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
1월	2,954	0	0	1,231	632	43	0	208	100	160	225	5,553
2월	599	0	150	1,168	339	130	0	58	209	194	0	2,847
3월	1,092	0	94	1,235	692	188	0	270	102	131	596	4,400
4월	1,544	0	0	1,027	371	227	200	0	225	141	464	4,199
5월	1,731	0	0	1,891	239	235	0	89	101	26	235	4,547
6월	688	0	60	1,285	322	250	0	104	231	0	257	3,197
합계	8,608	0	304	7,837	2,595	1,073	200	729	968	652	1,777	24,743

< 본부별 실적 >	< 월별 실적 >

○ 본부 주무부서로 편성․집행된 업무추진비를 실제 사용자를 기준으로 재분류 집계

○ 1월이 가장 많이 집행(5,553천원)되었으나 전반적으로 월별 유사한 수준의 집행율을 보임

○ 본부별 실적은 기관장(8,608천원), 경영본부(7,837천원)순으로 높았으며 감사실은 상반기 집행실적이 없음

□ 유형별 집행실적

집행 금액

(단위 : 천원)

구 분	사장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
간담회 등	5,171	0	304	5,877	2,266	1,073	0	729	221	521	1,777	17,939
직원격려	1,344	0	0	1,941	329	0	200	0	747	131	0	4,692
기타경비 (경조비등)	2,093	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	2,112
합 계	8,608	0	304	7,837	2,595	1,073	200	729	968	652	1,777	24,743
점유율	34.8%	0%	1.2%	31.7%	10.5%	4.3%	0.8%	2.9%	3.9%	2.6%	7.3%	100%

○ 집행 금액은 대외 업무와 관련된 경영본부(7,837천원), 유통본부(2,595천원), 강서지사(1,777천원), 임대사업본부(1,073천원)에서 높게 나타남

○ 유형별로는 간담회가 17,939천원으로 73%의 비중을 차지함

집행 건수

(단위 : 건)

구 분	사장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
간담회 등	40	0	3	73	21	10	0	10	2	5	13	177
직원격려	6	0	0	26	3	0	2	0	10	1	0	48
기타경비 (경조비등)	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
합 계	49	0	3	100	24	10	2	10	12	6	13	229
점유율	21.4%	0%	1.3%	43.7%	10.5%	4.4%	0.9%	4.4%	5.2%	2.6%	5.7%	100%

○ 상반기 집행 총건수는 229건이며 내역별로는 간담회 등 177건, 직원 격려 48건, 기타경비 4건으로 집계됨

○ 본부별 집행 건수는 경영본부 100건, 기관장 49건, 유통본부 24건 순으로 높게 나타남

3		2017년 하반기 업무추진비 집행 계획

업무추진비 배정 및 집행 계획

○ 기본적으로 연간 예산액의 1/4을 분기별 배정하여 집행토록 관리

- 필요 시 탄력적으로 수시배정을 통해 집행 가능

○ 상반기 집행 실적 분석 결과를 반영해 집행 실적이 높은 본부의 실적 관리 및 집행 실적이 저조한 본부(감사실 등)의 예산 내 집행 유도

집행관리 및 유의사항

○ 본부별 업무추진비 관리부서 : 각 본부 주무 팀장

- 집행전 본부장(지사장․실장)과 협의 필

○ 기획팀장은 월별․분기별 업무추진비 집행 현황 총괄 관리

○ 각 부서는 업무추진비 집행시

- 매 건별 업무추진비 집행시 예산 배정 및 기 집행 상황 확인 점검

- “지출결의서” 작성시 사용목적, 접대처, 접대자, 지출방법 등 필수 입력사항을 “적요(내용)” 란에 지정 순서에 따라 입력

(접대․기밀비지출명세서 관리 : 기획팀)

○ 법인 신용카드(클린카드)를 사용하되 (세금)계산서 첨부 시 계좌 입금 원칙 준수

○ 업무추진비 품의시 위임 전결 내규 준수

(위임전결내규 제3조 별표의 공통사항)

○ 유관기관 경조비는 안내장(청첩장 등)을 첨부

○『투자․출연기관 업무추진비 집행 매뉴얼』에 따라 집행

업무추진비 집행내역 홈페이지 공시

○ 근거

- 서울특별시 업무추진비 집행기준 및 공개에 관한 조례 제7조

- 투자출연기관 업무추진비 집행 투명성 확보 계획 수립 알림

(서울시 재정담당관-10816호, 2014. 10. 2)

○ 방법 : 공사 홈페이지(공사소개-경영공시-업무추진비 공표)에 공개

○ 내용 : 부서명(사용자), 집행일자(시간 포함), 집행장소(소재지 포함), 집행목적, 집행금액, 집행대상, 집행방법 등

○ 시기 : 집행내역을 월별로 작성하여 다음달 10일 이내에 공개.

홈페이지 업무추진비 공표

. 끝.