등록번호

재무과-17672

주무관

지출심사팀장

재무과장

경제재정국장

등록일자

2017.7.31.

장세원

代박선우

오경찬

07/31

代오면숙

결재일자

2017.7.31.

공개구분

대시민공개

협  조

2017년 공금계좌 정기점검 계획

서 대 문 구

재무과

2017년 공금계좌 정기점검 계획

□ 공금계좌의 관리실태에 대하여 부서별 자체 점검을 실시하고 그 결과를 토대로

구금고은행에서 일괄 조회한 자료와 대조하여 계좌관리의 적정성을 파악하여

□ 무분별한 계좌 개설 및 불용 계좌의 방치를 바로잡아 적정 수의 공금계좌를      보유함으로써 자금 운용의 건전성을 확보하고자 함.

1		추진 근거 및 방향

❏ 2017년 세출예산 자금운용 및 지출계획(재무과-3068(2017.2.13)호)

2		추진 계획

❏ 점검기간 : 2017. 8. 1(화) ~ 8. 18(금) (3주간)

❏ 점 검 자 : 재무과 구비 지출 총괄담당 외 1명

❏ 점검대상 : 본청, 구의회사무국, 보건소, 자연사박물관, 동주민센터

❏ 주요 점검사항

❍ 계좌 개설 및 해지 타당성, 관리 실태 확인

❍ 부서 운영 및 사업 추진에 따른 적정 수의 공금계좌 보유 여부

❏ 점검방법

각 부서	▶	구금고은행	▶	재무과
<자체 점검 실시> 보유계좌 현황 조사, 공금계좌관리대장 확인		우리구 보유계좌 전체목록 추출		<자료 비교> 은행 추출자료와 부서별 자체점검 결과 대조

❏ 점검결과 조치방법

❍ 사업종료 또는 불용계좌 해지 (잔액이 있는 경우 세입조치)

❍ 공금계좌 관리대장 미흡사항 시정조치

3		행정 사항

❏ 전 부서 : 공금계좌 현황 자체 점검 후 결과 제출 – ‘17.8.4(금)까지

※ 제출서식 : 붙임1, 붙임2 참조

붙 임  1. 부서별 공금계좌 보유현황 1부.

2. 공금계좌 관리대장 1부.  끝.