문서번호	재생정책과-14559
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	재생정책팀장	재생정책과장
김소이	김정범	10/28 백운석

도시재생기금 예수금 상환 계획

2020. 10.

도시재생실

(재생정책과)

도시재생기금 예수금 상환 계획

2019년 도시재생기금 세입 저조로 재정투융자기금으로부터 차입한 원금 및 이자를 상환하고자 함.

□ 차입 개요

○ 차입기금 : 재정투융자기금(⇒ 도시재생기금)

○ 차입일자 : 2019. 10. 30.(수)

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○ 차입금액 : 4,600,000,000원(금사십육억원)

○ 약정조건

- 기    간 : 2019.10.30.~2020.12.31.

- 이    율 : 연 1.1%, 분기 단위로 3·6·9·12월 15일 이자 상환

□ 상환 계획

○ 상환일자 : 2020.10.30.(금)

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○ 상환금액 : 4,606,099,720원(금사십육억육백구만구천칠백이십원)

- 원금 : 4,600,000,000원

- 이자 : 6,099,720원 (미지급 이자, ’20.9.16.~’20.10.29., 44일)

○ 상환계좌 : 우리은행 1601-04300-211-0 (예산담당관 재정투융자기금)

○ 예산과목

- 원금 : 도시재생실 재생정책과, 재무활동(도시재생실 재생정책과), 내부거래지출, 재정투융자기금 예수금 상환, 예수금원리금상환, 예수금원금상환

- 이자 : 도시재생실 재생정책과, 재무활동(도시재생실 재생정책과), 내부거래지출, 재정투융자기금 예수금 상환, 예수금원리금상환, 예수금이자상환

□ 2020년 도시재생기금 현황

○ 조성 현황

(단위 : 백만원, ’20.10.27. 기준)

구분	전년도말 조성액(A)	2020년도 증감액			현재 잔고 (A)+(B)
		계(B)=(C-D)	수입액(C)	지출액(D)
2020년	*****	******	******	*****	******

○ 수입 현황

(단위 : 백만원, ’20.10.27. 기준)

구 분 (목)	*****	***	***	**
합 계	******	******	*****
일반부담금	******	******	*****	*******
공공예금 이자수입	***	***	******
그외수입	*	**	****	******************
예치금회수	*****	*****	****
전년도이월사업비	*	*****	*

○ 지출 현황

(단위 : 백만원, ’20.10.27. 기준)

세부사업	지출 계획액	전년도 이월액	계획현액	집행액	집행률
합 계	******	*****	******	*****	*****
도시재생기반시설조성	******	*****	******	*****	*****
주민역량강화	*****	***	*****	*****	*****
기금관리비	**	*	**	*	**
재정투융자기금 상환 (원금+이자)	*****	*	*****	**	****
여유자금예치	******	*	******	*	*

□ 행정사항

○ 담당부서 협의(예산담당관) : ~’20.10.28.(수)

○ 예수금 상환 및 통지(→예산담당관) : ’20.10.30.(금)

붙임. 2019년 서울특별시재정투융자기금 예탁(수)약정서 1부.  끝.