<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부								전화:		02-3780-0712			전송:	02-3780-0740
총무과		총무부장	:	기봉호	총무과장	:	이상이	담당자				장연심	jjj1121@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	총무과장		총무부장
등록번호 :	총무과-4244						장연심	이상이		03/27 기봉호
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		총무부 부서운영에 필요한 내방객 접대 차류 구입										협조
예산과목 : 한강사업본부 총무과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과) 총무부 부서운영 및 회의에 필요한 내방객 접대 차류 등 구입 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 구입물품: 커피믹스 등 6종 2. 지급금액: 금439,180원(금사십삼만구천일백팔십원) 3. 구매일자: 2020. 03. 24.(화) 4. 구매업체: ******************************** 5. 지급방법: 법인카드로 결제후 일상경비출납원이 교부받은 일상경비를 카드결제계좌로 e-banking 이체입금하고 매출전표 첨부하여 정산 붙임 : 1. 산출기초조사서 및 물품검수조서 1부. 2. 신용카드 매출전표(별첨) 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	총무부 부서운영에 필요한 내방객 접대 차류 구입									지 급 발 의		인
금439,180원										현 금 출 납 부 등재		인
(금사십삼만구천일백팔십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					***************** ***					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용