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	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	11월 세입세출외현금 잔액현황 제출

1. 재무과-39583(2014.8.29.)호와 관련입니다.

2. 각 사업소에서는 세입세출외현금 집행실태의 미흡한 사례에 대해 확인 후 자체 시정조치 하고 첨부된 서식에 의해 세입세출외현금 잔액현황과 출납부(예산회계관리시스템) 및 자금일계표(금고업무통합관리시스템)를 2014년 12월 15일(월)까지 재무회계과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공통 조치사항

- 수입, 지출 발생 시 분류코드 정확하게 입력

- 예산회계시스템 세입세출외현금 출납부 내역과 은행의 세출계좌거래내역장(별단예금 포함)의 자금일계표 확인 후 일일정리 철저

- 별단 예적금 등록·해지관련 서류 및 영수증 등 증빙서류관리 철저

나. 행정사항

- 매월말 기준 1)세입세출외현금 출납부(예산회계관리시스템), 2)세입세출외현금 자금일계표(금고업무통합관리시스템), 3)세입세출외현금 잔액현황(첨부서식)을 익월 15일까지 재무회계과로 제출

붙임  1. 은행 세출계좌거래내역장 조회방법 1부

2. 은행 자금일계표 조회방법 1부.

3. 예산회계시스템 세입세출외현금 출납부 조회방법 1부.

4. 세입세출외현금 잔액현황(월말기준) 제출서식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,상수정수센터1-6,상수도연구원장,수도자재관리센터소장
주무관	이구연		재무회계과장	12/03 조두업
협조자
시행	재무회계과-15575	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1237	/전송	02-3146-1209	/	201309162@seoul.go.kr	/	대시민공개