문서번호	기획조정팀-2266
보존기간	준영구
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	공개
방침번호	방침번호,사장 방침 제(1058)호

2023 회계연도 예산 이월계획(안)

★팀원	기획조정팀장	경영본부장	사장
협 조			일상감사

경영본부 기획조정팀

2023 회계연도 예산 이월계획(안)

2023회계연도 세출예산 중 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것으로 예측되는 사업에 대해, 예산의 이월을 통해 다음연도에 사용하고자 함

1		추진 근거

지방재정법 제50조(세출예산의 이월)

회관 회계규정 제97조 1항(예산의 이월)

제97조(예산의 이월) ① 예산은 다음 년도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때에 그 취지를 세입·세출 예산에 명시하고, 사전에 이사회의 승인을 얻어 다음년도에 사용 할 수 있다. 또한, 자본예산과 사업예산 중 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 년도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비의 금액은 이사회의 승인을 얻어 다음 년도에 사용할 수 있다.

2		사고이월 내역

: **건, **억

1. 예술단공연 <뮤지컬 멕베스> (공연제작1팀)

○ 사 업 명 : 예술단공연 <맥베스>

○ 사업기간 : 2023년 12월

○ 예산과목 : 입장료원가, 공연사업, 예술단공연, 공연제작1팀

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
입장료원가(723) /공연사업 /예술단공연	예술단공연	뮤지컬 멕베스 사업비 이월	******	******	공연기간이 12월2일~30일로 저작권료, 티켓판매 수수료의 경우 공연 종료 후 5일~10일 후에 청구되어 올해 안에 집행이 불가능하고 의상 세탁 등 관련 비용도 공연 후 집행이 가능해 이월 요청

2. 기획공연 <정재일 콘서트> (공연제작1팀)

○ 사 업 명 : 기획공연 <정재일 콘서트>

○ 사업기간 : 2023년 12월

○ 예산과목 : 입장료원가, 공연사업, 기획공연, 공연제작1팀

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
입장료원가(723) /공연사업 /기획공연	기획공연	기획공연 정재일 콘서트 사업비 이월	******	******	공연 종료일이 12월 16일이나 티켓 판매 수수료, 저작권료 등의 청구가 최소 5일~10일이 소요되고 이후에도 추가로 발생 가능성이 있어 일부 사업비를 이월하고자 함.

3. 기획전시 <필묵변혁> (전시팀)

○ 사 업 명 : 기획전시 <필묵변혁>

○ 사업기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 1월

○ 예산과목 : 입장료원가, 전시사업, 기획전시, 전시팀

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
입장료원가(723) /전시사업 /기획전시	기획전시	기획전시 필묵변혁 사업비 이월	******	******	전시사업일이 ‘23.11.28.~’24.1.18.로 작품료, 철거비용 등 사업이 종료된 후에 집행이 가능한 예산에 대해 이월하고자 함.

4. 예술단공연 <소년소녀합창단 177회 정기공연> (소년소녀합창단)

○ 사 업 명 : 예술단공연 <소년소녀합창단 177회 정기공연>

○ 사업기간 : 2023년 12월

○ 예산과목 : 입장료원가, 공연사업, 예술단공연, 소년소녀합창단

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
입장료원가(723) /공연사업 /예술단공연	예술단공연	소년소녀합창단 177회 정기공연 사업비 이월	******	******	공연일이 12월22일~23일로 종료 후 티켓 판매수수료, 저작권료 등이 최소 5일 이후에 청구되어 연내 집행이 불가능할 것으로 예상되므로 이월 요청

5. 사회공헌교육 <시민연극교실> (극단)

○ 사 업 명 : 사회공헌교육 <시민연극교실>

○ 사업기간 : 2023년 10월 ~ 2024년 1월

○ 예산과목 : 입장료원가, 사회공헌사업, 사회공헌교육, 극단

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
입장료원가(723) /사회공헌사업 /사회공헌교육	사회공헌 교육	시민연극교실 일부 사업비 이월	******	******	시민연극교실의 마지막 일정인 발표회 공연이 ‘24.1.6.~7. 예정으로 공연 진행에 필요한 전문인력비, 객원 섭외비용 등이 공연 종료 후에 집행이 가능하여 사업비를 이월하고자 함

6. 꿈의숲아트센터 기획공연 가을겨울 시즌공연 (꿈의숲아트센터)

○ 사 업 명 : 꿈의숲아트센터 기획공연 <가을겨울 시즌공연>

○ 사업기간 : 2023년 12월

○ 예산과목 : 기타매출원가, 시설운영사업, 꿈의숲기획공연, 꿈의숲아트센터

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
기타매출원가(729) /시설운영사업 /꿈의숲기획공연	꿈의숲 기획공연	꿈의숲기획공연 <가을겨울 시즌공연> 사업비 이월	******	******	12월 23일 공연 종료 후 정산되는 티켓판매수수료, 저작권료 등이 최소 5일이 소요되어 연내 집행이 불가능할 것으로 예상되어 사업비를 이월하고자 함.

7. 시설운영사업 자체매표시스템 개발 (공연DX팀)

○ 사 업 명 : 자체매표시스템 개발(정보화사업)

○ 사업기간 : 2023년 10월 ~ 2024년 4월

○ 예산과목 : 기타매출원가, 시설운영사업, 자체매표시스템개발, 공연DX팀

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
기타매출원가(729) /시설운영사업 /자체매표시스템개발	자체매표 시스템개발	자체매표시스템 개발 사업비 이월	******	******	서울시 정보화사업 예산타당성 심사 지연(4월 신청-10월 완료)에 따라 사업기간이 ‘24년으로 넘어가 연내 정산이 불가능해 사업비를 이월하고자 함.

8. 기부금사업 꿈나무오케스트라 지정기부금 (시민예술팀)

○ 사 업 명 : 꿈나무 오케스트라 지정기부금

○ 사업기간 : 2024년 1월~2월

○ 예산과목 : 목적사업비, 외부재원사업, 지정기부금, 시민예술팀

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
목적사업비(746) /외부재원사업 /지정기부금	지정기부금	꿈나무오케스트라 지정기부금 사업비 이월	******	******	꿈나무 오케스트라 사업 운영을 위한 기업들의 지정기부금 잔액을 ‘24년 1월~2월 겨울캠프 운영을 위해 사업비를 이월하고자 함.

9. 대행사업 저층부 공간개선사업 (시설운영팀)

○ 사 업 명 : 대행사업 저층부 공간개선사업

○ 사업기간 : 2023년 3월~12월

○ 예산과목 : 대행사업비, 대행사업, 저층부 공간개선사업, 시설운영팀

(단위:천원)

세항/단위/세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
대행사업비(722) /대행사업 /저층부 공간개선 사업	저층부 공간개선 사업	저층부 공간개선 사업비 일부 이월	******	******	‘23년 12월 31일 공사 사업 종료 후 정산을 위한 회계 감사료와 정산서 제작을 위한 예산을 이월하고자 함

10. 일반운영경비 [위탁관리비] (인사혁신팀)

○ 사 업 명 : 경영정보시스템 업무포털 구축(정보화사업)

○ 사업기간 : 2023년 8월 ~ 2024년 4월

○ 예산과목 : 일반관리비, 일반운영경비, 위탁관리비, 위탁관리비-관리용역비

(단위:천원)

세항/목/세목	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
일반관리비(754)/ 위탁관리비(220)/ 위탁관리비	위탁관리비	경영정보시스템 업무포털 구축 예산 일부 예산 이월	******	******	경영정보 시스템 사업기간 종료가 24년 4월로 사업 종료 후 시스템 구축, 감리, PMO 사업에 대한 잔금이 집행이 가능해 예산을 이월하고자 함.

11. 일반운영경비 [위탁관리비] (공연DX팀)

○ 사 업 명 : 홈페이지 리뉴얼(정보화사업)

○ 사업기간 : 2023년 8월 ~ 2024년 4월

○ 예산과목 : 일반관리비, 일반운영경비, 위탁관리비, 위탁관리비-관리용역비

(단위:천원)

세항/목/세목	편성목	사고이월내용	예산액	이월액	사유
일반관리비(754)/ 위탁관리비(220)/ 위탁관리비	위탁관리비	홈페이지 리뉴얼	******	******	과업 내용 변경으로 인해 서울시 예산타당성 재심사(6월 신청–8월 완료)에 따라 사업종료가 24년으로 미뤄져 예산 집행이 연내 불가능해 예산을 이월하고자 함..

3		행정사항

이사회 의결(2023.12.27. 예정)

4		붙임문서

사업별 이월사업조서 각 1부. 끝.