장애인복지시설 지도 ․ 점검표

시설명 :

분야	점검사항	점검결과
제규정	운영규정 제정·시행 여부
	시설운영의 형평성 여부
	시설운영위원회 분기별 1회 운영여부
인사관리	인사기록카드(이력서, 신상명세서, 인사발령 대장 등) 비치 여부
	호봉 및 승급 적정여부
	인사위원회 구성여부, 공개경쟁 여부, 경력자 조회여부, 결격자 임용여부
복무관리	출장명령부 비치 여부
	근무상황부 비치(연가.병가 등)
	연가일수 책정 적정여부
급여관리	[제수당 지급] 지급적정 여부
	[4대보험] 국민연금 및 적정 납부여부(본인부담, 보조금부담 각 50%)
	[4대보험] 의료보험료 적정 납부 여부
	[소득, 주민세] 원천징수 여부
	[퇴직적립금] 퇴직연금제 도입여부
예산결산	[사업계획] 사업계획 적정 이행여부
	[예산서 및 결산서] 세입.세출예산 적정성
	[추가경정예산 편성] 기부금 등 기타수입
	[절차 이행여부] 이사회 의결, 구청 보고

분야	점검사항	점검결과
회계관리	[보조금 관리] 보조금 입.출금내역 통장 확인
	[장부정리] 일일결산, 기재누락 등 확인
	[회계구분] 법인, 회계, 수익사업회계 등 구분여부
	[회계책임자 지정] 현금수입원, 지출원 지정여부
	[과목별 구분] 재무회계규칙상 과목별 수입,지출구분
	[예산총계주의 원칙] 모든 수입금 입금 후 지출여부
	[예산의 편성 및 절차] 기부금, 일시차입금, 잡수입 예산편성여부
	[예비비 계상] 예산편성시 추가경정예산 편성 및 보고(7일이내 보고여부 확인)
	[회계관계직원 재정보증가입] 회계담당직원 재정 보증 가입여부
	[유료 프로그램 수입] 유료 프로그램 수입 관리, 사용실태
	[법인전입금] 위탁계약서대로 법인전입금 부담 이행여부
	[보조금 사용] 보조금의 목적 외 사용여부
	[보조금 사용] 물품 구입 시 포인트 카드 적립 및 사용여부 확인
계약관리	[계약방법] G2B를 통한 일반경쟁입찰 원칙
	[계약서] 수의계약 적정여부
	[계약서] 목적, 금액, 계약보증금, 지체상금 등 기재
후원금관리	[후원금 수입 및 지출] 후원금 수입.지출부 작성여부
	[후원금 수입 및 지출] 후원금 수입결의 및 지출결의
	[예산편성] 후원금 예산편성여부
	[규정 준수여부] 후원금 영수증 발행여부
	[규정 준수여부] 후원금을 낸 후원자에게 후원금 수입 및 사용내용 통보여부
	[규정 준수여부] 후원금의 수입 및 사용결과 구청장 보고여부
	[규정 준수여부] 후원금 목적 외 사용여부
	[규정 준수여부] 비지정후원금의 사용제한 준수여부
	[규정 준수여부] 후원금 전용계좌의 사용 여부
	[규정 준수여부] 후원금 예금이자 세입편성 여부

분야	점검사항	점검결과
물품관리	[물품관리대장] 구입, 기증품 기재관리 및 책임자 지정 여부
	[비품, 소모품 수불] 수불사항 정리여부
	[재물조사] 연1회 실시여부
	[재물조사] 물품관리자, 출납원 지정여부
	[불용품 관리] 불용품 매각대금 수입처리여부
시설관리	[화재안전대책] 화재보험(대인, 대물) 가입여부
	[화재안전대책] 화재예방 안전점검(연1회)
	[비상대책] 비상대비 모의훈련 실시여부
	[비상대책] 비상연락체계 구성 여부
	[시설물 안전점검] 시설자체 안전점검 실시 및 실시결과 보고여부(반기1회)
문서관리	[문서보관상태] 문서편철, 보존기간 지정 보관여부
	[사무인계인수] 회계직원 인계인수 여부
	[결재 및 시행] 문서 결재 등 누락여부
	[결재 및 시행] 문서 시행방법 적정여부
비치장부	[장부비치] 현금출납부, 총계정원장, 총계 정원장보조부, 재산대장, 비품관리대장 비치 및 정리 여부
	[장부비치] 기부금품 관련대장(수입, 지출부, 기부금영수증, 기부금 수입명세서, 기부금수입 및 사용결과 보고서) 비치 및 정리여부
	[차량 운행 일지] 비치 및 정리 여부

위와 같이 장애인복지시설 지도 ․ 점검 사항을 확인합니다.

2017.    .    .

◯ 확인자 :  시설명                 (직인)    시설장      성명          (인)

◯ 점검자 :  강북구 생활보장과      직 급 :               성명          (인)

강북구 생활보장과      직 급 :               성명          (인)