문서번호	서울숲공원지원과-7861
결재일자	2021. 12. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
서울숲관리팀장		서울숲공원지원과장	동부공원녹지사업소장
협 조
	공원운영과장
	재무팀장

2021년도 서울숲 관리위탁민간위탁금 정산 및 집행잔액 반납처리 계획

2021. 12.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

2021년도 서울숲 관리위탁민간위탁금 정산 및 집행잔액 반납처리 계획

서울숲 민간위탁 종료에 따른 수탁자인 (재)서울그린트러스트에 교부한 2021년 민간위탁금에 대한 집행 회계감사 실시결과 및 정산·집행잔액 반납처리 계획을 보고 드림

▢ 관리위탁 현황

○ 대    상 : 서울숲 480,994㎡(성동구 뚝섬로 273 일대)

○ 위탁기간 : ‘19.01.01. ~ ‘21.12.31. ※ ’21.12.31. 민간위탁종료

○ 주요시설 : 문화예술공원, 자연생태숲, 습지생태원, 곤충식물원 등

○ 위탁사무 : 법정관리사무를 제외한 공원관리 업무 전반

○ 수탁관리자 : (재)서울그린트러스트 대표 지영선

○ 편성예산 : 4,166,577천원(‘21년도)

▢ 회계감사 결과

○ 감사대상 : 2021년 서울숲 운영 및 보수 위탁사무

○ 감사내용 : ’21년도 민간위탁 사업비 정산감사

○ 감사기간

- 사전검토, 자료 제출 : 2021.12.7.(화), 21(화),24(금)

- 현장감사 : 2021.12.17. (금)

○ 감사업체 : 라윤세무회계 장나윤 회계사(회계사협회 추천)

○ 감사결과 : 개선 및 지적사항 없음.

▢ ’21년 민간위탁금 집행현황 및 반납개요

○ 집행현황                                                   (단위 : 원)

구 분	예산액	교부금액 (A)	집행금액 (B)	집행잔액 (A-B)	반 납 액	비 고
계	*************	*************	*************	***********	***********	******** ****
민간위탁금	*************	**************	*************	***********	***********

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※ 보조금통장 ***************발생액은 세외수입으로 별도 반납처리

▢ 민간위탁 보조금 외 추가 반납개요

○ 반납내역 : 2016~2021년 내 (재)서울그린트러스트 내 잡수입

1	***********************************	***
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2	****************	******
3	****************	*****
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6	************************************	*******
계		*********

○ 반납절차

- 반납품의 및 반납결의 → 반납고지서 발부(공원운영과) → 고지통지 및 반납(12월31일 반납예정)

▢ 반납계획

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□ 행정사항

○ 공원운영과 : 보조금반납액(금************) e호조 반납고지서 발행

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 2021년 서울숲 관리위탁 민간위탁금 집행잔액 및 기타 잡수입금을 2021.12.31일 반납받고 민간위탁 사업을 종료하고자 함.

붙임  1 회계감사 보고서 각 1부

2. 보조금 관련공문 및 정산보고서, 정산서 각 1부.

3. 보조금 외 이자수입 내역서 각 1부.  끝.