2017년도 서울특별시 강북구

자 활 기 금  운 용 계 획

저소득 주민에 대한 자활지원사업을 원활하게 추진하기 위한 재원으로서 자활기금 조성에 중점을 두고 운용, 목표액을 달성하여 저소득 주민의 자활 지원에 만전을 기하고자 함.

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

1) 설치근거

○ 국민기초생활보장법 제18조의3 및 동법시행령 제26조 내지 제26조의5

○ 서울특별시 강북구 자활기금 설치 및 운용조례

2) 설치목적

○ 저소득 주민 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용

3) 설치년도 : 2005년

나. 기금조성 및 운용

1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조 성 액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증 감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
883,927	19,852	0	19,852	903,779

2) 재원조성 : 서울특별시 및 강북구 일반회계 출연금, 자활근로사업 실시결과

발생하는 수익금, 예금이자 등

3) 지원기준 : 서울특별시 강북구 자활기금 설치 및 운용조례 제3조

(기금의 용도)에 적합한 사업

4) 지원대상 : 기초생활수급자 및 차상위계층의 자활 및 복지증진을 위한 사업,

자활 공동체의 사업자금 대여, 자활사업 실시기관 지원 등

□ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	903,779	750,566	153,213	합 계	903,779	750,566	153,213
출 연 금	0	0	0	고유목적 사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금 회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 상환	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금 회수	883,927	728,514	155,413	예 치 금	903,779	750,566	153,213
예 수 금	0	0	0	차입원리금 상환	0	0	0
이자수입	16,352	16,708	△356	예수원리금 상환	0	0	0
기타수입	3,500	5,344	△1,844	기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 항 목				수 입 액	전 년 도 수 입 액	증 감	산 출 내 역
장·관·항·목
200 세외수입				19,852	22,052	△2,200
	210 경상적 세외수입			19,852	22,052	△2,200
		214 사업수입		3,500	5,344	△1,844
			214-01 사업장 생산수입	3,500	5,344	△1,844	매출적립금 3,500,000원
		216 이자수입		16,352	16,708	△356
			216-01 공공예금 이자수입	16,352	16,708	△356	이자수입 16,352,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				883,927	728,514	155,413
	710 보전수입 등			883,927	728,514	155,413
		714 예치금 회수		883,927	728,514	155,413
			714-01 예치금 회수	883,927	728,514	155,413	이월금 883,927,000원
수 입 합 계				903,779	750,566	153,213

다. 지출계획

(단위 : 천원)

지 출 항 목						지 출 액	전년도 지출액	증 감
조직·부문·정책·단위·세부사업․편성목
(조직)생활보장과						903,779	750,566	153,213
	(부문)기초생활보장					903,779	750,566	153,213
		(정책)재무활동(생활보장과)				903,779	750,566	153,213
			(단위)보전지출(자활기금)			903,779	750,566	153,213
				(세부사업)자활기금 적립		903,779	750,566	153,213
				(편성목)예치금		903,779	750,566	153,213
					(통계목)예치금 1) 자활기금 적립 예치금	903,779	750,566	153,213
지 출 합 계						903,779	883,927	153,213

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액
	계(A)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년	799,559	500,000	0	0	0	0	97,362	202,197
2012년	23,575	0	0	0	0	0	20,110	3,465
2013년	119,509	0	0	0	0	0	20,369	99,140
2014년	71,137	0	0	0	0	0	19,833	51,304
2015년	44,734	0	0	0	0	0	15,210	29,525
2016년	155,413	0	0	0	0	0	20,280	135,132
2017년	19,852	0	0	0	0	0	16,352	3,500
합 계	1,233,779	500,000	0	0	0	0	209,516	524,263

연도별	집 행 액							잔 액 (A-B)
	계(B)	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타지출
2011년	290,000	0	290,000	0	0	0	0	509,559
2012년	0	0	0	0	0	0	0	23,575
2013년	0	0	0	0	0	0	0	119,509
2014년	40,000	0	40,000	0	0	0	0	31,137
2015년	0	0	0	0	0	0	0	44,735
2016년	0	0	0	0	0	0	0	155,412
2017년	0	0	0	0	0	0	0	19,852
합 계	330,000	0	330,000	0	0	0	0	903,779

□ 예치금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 액				비 고
		2015년 말 현재액	2016년 말 현재액(A)	2017년 말 현재액(B)	증 감 (B-A)
예치금	우리은행 (구금고)	728,515	883,927	903,779	19,852

※ 2015년 말은 결산기준으로 2016년, 2017년 말은 계획액으로 작성