구금고

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구금고 : 서울시 및 25개 자치구는 현재 우리은행과 구금고 약정을 체결하여 자금을 관리하고 있습니다.




구금고에서 하는일?

구소유 현금과 유가증권의 출납 및 보관, 각종 세입금의 출납, 세출금의 지급, 세입세출외 현금 보관 및

지출등 금고 업무를 취급하고 있습니다.

구금고의 수납절차는
구금고에서 납입고지서 기타에 따라 납부의무자 또는 수입금출납원으로부터 세입금을 수납할 때에는

영수증을 납부자에게 교부하고 영수필 통지서를 소관징수관에게 송부하여야 한다.

구금고의 지급절차는
1.통상지급명령을 지참하여 현금의 지급을 요구할 때에는 통상지급명령통지서와 대조하여 영수인을 확인한후에 그 금액을 지급한다 2. 지방재정관리시스템에에 의한 지급명령을 받았을 때에는 계좌번호, 예금주등이 은행 전산망의 자료와 일치하는지 확인한 후 지급하여야 한다

구금고의 송금 지급 절차는
구금고는 송금지급명령을 받았을 때에는 따로 지정한것을 제외하고 신속하고 확실한 방법에 의하여 채주에게

송금(또는 계좌입금)하고 송금필통지서를 지출원에게 송부하는것


구금고의 과오납금 지급 절차는

과오납금 명령을 받았을 때에는 구여노의 세입금에서 이를 지급하고 이를 징수관에게 통지하여야 한다


구금고가 지급을 거부할 사유는

1. 재고금을 초과한때 2. 비치된 출납원의 인영과 통지서에 날인된 인영이 상이할 때

3. 통지서를 개서한 흔적이 있는 때 4. 통지서에 날인한 인영과 영수인영이 상이한 때

구금고가 비치하여야할 장부는
1. 세입세출원장 2. 세입금내역장 3. 세출금내역장 4. 자금운용내여장 5. 세입세추외현금출납장 6.유가증권수급장


구금고와 약정기간은?

우리은행이고 약정기간은 2006.1.1.~2010.12.31.로 5년 입니다.

문서 정보

구금고 - 문서정보
관리번호 D0000020273040 등록일 2019-07-13
분류 기타
원본시스템 다산콜센터 제공부서 재무과
작성자(책임자) 120다산콜재단 생산일 2009-09-14
라이선스 CC BY
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